3ème Rapport financier

3ème Rapport financier
Année 2010
N° du dossier 211
Titre du dossier Renforcement des capacités opérationnelles de l'Herbier National pour une
meilleure connaissance et une utilisation durable des plantes au Congo
Coordinateur KAMI Emile
Institution Centre Etudes et Ressources Végétales
Courriel emilekami@yahoo.fr Téléphone :
L’annexe 1 de ce document liste les dépenses enregistrées sur le logiciel de comptabilité de
l’IRD pour l’année 2010 jusqu’à la date mentionnée en pied de page. Merci de préciser dans
la partie surlignée en orange la nature des dépenses effectuées.
Vous retrouverez en annexe 2 le budget prévisionnel que vous aviez établi en fonction du
montant finalement accordé par Sud Expert Plantes à la suite de la sélection de votre dossier.
Merci de vous exprimer sur les éventuelles différences entre ce qui était prévu dans ce budget
et les dépenses réelles.
Vous pouvez également formuler des observations générales sur vos dépenses et / ou votre
budget et/ou formuler des observations précises quant à une dépense en particulier. Merci,
dans ce cas, d’inscrire un numéro dans la colonne de gauche intitulée «n° observations » que
vous reporterez ci-dessous avant de rédiger votre observation :
(Exemple : observation n° 1 : ……… )
211- Rapport financier Février 2011

Document à compléter par le porteur du projet SEP 211
Merci de renseigner les cellules vides dans les colonnes surlignées en orange et dans le cas d’une mission d’en indiquer l’objet.
N°
Observation
DEPENSES FONCTIONNEMENT 2010 SUR L EOTP 3375B0-C5SEPCM1-211CGO AU 14/12/2010
45 RAJA SA
Fournisseur
Libellé pièce
Date
paiement
Engagé (€)
Liquidé
(€)
Reste sur
engagé (€)
Achat Papier montage
échantillons herbiers 131,66 131,66 0,00
Résultat 131,66 131,66 0,00
45047 SECAN Trans papier montage 4242,00 0,00 4242,00
Résultat 4242,00 0,00 4242,00
Achat Papier montage
45 RAJA SA
échantillons herbiers 400,50 0,00 400,50
Résultat 400,50 0,00 400,50
36115 IKAMA OPENGA Chimelle VERSEMENT AGENT 07.09.2010 686,02 686,02 0,00
36116 NZITA Flora Sandrine VERSEMENT AGENT 29.03.2010 686,02 686,02 0,00
36116 NZITA Flora Sandrine VERSEMENT AGENT 07.09.2010 686,02 686,02 0,00
Résultat 2058,06 2058,06 0,00
TOTAL GENERAL 6832,22 2189,72 4642,50
DEPENSES FONCTIONNEMENT 2009 SUR L EOTP 3375B0-C5SEPCG1-211
N°
Observation
Fournisseur
Libellé pièce
Date
paiement
Engagé (€)
Liquidé
(€)
Reste sur
engagé (€)
3295 ELOMO MOLO 47,27 47,27 0,00
24094 KAMI EMILE KAMI PREST 1-12/12/08 25.11.2008 400,00 400,00 0,00
25860 EXPRESS UNION Frais envoi argent 60,00 60,00 0,00
35634 AITECH Congo ACHAT Ordi + Splits 4344,80 4344,80 0,00
35634 AITECH Congo ACHAT Ordi + Splits 1448,27 1448,27 0,00
35634 AITECH Congo ACHAT Ordi + Splits 2698,35 2698,35 0,00
35634 AITECH Congo ACHAT Ordi + Splits 1219,59 1219,59 0,00
35634 AITECH Congo ACHAT Ordi + Splits 686,02 686,02 0,00
35634 AITECH Congo ACHAT Ordi + Splits 3414,86 3414,86 0,00
36115 IKAMA OPENGA Chimelle VERSEMENT AGENT 686,02 686,02 0,00
36115 IKAMA OPENGA Chimelle VERSEMENT AGENT 686,02 686,02 0,00
36116 NZITA Flora Sandrine VERSEMENT AGENT 16.03.2009 686,02 686,02 0,00
36116 NZITA Flora Sandrine VERSEMENT AGENT 686,02 686,02 0,00
211- Rapport financier Février 2011 Page 2

Résultat 17063,24 17063,24 0,00
RAPPEL DES DEPENSES DU PROJET 211 POUR L’ANNEE 2008 3375B0-C5SEPCG1-211
Fournisseur Référence Liq. DI
AUCUNE DEPENSES SUR CETTE EOTP EN 2008
Nom et fonction du Chef de projet : Emile KAMI
Date et auteur du rapport financier : 12 février 2011 (Emile Kami)
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