PLANA POSLOVANJA

KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo
Izvod iz Plana poslovanja za 2011. godinu
i period do 2013. godine
SADRŽAJ
1 SAŽETAK 4
2 OPĆI PODACI 9
2.1 Pravni okvir, organizacija društva, organi društva 9
2.2 Opis sistema 9
2.2.1 Vodovodni sistem 9
2.2.2 Kanalizacioni sistem 9
2.2.3 Stanje vodovodnog i kanalizacionog sistema 10
2.3 Organizaciona struktura 11
2.4 Djelatnost 11
2.5 Izvori finansiranja poslovanja 11
2.6 Obaveze po kreditima i garancijama 12
3 OBNOVA SISTEMA 12
3.1 Trenutno stanje 12
3.1.1 Kredit Svjetske banke (IBRD) 12
3.1.2 Kredit Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) 12
3.2 Potrebe sistema u 2011. godini 13
3.2.1 Vodovodni i kanalizacioni sistem 13
3.2.2 Informacioni sistem 16
3.3 Plan za period 2012. – 2013.godina 17
4 STRATEŠKI PLAN PREDUZEĆA 18
4.1 Strateški ciljevi Preduzeća u periodu 2011-2013. godina 18
4.2 Ključni rizici u ostvarivanju strateških ciljeva Preduzeća 19
4.3 Ključni operativni ciljevi Preduzeća 19
5 PLANIRANE AKTIVNOSTI U 2011. GODINI 19
5.1 Plan proizvodnja vode 20
5.2 Plan održavanje vodovodne mreže 21
5.3 Plan održavanje kanalizacione mreže 22
5.4 Plan aktivnosti na pružanju eksternih usluga 22
6 PLAN PRIHODA I RASHODA PREDUZEĆA 22
6.1 Plan prihoda 22
6.1.1 Plan prodaje vode 22
6.1.2 Aktuelna i planska cijena vode i naknade za odvodnju 23
6.1.3 Plan operativnih prihoda za vodu i odvodnju 24
Služba plana i analize 2