à rsredovisning 2010 (PDF 4 MB) - Huddinge kommun

EKONOMISK REDOVISNING EKONOMISK REDOVISNING
Not 21
Kortfristiga skulder 2010 2009
Leverantörsskulder 355,3 305,6
Personalens skatter och avgifter 83,6 80,6
Pensionsskuld avgiftsbestämd ålderspension 100,8 95,2
Semesterskuld och övertidsskuld 158,5 158,0
Förutbetalda skatteintäkter 111,3 132,5
Övriga upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter 115,8 201,5
Flyktingmedel 72,9 75,0
Exploatering/förråd 3,6 4,7
Övriga kortfristiga skulder 3,3 10,4
1 005,1 1 063,5
Not 22
Borgensåtagande 2010 2009
Huge Fastigheter AB 5 017,4 5 617,5
Delägda bolag/förbund 1 001,0 889,0
Bostadsrättsföreningar 291,8 295,3
Övriga 1,9 2,0
Förlustansvar för egna hem 4,3 4,8
6 316,4 6 808,6
Borgensförluster under året 0,0 0,0
Huddinge kommun har i december 2004 ingått en solidarisk borgen såsom
för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och
framtida förpliktelser. Samtliga 260 kommuner som per 2010-12-31 var
medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande
borgensförbindelser.
Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening
har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan
medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd
borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i
förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun
lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på
medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk
förening.
Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Huddinge kommuns
ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2010-12-
31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till
183 455 180 724 kronor och totala tillgångar till 178 833 146 269 kronor.
Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 4 883 478 050
kr och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 4 759 071 998 kr.
Not 23
Operationella leasingavtal 2010 2009
Avser ej uppsägningsbara avtal som
överstiger 3 år
Framtida leasingavgifter som förfaller inom ett år 6,5 2,7
Framtida leasingavgifter som förfaller mellan ett
och fem år 12,1 4,6
Framtida leasingavgifter som förfaller senare än
fem år 0,0 0,0
18,6 7,3
Not 24
Skattekostnader 2010 2009
Aktuell skatt -16,8 -13,9
Uppskjuten skatt 3,8 -80,4
-13,0 -94,3
Not 25
Långfristiga fordringar 2010 2009
Kommunens fordran på Södertörns Energi AB 337,5 344,7
Handelsbanken finans 791,6 633,8
Kommuninvest 17,3 -
Övriga långfristiga fordringar 9,6 -
1 156,0 978,5
Not 26
Kortfristiga fordringar 2010 2009
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 191,9 113,3
Kundfordringar 213,3 200,7
Kortfristig utlåning till koncernföretag 44,5 7,2
Övriga kortfristiga fordringar 124,2 126,0
573,9 447,2
Not 27
Avsättningar till pensioner 2010 2009
Kommunen 299,0 285,3
Huge Fastigheter AB 2,6 4,0
Södertörns Brandförsvarsförbund - 20,7
SRV återvinning AB 3,9 4,7
Södertörns Energi AB 28,8 28,2
Söderenergi AB 3,2 3,1
337,5 346,0
Not 28
Övriga avsättningar 2010 2009
Avsättningar för skatter 518,2 513,1
Efterbehandling och sluttäckning av deponi 38,8 40,4
Övriga avsättningar 0,3 0,4
557,3 553,9
Not 29
Långfristiga skulder 2010 2009
Kommunen 1 284,0 633,8
Huge Fastigheter AB 5 004,7 5 603,6
SRV återvinning AB 20,6 16,0
Södertörns Energi AB 338,6 349,1
Söderenergi AB 484,7 233,5
7 132,6 6 836,0
Not 30
Kortfristiga skulder 2010 2009
Leverantörsskulder 417,0 385,9
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 535,0 624,0
Övriga kortfristiga skulder 477,1 648,2
1 429,1 1 658,1
Driftsredovisning
Mnkr UTFALL INTÄKTER UTFALL KOSTNADER UTFALL NETTO BUDGET NETTO AVVIKELSE
Kommunstyrelse 27,5 -315,2 -287,7 -296,9 9,2
Förskolenämnd 133,7 -732,3 -598,6 -593,6 -5,0
Grundskolenämnd 122,7 -1 288,1 -1 165,4 -1 175,6 10,2
Gymnasienämnd 151,7 -606,4 -454,7 -465,1 10,4
Socialnämnd 174,7 -908,5 -733,8 -737,7 3,9
Äldreomsorgsnämnd 103,5 -592,2 -488,7 -489,7 1,0
Kultur- och fritidsnämnd 22,0 -175,8 -153,8 -154,4 0,6
Samhällsbyggnadsnämnd 49,2 -261,8 -212,6 -193,3 -19,3
Miljönämnd 4,5 -10,2 -5,7 -6,0 0,3
Revision 0,0 -2,5 -2,5 -2,7 0,2
Summa nämnder 789,5 -4 893,0 -4 103,5 -4 115,0 11,5
Exploateringsverksamhet 52,6 -5,0 47,6 50,0 -2,4
Avskrivningar 0,0 -58,5 -58,5 -73,3 14,8
Reserverade medel 0,0 0,0 0,0 -10,7 10,7
Finansförvaltning, centrala poster 0,5 58,5 59,0 42,4 16,6
Nämndernas finansiella kostnader 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1
Summa verksamhetens nettokostnader 842,6 -4 897,9 -4 055,3 -4 106,6 51,3
Skatteintäkter 3 451,3 0,0 3 451,3 3 387,5 63,8
Generella statsbidrag / utjämning 844,2 -71,0 773,2 782,5 -9,3
Finansiella intäkter 89,4 0,0 89,4 67,8 21,6
Finansiella kostnader 0,0 -15,0 -15,0 -8,9 -6,1
Årets resultat 5 227,5 -4 983,9 243,6 122,3 121,3
Investeringsredovisning
Mnkr INKOMSTER UTGIFTER UTFALL NETTO BUDGET NETTO AVVIKELSE
Kommunstyrelse 0,0 -16,2 -16,2 -19,7 3,5
Förskolenämnd 0,0 -1,6 -1,6 -7,2 5,6
Grundskolenämnd 0,0 -4,9 -4,9 -12,2 7,3
Gymnasienämnd 0,0 -1,4 -1,4 -1,7 0,3
Socialnämnd 0,0 -0,2 -0,2 -3,1 2,9
Äldreomsorgsnämnd 0,0 -5,0 -5,0 -15,0 10,0
Kultur- och fritidsnämnd 0,0 -1,6 -1,6 -4,2 2,6
Samhällsbyggnadsnämnd 4,6 -45,2 -40,6 -42,0 1,4
Miljönämnd 0,0 -2,2 -2,2 -7,5 5,3
Samhällsbyggnadsprojekt 12,1 -107,9 -95,8 -151,0 55,2
Summa 16,7 -186,2 -169,5 -263,6 94,1
Exploateringsredovisning
PROJEKT UTFALL, Mnkr PROJEKTET AVSER
Vistaberg allé 1 10,3 Bostäder
Länna industriområde 10,0 Industrimark
Västergården 1 9,4 Äldreboende
Balingsnäs västra 8,8 Bostäder
Talldalsvägen 6,6 Bostäder
Markreserv 5,6 Diverse markreglering
Rosengården 1,1 Skola/Förskola
Kvarteret Paviljongen 0,7 Kyrka och bostäder
Fleminsberg FÖP -1,8 Utredning
Vårby gård, Vårberget -1,1 Bostäder
Huddinge centrum -0,6 Utredning
Övrigt -1,4
Summa 47,6
40 41