PLANA POSLOVANJA

KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo
Izvod iz Plana poslovanja za 2011. godinu
i period do 2013. godine
trošak amortizacije). Planom poslovanja konstantno se planira gubitak i tako usvaja od
nadležnog organa.“
2010. godine i konsultantska firma D,Appolonia S.p.A, u konzorciju sa kompanijama APRI,
Deloitte i Bosna-S, koja je izabrana da izvrši, izmeñu ostalog, procjenu finansijskih
mogućnosti Preduzeća vezano za kredit EBRD, u svom Finalnom izvještaju 2 navela je da
„sadašnje tarife imaju jako negativan uticaj na finansijski položaj Preduzeća: 2008. godine
nivo tarifa za puno pokrivanje troškova trebao je biti 2,6 KM/m3 vode. Nivo prosječne tarife
potreban za puno pokrivanje troškova…procjenjen je na 2,82 KM/m3 za 2010. godinu.“ A
prosječna ostvarena cijena za vodu i odvodnju u 2010. godini iznosila je samo 1,18 KM/m3.
Zbog svega naprijed navedenog posebno teško stanje je u segmentu vodosnabdjevanja, jer
je nemogučnost obnavljanja sredstava rada dovela do toga da je danas njihova otpisanost
veoma velika:
• vodovodna mreža - otpisanost 73%,
• rezervoari - otpisanost 61%,
• pumpe za vodu - otpisanost 75%,
• elektro postrojenja - otpisanost 74%,
• laboratorijske opreme za kontrolu vode- otpisanost 80%.
Oprema Preduzeća ima ukupnu stopu otpisanosti od 83%, a samo mehanizacija 93%, a
teretna i vučna vozila 95%.
I uz obezbjeñenje sredstava, trenutno stanje je takvo da zahtjeva višegodišnju obnovu. U
posljednje dvije godine, dovedeni smo u situaciju da, ne samo da ne obnavljamo dijelove
sistema čija je knjigovodstvena vrijednost već duži period jednaka «nuli», nego smo
prepolovili sredstva koja ulažemo u tkz. „redovno održavanje“. Kao ilustracija ovakvog
stanja, mogu da posluže podaci prema kojima je bitno smanjena efikasnost opravke kvarova
na vodovodnoj mreži (prethodnih godina, kvarovi su „čekali“ na opravku u prosjeku 3-4
dana, a u 2010. godini 14,5 dana), gubici na vodovodnoj mreži su sa 61% (2001.g.) ponovo
vraćeni na 71% (2010.g.), sigurnost elektro napajanja glavnog izvorišta na Bačevu svedena
na minimum, itd.
Dakle, istrošenost (otpisanost) velikog dijela vodovodnog i kanalizacionog sistema, uz
veoma izražen, gotovo hronični nedostatak materijala, opreme, mehanizacije, kadrova, itd.,
su osnovne karakteristike aktuelnog stanja.
Kolika je disproporcija izmeñu prihoda koje Preduzeće može da ostvari sa aktuelnim
cijenama vode i odvodnje, koliki su stvarni troškovi rada Preduzeća, te sa koliko sredstava
Kanton Sarajevo učestvuje, a sa koliko bi trebao da učestvuje u izmirenju tih troškova
(prema članu 23. ZoKD) ilustrativno je dato na sljedećoj slici:
2 Potražnja, tarife I priuštivost-Doc.No.09-426-H3-Rev.0
Služba plana i analize 6