Mesto Spišské Vlachy Záverečný účet mesta Spišské Vlachy 2012

Záverečný účet mesta Spišské Vlachy za rok 2012
05 700 Ochrana životného prostredia 247 941,00 247 940,41 0,59 100
05.2 0 710 Nakladanie s odpadovými vodami 247 941,00 247 940,41 0,59 100
717 Realizácia stavieb a techn. zhodnotenia 247 941,00 247 940,41 0,59 100
06 700 Bývanie a občianska vybavenosť 38 215,00 28 214,83 10 000,17 74
06.1.02 710 Rozvoj obcí 28 215,00 28 214,83 0,17 100
712 Nákup budov, objektov, ich časti - STS 28 215,00 28 214,83 0,17 100
06.4.0 710 Verejné osvetlenie 10 000,00 0,00 10 000,00 0
712 Realizácia stavieb a techn. zhodnotenie 10 000,00 0,00 10 000,00 0
09 700 Vzdelávanie 5 500,00 5 498,40 1,60 99,97
09.6 0 1 710 Školské stravovanie 5 500,00 5 498,40 1,60 99,97
713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení 5 500,00 5 498,40 1,60 99,97
Kapitálové výdavky spolu 1 257 025,00 913 340,85 343 684,15 73
V kapitálových výdavkoch boli použité finančné prostriedky mesta najmä na akcie:
- revitalizácia námestia I. etapa 59 002,35 EUR,
- revitalizácia námestia II. etapa 572 683,86 EUR,
- rekonštrukcia kanalizácie námestia II. 247 940,41 EUR
- nákup budov STS 28 214,83 EUR,
- vybavenie kuchyne – ZŠ Komenského 6 5 498,40 EUR.
Tabuľka 7: Finančné operácie výdavkové
EUR
Plnenie
Hlavná Kategória Text Rozpočet Skutočnosť
Funkčná
rozpočtu
klasifikácia kategória po zmenách Rozdiel Percentuálne
Podpoložka 2012 2012 EUR %
01 800 Všeobecné verejné služby 1 228 658,00 693 835,22 534 822,78 56
01.7 820 Splácanie istín 1 228 658,00 693 835,22 534 822,78 56
821005 Z bankových úverov krátkodobých 727 325,00 192 994,68 534 330,32 27
821005 Z bankových úverov dlhodobých 492 833,00 492 832,58 0,42 100
821005 Z ostatných úverov, pôžičiek dlhodobých 8 500,00 8 007,96 492,04 94
Výdavkové operácie spolu 1 228 658,00 693 835,22 534 822,78 56
Výdavkovými finančnými operáciami mesto zabezpečilo splácanie istín úverov:
- zo Štátneho fondu rozvoja bývania,
- z Prima banky Slovensko, a.s.
Tabuľka 8: Programový rozpočet mesta
Rozpočet rok 2012
Program Podprogram schválený upravený skutočnosť
Príjmy spolu: 4 518 097,00 4 949 807,00 4 071 360,00
Výdavky spolu: 4 518 097,00 4 942 127,00 3 995 954,00
1 Plánovanie, manažment a kontrola 3 300,00 3 492,00 3 672,00
1.1 Riadenie mesta 1 500,00 1 355,00 1 353,00
1.2 Plánovanie 600,00 340,00 340,00
1.3 Kontrolná činnosť 1 200,00 1 200,00 1 200,00
1.4 Členstvo v organizáciách a združeniach 0,00 597,00 779,00
2 Propagácia a marketing 3 720,00 3 840,00 4 776,00
2.1 Web stránka mesta 3 000,00 3 000,00 2 988,00
8