10 应 收 账 款 中 国 国 际 海 运 集 装 箱 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 2007 年 年 度 报 告 (1) 本 集 团 应 收 账 款 按 客 户 类 别 分 析 如 下 : 2007 年 2006 年 金 额 等 值 人 民 币 金 额 等 值 人 民 币 美 元 千 元 千 元 美 元 千 元 千 元 应 收 关 联 方 31,085 227,049 33,726 263,233 应 收 第 三 方 1,217,433 8,892,380 643,782 5,024,781 小 计 1,248,518 9,119,429 677,508 5,288,014 减 : 坏 账 准 备 30,073 219,660 13,728 107,146 合 计 1,218,445 8,899,769 663,780 5,180,868 上 述 余 额 中 无 应 收 持 有 本 公 司 5% 或 以 上 表 决 权 股 份 的 股 东 的 款 项 。 于 2007 年 12 月 31 日 , 本 集 团 应 收 账 款 前 五 名 单 位 的 应 收 账 款 总 额 如 下 : 2007 年 2006 年 金 额 ( 美 元 千 元 ) 286,910 195,742 等 值 人 民 币 ( 千 元 ) 2,095,649 1,527,785 欠 款 年 限 一 年 以 内 一 年 以 内 占 应 收 账 款 总 额 比 例 23.0% 28.9% 本 集 团 于 2007 年 与 国 家 开 发 银 行 签 订 了 有 追 索 权 的 应 收 账 款 保 理 融 资 协 议 。 2007 年 本 集 团 从 该 协 议 项 下 共 获 取 了 1,178,108,603 美 元 ( 人 民 币 8,920,402,720 元 ) 的 保 理 款 项 。 于 2007 年 12 月 31 日 , 该 等 已 保 理 应 收 账 款 余 额 为 零 。 截 至 2007 年 12 月 31 日 , 本 集 团 所 有 权 受 到 限 制 的 应 收 账 款 为 78,045,933 美 元 ( 人 民 币 570,063,104 元 ), 参 见 附 注 29。 181
10 应 收 账 款 ( 续 ) 中 国 国 际 海 运 集 装 箱 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 2007 年 年 度 报 告 (2) 本 集 团 应 收 账 款 按 原 币 币 种 列 示 如 下 : 2007 年 2006 年 原 币 金 额 汇 率 金 额 原 币 金 额 汇 率 金 额 币 种 千 元 美 元 千 元 千 元 美 元 千 元 人 民 币 1,470,385 7.3042 201,306 624,633 7.8051 80,029 美 元 977,375 - 977,375 593,262 - 593,262 港 币 5,890 7.7974 755 6,642 7.7781 854 日 元 627,888 111.39 5,637 96,382 118.99 810 澳 元 5,638 1.1405 4,944 - - - 欧 元 40,062 0.6848 58,501 1,934 0.7576 2,553 1,248,518 677,508 (3) 本 集 团 应 收 账 款 账 龄 分 析 如 下 : 2007 年 2006 年 金 额 等 值 人 民 币 金 额 等 值 人 民 币 美 元 千 元 千 元 美 元 千 元 千 元 1 年 以 内 ( 含 1 年 ) 1,236,731 9,033,334 669,527 5,225,721 1 年 至 2 年 ( 含 2 年 ) 9,403 68,684 6,636 51,797 2 年 至 3 年 ( 含 3 年 ) 1,679 12,266 751 5,858 3 年 以 上 705 5,145 594 4,638 小 计 1,248,518 9,119,429 677,508 5,288,014 减 : 坏 账 准 备 30,073 219,660 13,728 107,146 合 计 1,218,445 8,899,769 663,780 5,180,868 账 龄 自 应 收 账 款 确 认 日 开 始 计 算 。 182
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