Mesto Spišské Vlachy Záverečný účet mesta Spišské Vlachy 2012
ZávereÄný úÄet mesta SpiÅ¡ské Vlachy za rok 2012 ZávereÄný úÄet mesta SpiÅ¡ské Vlachy za rok 2012
Záverečný účet mesta Spišské Vlachy za rok 2012 Tabuľka 2: Kapitálové príjmy EUR Hlavná Kategória Položka Text Rozpočet Skutočnosť Plnenie rozpočtu kategória po zmenách Rozdiel Percentuálne Podpoložka 2012 2012 EUR % 200 Nedaňové príjmy 5 000,00 6 243,73 1 243,73 125 230 Kapitálové príjmy 5 000,00 6 243,73 1 243,73 125 300 Granty a transfery 651 723,00 102 023, 10 -549 699,90 16 320 Kapitálové granty a transfery 651 723,00 102 023,10 -549 699,90 16 Kapitálové príjmy spolu 656 723,00 108 266,83 -548 456,17 16 Kapitálové príjmy pozostávali: • z predaja nehnuteľností: - pozemkov 6 243,73 EUR, • z grantov a transferov: - zo štátneho rozpočtu na Revitalizáciu námestia I. 102 023,10 EUR. Tabuľka 3: Finančné operácie príjmové EUR Hlavná Kategória Položka Text Rozpočet Skutočnosť Plnenie rozpočtu kategória po zmenách Rozdiel Percentuálne Podpoložka 2012 2012 EUR % 400 Príjmy z transakcií 82 568,00 67 399,23 -15 168,77 82 450 Z ostatných finančných operácií 82 568,00 67 399,23 -15 168,77 82 453 Zostatok prostriedkov z predchadz. rokov 38 104,00 38 103,60 -0,40 100 454 Prevod prostriedkov peňažných fondov 44 464,00 29 295,63 -15 168,37 66 500 Prijaté úvery, pôžičky 1 713 218,00 1 362 184,82 -351 033,18 80 510 Tuzemské úvery, pôžičky 1 713 218,00 1 362 184,82 -351 033,18 80 513001 Bankové úvery krátkodobé 842 158,00 544 049,67 -298 108,33 65 513002 Bankové úvery dlhodobé 871 060,00 818 135,15 -52 924,85 94 Príjmové operácie spolu 1 795 786,00 1 429 584,05 -366 201,95 80 Finančné operácie príjmové pozostávali z prevodu finančných prostriedkov z peňažných fondov mesta vo výške 67.399,23 EUR, terminovaný úver vo výške 818 135,15 EUR a grantový úver krátkodobý vo výške 544 049,67 EUR. Prehľad jednotlivých zdrojov príjmov rozpočtu mesta Spišské Vlachy v roku 2012 a ich podiel na celkových príjmoch rozpočtu je uvedený v grafe č. 1. Graf 1: Štruktúra príjmov mesta Spišské Vlachy v roku 2012 544 049,67 29 295,63 38 103,60 102 023,10 6 243,73 818 135,15 1 175 094,88 1 167 118,57 191 295,70 Daňové príjmy Nedaňové príjmy bežné Granty a transfery bežné Nedaňové príjmy kapitálové Granty a transfery kapitálové Prostriedky minulých rokov Rezervný fond Krátkodový bankový úver Dlhodobý bankový úver 4
Záverečný účet mesta Spišské Vlachy za rok 2012 Tabuľka 4: Bežné výdavky EUR Funkčná Hlavná Kategória Text Rozpočet Skutočnosť Plnenie rozpočtu klasifikácia kategória po zmenách Rozdiel Percentuálne Položka 2012 2012 EUR % 01 600 Všeobecné verejné služby 312 627,00 302 221,96 10 405,04 97 01.1.1.6 Výdavky verejnej správy obce 215 345,00 205 548,11 9 796,89 95 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV 104 900,00 103 097,42 1 802,58 98 620 Poistné a príspevok do poisťovní 36 310,00 37 331,47 -1 021,47 103 630 Tovary a služby 73 424,00 64 026,44 9 397,56 87 640 Bežné transfery 711,00 1 092,78 -381,78 154 01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť 5 200,00 6 398,10 -1 198,10 123 630 Tovary a služby 5 200,00 6 398,10 -1 198,10 123 01.3.3 Finančná oblasť 9 797,00 9 797,00 0,00 100 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV 6 620,00 6 644,98 -24,98 100 620 Poistné a príspevok do poisťovní 2 227,00 2 123,58 103,42 95 630 Tovary a služby 950,00 1 028,44 -78,44 108 640 Bežné transfery 0,00 0,00 0,00 - 01.6 Všeobecné verejné služby inde nekl. 3 155,00 3 154,41 0,59 100 620 Poistné a príspevok do poisťovní 155,00 154,76 0,24 100 630 Tovary a služby 3 000,00 