中集集团2007年年度报告 - 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

30 短 期 借 款
中 国 国 际 海 运 集 装 箱 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司
2007 年 年 度 报 告
本 集 团
利 率 2007 年 2006 年
原 币 美 元 等 值 原 币 美 元 等 值
金 额 汇 率 金 额 人 民 币 金 额 汇 率 金 额 人 民 币
千 元 千 元 千 元 千 元 千 元 千 元
银 行 借 款
人 民 币 5.022%~6.57% 654,857 7.3042 89,655 654,857 292,058 7.8051 37,419 292,058
美 元 LIBOR+40~200BPs 219,747 1.0000 219,747 1,605,076 80,820 1.0000 80,820 630,809
日 元 1.53% 160,643 111.39 1,442 10,534 181,354 118.99 1,524 11,896
欧 元 5.26% 39,954 0.6849 58,335 426,092 181 0.7576 239 1,864
港 币 2.84% - - - - 4,507 7.7781 579 4,523
369,179 2,696,559 120,581 941,150
上 述 余 额 中 无 对 持 有 本 公 司 5% 或 以 上 表 决 权 股 份 的 股 东 的 短 期 借 款 。
本 集 团
2007 年 2006 年
金 额 等 值 人 民 币 金 额 等 值 人 民 币
美 元 千 元 千 元 美 元 千 元 千 元
保 证 借 款
- 美 元 27,490 200,791 26,824 209,375
- 人 民 币 51,808 378,418 402 3,134
- 港 元 - - 579 4,522
- 日 元 - - 1,524 11,896
抵 押 借 款
- 美 元 18,165 132,683 22,400 174,834
- 欧 元 54,070 394,941 - -
- 人 民 币 - - 12,812 100,000
质 押 借 款
- 人 民 币 25,867 188,939 13,059 101,924
- 美 元 25,185 183,956 5,746 44,844
信 用 借 款
- 人 民 币 11,979 87,500 11,147 87,000
- 美 元 148,907 1,087,647 25,849 201,756
- 欧 元 4,265 31,151 239 1,865
- 日 元 1,443 10,533 - -
369,179 2,696,559 120,581 941,150
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