PLANA POSLOVANJA

More documents

Recommendations

Info

KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo Izvod iz Plana poslovanja za 2011. godinu i period do 2013. godine 1 SAŽETAK Za normalno, operativno poslovanje Preduzeća u 2011. godini trebalo bi obezbjediti cca 80 miliona KM, što je daleko više od sredstava kojima Preduzeće raspolaže. Da bi se nedostajuća sredstva obezbjedila samo uz povečanje cijena vode i odvodnje, tada bi to povećanje trebalo biti 148%, sa primjenom od 01.01.2011. godine. Naravno, znamo da to nije realna opcija. Ako bi se stanje poslovanja željelo zadržati na nivou prethodne godine, što bi značilo daljnje pogoršanje situacije i sigurnosti stanja vodosnabdjevanja i funkcije kanalizacije, moralo bi se, iz Budžeta KS u 2011. godini, izdvojiti minimalno 10 miliona KM . Konačno, ako bi se namjeravalo krenuti u smjeru stabilizacije ovih funkcija, to bi pored navedenog izdvajanja iz Budžeta KS u 2011.g., značilo da treba, kreditnim zaduženjem Kantona, obezbjediti sredstva za početak realizacije desetogodišnjeg Programa sanacije vodovodnog i kanalizacionog sistema (godišnje u visini troškova amortizacije cca 10 miliona EUR-a), uz postepeno usklañivanje cijene usluga (povećanje za 15-20% počev od drugog kvartala ove godine). Ovo bi moglo biti realno! Poslujući sa aktuelnim cijenama, koje se nisu mjenjale od 1997. godine, i uz veoma dobre rezultate postignute u naplati usluga, moguće je samo izmiriti obaveze za poreze i naknade u skladu sa zakonom, naknade zaposlenicima, koje se u osnovi nisu mjenjale već nekoliko godina, te veći dio iznosa troškova za energente (struja, gorivo, plin) u ukupnom iznosu od cca 39 miliona KM. Zato je i ove godine pomoć u obrtnim sredstvima od strane Kantona više nego neophodna. Medjutim, kako su prema Nacrtu Budzeta Kantona za 2011. godinu ( o čemu je rasprava trenutno u toku) Preduzeću odreñena sredstva za redovno poslovanje u visini prethodne godine (samo 6, 2 miliona KM), to je Peduzeće, u skladu sa zaključkom Nadzornog odbora uputilo zahtjev za povećanje cijena vode i odvodnje za 25% i uvoñenje naknade za održavanje vodomjera od 2 KM, počev od 01.04.2011. godine. Ovim bi se obezbjedilo dodatnih 7,0 miliona KM. Na sljedečoj slici prikazano je koliko i za koje namjene „trebalo bi“ obezbjediti obrtna sredstava za normalno poslovanje Preduzeća, zatim, koliko „mora se „ obezbjediti da bi se izvršile osnovne funkcije Preduzeća, te, na kraju, šta realno Preduzeće „možemo samo“ iz ostvarenih prihoda uz postojeće cijene usluga. Služba plana i analize 4
KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo Izvod iz Plana poslovanja za 2011. godinu i period do 2013. godine Zašto smo u situaciji kakvoj jesmo? Vrlo dobro je poznata činjenica nedostatka obrtnih sredstava u ovom Preduzeću, kao i okolnosti zbog kojih se stanje konstantno pogoršava. Prostim jezikom rečeno, ključni problem leži u činjenice da se ne primjenjuju odredbe Zakona o komunalnim djelatnostima Kantona Sarajevo (Službene novine Kantona Sarajevo, br.31/04, 21/05), prvenstveno člana 23. Njime je regulisano da će osnivač, ukoliko preduzeće posluje sa cijenama koje ne odražavaju stvarne troškove rada preduzeća, nadomiriti razliku iz Budžeta. Zakon je donesen još 2004. godine, ali ova njegova odredba se, u slučaju našeg preduzeća, ne primjenjuje. Cijena vode i odvodnje nije utvrdjena u skladu sa stvarnim troskovima poslovanja, u cijeni nikada nije sadržana amortizacija, tako da Preduzeće ni priblizno ne može da obnavlja svoja sredstva u mjeri u kojoj je to potrebno. Kako je ovaj problem prisutan preko trideset godina, a period rata je takoñe ostavio svoje posljedice, Preduzeće posluje sa gubitkom cijeli ovaj period, vodovodna mreža i oprema obnavlja se od slučaja do slučaja, gubici vode u mreži, zavisno od uloženih sredstava Budžeta Kantona, se povećavaju ili neznatno smanjuju. Već nekoliko godina, ne da nema novca za obnavljanje sredstava rada, već je problem i za redovno poslovanje, jer se od prihoda, koji se fakturiše u toku jedne godine, mogu izmiriti samo obaveze po osnovu poreza i doprinosa, plate zaposlenicima i troškovi el.energije. Preduzeće već godinama ima pripremljene programe za sanaciju vodovodne i kanalizacione mreže, objekata i opreme, ali novac predstavlja ograničavajući faktor. Činjenica je da se iz Budžeta Kantona Sarajevo svake godine izdvajaju i sredstva kapitalnog granta za oblast vodovoda i kanalizacije, meñutim, nakon posljeratnog uspostavljanja cjelodnevnog snabdjevanja grada vodom, najveći dio ovih sredstava usmjerava se na izgradnju mreže u neurbaniziranim naseljima, dok postojeća sredstva sve više propadaju. Preduzeće je o ovome sačinilo brojne informacije, koristilo svaku priliku da ukaže na probleme, podnosilo niz zahtjeva za povećanjem cijena usluga, ukazivalo na moguće posljedice u vodosnabdjevanju. Do istih rezultata došli su i mnogi subjekti, angažovani i od strane Kantona Sarajevo, meñutim značajnijih intervencija na ovom polju nije bilo. Da Preduzeće posluje sa cijenama koje nisu ekonomske konstatovao je i Ured za reviziju institucija u FBiH prilikom kontrole finansijskih izvještaja Preduzeća za 2008. godinu, te je u Izvještaju 1 naveo da su „cijene vode i odvodnje niže od stvarne cijene koštanja (ne uključuje 1 Izvjestaj o izvrsenoj kontroli, strana 8 Služba plana i analize 5
Page 1 and 2: KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZE
Page 3: KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d
Page 7 and 8: KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d
Page 27 and 28: Planirani gubitak u poslovanju u 20
Page 35: KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d

PLANA POSLOVANJA

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?