2 999,65 0,35 100 01.7 Transakcie verejného dlhu 79 130,00 77 324,34 1 805,66 98 650 Splácanie úrokov a ostatné … 79 130,00 77 324,34 1 805,66 98 02 Obrana 145,00 145,20 -0,20 100 02.2.0 Civilná ochrana 145,00 145,20 -0,20 100 630 Tovary a služby 145,00 145,20 -0,20 100 03 Verejný poriadok a bezpečnosť 12 270,00 12 351,44 -81,44 101 03.2.0 Ochrana pred požiarmi 12 270,00 12 351,44 -81,44 101 630 Tovary a služby 12 270,00 12 351,44 -81,44 101 03.6.0 Verejný poriadok a bezpečnosť 0,00 0,00 0,00 - 630 Tovary a služby 0,00 0,00 0,00 - 04 Ekonomická oblasť 57 155,00 28 160,40 28 994,60 49 04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť 100,00 58,50 41,50 59 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV 0,00 0,00 0,00 - 620 Poistné a príspevok do poisťovní 0,00 0,00 0,00 - 630 Tovary a služby 100,00 58,50 41,50 59 04.2.1.9 Vodné hospodárstvo 0,00 444,00 -444,00 - 630 Tovary a služby 0,00 444,00 -444,00 - 04.4.3 Výstavba 31 055,00 13 878,89 17 176,11 45 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV 3 023,00 3 031,92 -8,92 100 620 Poistné a príspevok do poisťovní 1 728,00 1 731,77 -3,77 100 630 Tovary a služby 23 621,00 6 432,70 17 188,30 27 640 Bežné transfery 2 683,00 2 682,50 0,50 100 04.5.1.3 Správa a údržba ciest 26 000,00 13 779,01 12 220,99 53 630 Tovary a služby 26 000,00 13 779,01 12 220,99 53 04.7.3 Cestovný ruch 0,00 0,00 0,00 - 630 Tovary a služby 0,00 0,00 0,00 - 05 Ochrana životného prostredia 89 900,00 81 909,14 7 990,86 91 05.1 Nakladanie s odpadmi 78 900,00 74 724,83 4 175,17 95 630 Tovary a služby 74 000,00 71 523,12 2 476,88 97 640 Bežné transfery 4 900,00 3 201,71 1 698,29 65 05.2 Nakladanie s odpadovými vodami 11 000,00 7 184,31 3 815,69 65 630 Tovary a služby 11 000,00 7 184,31 3 815,69 65 05.4 Ochrana prírody a krajiny 0,00 0,00 0,00 - 630 Tovary a služby 0,00 0,00 0,00 - 06 Bývanie a občianska vybavenosť 79 006,00 80 902,29 -1 896,29 102 06.1.0 Rozvoj bývania 13 300,00 20 476,36 -7 176,36 154 630 Tovary a služby 13 300,00 20 476,36 -7 176,36 154 06.2 Rozvoj obcí 41 562,00 38 155,43 3 406,57 92 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV 9 660,00 9 592,84 67,16 99 5
- Page 1 and 2: Mesto Spišské Vlachy Záverečný
- Page 3: Záverečný účet mesta Spišské
- Page 7 and 8: Záverečný účet mesta Spišské
- Page 9 and 10: Záverečný účet mesta Spišské
- Page 11 and 12: Záverečný účet mesta Spišské
- Page 13 and 14: Záverečný účet mesta Spišské
- Page 15 and 16: Záverečný účet mesta Spišské
- Page 17 and 18: Záverečný účet mesta Spišské
- Page 19 and 20: Záverečný účet mesta Spišské
- Page 21 and 22: Záverečný účet mesta Spišské
- Page 23 and 24: Záverečný účet mesta Spišské
- Page 25 and 26: Záverečný účet mesta Spišské
- Page 27 and 28: Záverečný účet mesta Spišské
- Page 29 and 30: Záverečný účet mesta Spišské
- Page 31 and 32: Záverečný účet mesta Spišské
- Page 33 and 34: Záverečný účet mesta Spišské
- Page 35 and 36: Záverečný účet mesta Spišské
- Page 37 and 38: Záverečný účet mesta Spišské
- Page 39 and 40: Záverečný účet mesta Spišské
- Page 41 and 42: Záverečný účet mesta Spišské
- Page 43 and 44: Záverečný účet mesta Spišské
- Page 45 and 46: Záverečný účet mesta Spišské
- Page 47 and 48: Záverečný účet mesta Spišské
- Page 49: Záverečný účet mesta Spišské
<strong>Záverečný</strong> <strong>účet</strong> <strong>mesta</strong> <strong>Spišské</strong> <strong>Vlachy</strong> za rok <strong>2012</strong><br />
Tabuľka 4: Bežné výdavky<br />
EUR<br />
Funkčná Hlavná Kategória Text Rozpočet Skutočnosť Plnenie rozpočtu<br />
klasifikácia kategória po zmenách Rozdiel Percentuálne<br />
