PLANA POSLOVANJA

KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo
Izvod iz Plana poslovanja za 2011. godinu
i period do 2013. godine
KM (kako je predviñeno Nacrtom Budžeta), a po 10,0 miliona KM u periodu 2012.-2014.
godina,
− za potrebe obezbjeñenja sredstava za investicije (amortizacija) da se odobri
povečanje cijena vode i odvodnje za 25% počev od 01.04.2011. godine, zatim po 15% na
početku 2012. i 2013.godine, a po 10% na početku 2014. i 2015.godine i da se iz
sredstava Budžeta Kantona (kapitalni grant) dodjele sredstva za potrebe obnove
vodovodne i kanalizacione mreže u iznosu od 0,4 miliona KM u 2011. (kako je predviñeno
Nacrtom Budžeta) , a u 2012. godini 5,0 miliona KM.
Realizacijom ovih mjera postigla bi se finansijska konsolidacija Preduzeća već u 2015.
godini, a u periodu 2011.- 2014. godina obezbjedila sredstva za investicije u iznosu od 60,1
miliona KM:
Opis 2010.g 2011.g 2012.g 2013.g 2014.g 2015.g
Budžet KS-tekući grant - u mil. KM 6,5 10,0 10,0 10,0
Budzet KS -kapitalni grant - u mil.
KM 0,4 5,0
Efekti povečanja cijena - u mil. KM 5,7 11,2 17,4 22,2 30,1
Ukupno za tekuće poslovanje - u
mil. KM 8,2 10,0 10,0 10,0 7,1
Ukupno za investicije - u mil. KM 4,4 16,2 17,4 22,2 23,0
Cijena vode i odv. za domaćinstva
KM/m3 1,00 1,25 1,44 1,65 1,82 2,00
Prosječna cijena KM/m3 1,19 1,49 1,71 1,97 2,16 2,38
Smatramo da bi u 2015. godini, uz ovakvu politiku cijena, ali svakako i provedenu
racionalizaciju poslovanja, postigli potpunu finansijsku konsolidaciju Preduzeća, što bi
omogučilo da se ostvarenim prihodom pokriju svi opravdani troškovi poslovanja, bez
potpore iz Budžeta Kantona Sarajevo.
Direktor
Fahrudin Pilavdžić, dipl.ing.maš.
Služba plana i analize 8