Vabilo in celotno gradivo za 9. sejo UO PZS - Planinska zveza ...

Upravni odbor
Dvorakova ulica 9
SI–1000 Ljubljana
Slovenija
p. p. 214
+386 (0)1 43 45 680
+386 (0)1 34 45 691
info@pzs.si
www.pzs.si
SI62316133
05100–8010489572
Na transakcijski račun je bilo izplačanih 732 individualnih in skupnih potnih nalogov za povračila potnih stroškov
društvenim delavcem.
Računovodstvo:
V računovodstvu je bilo narejenih preko 80.000 vknjižb, 12 mesečnih obračunov DDV, 16 obračunov
pogodbenega dela, 101 obračun avtorskega honorarja (obračunanih je bilo preko 489 avtorskih pogodb). Za
zaposlene je bilo izdelanih 15 obračunov izplačil za plače, regres in nadomestila. Izdelanih je bilo 220 temeljnic,
izstavljenih je bilo 9.982 računov, prejetih pa 1837 računov.
V tem letu smo prevzeli knjigovodstvo in plačilni promet za vseh dvanajst meddruštvenih odborov planinskih
društev.
V računovodstvu se vodi evidenca ur prisotnosti, ki je bila nadgrajena z računalniško evidenco prihodov in
odhodov.
V registru osnovnih sredstev so bila vknjižena novo nabavljena osnovna sredstva in drobni inventar. Na osnovi
opravljene letne inventure so bile narejene vknjižbe in uskladitve oziroma odpisi, ter izdelan obračun
amortizacije glede na veljavne računovodske standarde.
Finančni načrti:
V skladu z zakonodajo in internimi akti, finančnimi kazalci in organizacijo smo z vodstvom pripravili rebalans
finančnega načrta za leto 2011, ki ga je upravni odbor potrdil v spomladanskem obdobju. Do skupščine smo
pripravili okvirni finančni načrt za leto 2012. Finančni načrt za leto 2012 je bil podrobneje obdelan ter ustrezno
dopolnjen po posameznih nivojih glede na vire sredstev in stroškovna mesta ter potrjen na seji upravnega
odbora v decembru. Zaradi preglednejšega poslovanja je bila narejena nova struktura stroškovnih mest.
Finančna poročila:
Za organe zveze smo izdelovali medletna finančna poročila in realizacijo glede na potrjene načrte in predvidene
vire sredstev. Izdelali smo končno poročilo z obrazložitvami, analizami in grafi za upravni odbor in skupščino.
Pripravljeno je bilo obsežno poročilo za revizijo, AJPES in DURS.
Izkaz uspeha in bilanca stanja sta bila narejena po standardih in skrbnosti dobrega gospodarjenja s prikazom
pridobitne in nepridobitne dejavnosti.
Revizija:
Po zakonu o društvih smo zavezani za vsakoletni revizijski pregled, ki nam ga opravi zunanja revizija.
Računovodska služba pri pregledu tesno sodeluje, pripravlja dokumentacijo, pojasnjuje ter informira o
posebnostih, ter skupno išče predloge za reševanje v skladu z zakonodajo ter ureditev na PZS v posameznem
poslovnem procesu znotraj PZS.
Računovodska služba je tudi sodelovala z nadzornim odborom pri kontaktih in pripravi gradiv, dokumentacije,
ki jih odbor želi, sodelovala in pojasnjevala na sami seji in pri pregledih.
Finančno področje dela:
Na finančnem področju smo skrbeli za likvidnost poslovanja (prilivi, odlivi, vezava sredstev), usklajevali in
sprotno seznanjali posamezne komisije o prilivih in možnostih porabe v okviru prejetih sredstev.
Še posebno pomembna je vsakodnevna skrb za likvidnost in tekoč dotok sredstev. Po potrebi je pripravljen
pregled odprtih postavk pri izdanih in prejetih računih, izdaja opominov neplačnikom, telefonski kontakti ter
usklajevanje in prijava izvršb za neplačane račune preko sodišča.
Za druga društva in sklade:
Za Sklad Okrešelj je računovodska služba opravljala plačilni promet in knjigovodstvo ter izdelala finančne
podatke za AJPES in DURS, prav tako tudi medletna poročila za organe sklada.
Za dve planinski društvi naredimo in oddamo letno poročilo za AJPES in DURS.
Društvom, ki sprašujejo za nasvet, odgovarjamo za področje finančnega in računovodskega dela.
85