Položka <strong>2012</strong> <strong>2012</strong> EUR %<br />
01 600 Všeobecné verejné služby 312 627,00 302 221,96 10 405,04 97<br />
01.1.1.6 Výdavky verejnej správy obce 215 345,00 205 548,11 9 796,89 95<br />
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV 104 900,00 103 097,42 1 802,58 98<br />
620 Poistné a príspevok do poisťovní 36 310,00 37 331,47 -1 021,47 103<br />
630 Tovary a služby 73 424,00 64 026,44 9 397,56 87<br />
640 Bežné transfery 711,00 1 092,78 -381,78 154<br />
01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť 5 200,00 6 398,10 -1 198,10 123<br />
630 Tovary a služby 5 200,00 6 398,10 -1 198,10 123<br />
01.3.3 Finančná oblasť 9 797,00 9 797,00 0,00 100<br />
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV 6 620,00 6 644,98 -24,98 100<br />
620 Poistné a príspevok do poisťovní 2 227,00 2 123,58 103,42 95<br />
630 Tovary a služby 950,00 1 028,44 -78,44 108<br />
640 Bežné transfery 0,00 0,00 0,00 -<br />
01.6 Všeobecné verejné služby inde nekl. 3 155,00 3 154,41 0,59 100<br />
620 Poistné a príspevok do poisťovní 155,00 154,76 0,24 100<br />
630 Tovary a služby 3 000,00 2 999,65 0,35 100<br />
01.7 Transakcie verejného dlhu 79 130,00 77 324,34 1 805,66 98<br />
650 Splácanie úrokov a ostatné … 79 130,00 77 324,34 1 805,66 98<br />
02 Obrana 145,00 145,20 -0,20 100<br />
02.2.0 Civilná ochrana 145,00 145,20 -0,20 100<br />
630 Tovary a služby 145,00 145,20 -0,20 100<br />
03 Verejný poriadok a bezpečnosť 12 270,00 12 351,44 -81,44 101<br />
03.2.0 Ochrana pred požiarmi 12 270,00 12 351,44 -81,44 101<br />
630 Tovary a služby 12 270,00 12 351,44 -81,44 101<br />
03.6.0 Verejný poriadok a bezpečnosť 0,00 0,00 0,00 -<br />
630 Tovary a služby 0,00 0,00 0,00 -<br />
04 Ekonomická oblasť 57 155,00 28 160,40 28 994,60 49<br />
04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť 100,00 58,50 41,50 59<br />
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV 0,00 0,00 0,00 -<br />
620 Poistné a príspevok do poisťovní 0,00 0,00 0,00 -<br />
630 Tovary a služby 100,00 58,50 41,50 59<br />
04.2.1.9 Vodné hospodárstvo 0,00 444,00 -444,00 -<br />
630 Tovary a služby 0,00 444,00 -444,00 -<br />
04.4.3 Výstavba 31 055,00 13 878,89 17 176,11 45<br />
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV 3 023,00 3 031,92 -8,92 100<br />
620 Poistné a príspevok do poisťovní 1 728,00 1 731,77 -3,77 100<br />
630 Tovary a služby 23 621,00 6 432,70 17 188,30 27<br />
640 Bežné transfery 2 683,00 2 682,50 0,50 100<br />
04.5.1.3 Správa a údržba ciest 26 000,00 13 779,01 12 220,99 53<br />
630 Tovary a služby 26 000,00 13 779,01 12 220,99 53<br />
04.7.3 Cestovný ruch 0,00 0,00 0,00 -<br />
630 Tovary a služby 0,00 0,00 0,00 -<br />
05 Ochrana životného prostredia 89 900,00 81 909,14 7 990,86 91<br />
05.1 Nakladanie s odpadmi 78 900,00 74 724,83 4 175,17 95<br />
630 Tovary a služby 74 000,00 71 523,12 2 476,88 97<br />
640 Bežné transfery 4 900,00 3 201,71 1 698,29 65<br />
05.2 Nakladanie s odpadovými vodami 11 000,00 7 184,31 3 815,69 65<br />
630 Tovary a služby 11 000,00 7 184,31 3 815,69 65<br />
05.4 Ochrana prírody a krajiny 0,00 0,00 0,00 -<br />
630 Tovary a služby 0,00 0,00 0,00 -<br />
06 Bývanie a občianska vybavenosť 79 006,00 80 902,29 -1 896,29 102<br />
06.1.0 Rozvoj bývania 13 300,00 20 476,36 -7 176,36 154<br />
630 Tovary a služby 13 300,00 20 476,36 -7 176,36 154<br />
06.2 Rozvoj obcí 41 562,00 38 155,43 3 406,57 92<br />
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV 9 660,00 9 592,84 67,16 99<br />
5
Change language