Vabilo in celotno gradivo za 9. sejo UO PZS - Planinska zveza ...
Share Embed Flag
Download ePaper

Vabilo in celotno gradivo za 9. sejo UO PZS - Planinska zveza ...

Vabilo in celotno gradivo za 9. sejo UO PZS - Planinska zveza ... Vabilo in celotno gradivo za 9. sejo UO PZS - Planinska zveza ...

pzs.si
10.09.2015 Views

Upravni odbor Dvorakova ulica 9 SI–1000 Ljubljana Slovenija p. p. 214 +386 (0)1 43 45 680 +386 (0)1 34 45 691 info@pzs.si www.pzs.si SI62316133 05100–8010489572 - Zbor vodnikov PZS, 1. konferenca o planinskem gospodarstvu, Ig, november 2011. RAČUNOVODSKO IN ADMINISTRATIVNO DELO Računovodstvo Leto 2010 Leto 2011 Indeks Število izdanih članskih znamkic 63.000 63.800 101,27 % Število izdanih računov za članske izkaznice 1.381 1.402 101,52 % Število izdanih obračunov članskih izkaznic 560 502 89,64 % Število izdanih blagajniških prejemkov 321 323 100,62 % Število izdanih blagajniških izdatkov 193 215 111,40 % Število izdanih blagajniških dnevnikov 199 205 103,02 % Knjiženje izpiskov banke 225 253 112,44 % Knjiženje izpiskov sklada Okrešelj 70 61 87,14 % Število opravljenih kompenzacij 62 52 83,87 % Število izplačil potnih nalogov 633 739 116,75 % Število obračunov pogodbenega dela 13 16 123,08 % Število obračunov avtorskega dela 70 102 145,71 % Število obračunov avtorskih pogodb 400 489 122,25 % Število izdanih temeljnic 122 191 156,56 % Število izstavljenih računov 9.547 9.982 104,56 % Število prejetih računov 1.876 1.847 98,45 % Planinska založba Leto 2010 Leto 2011 Indeks Planinska založba - izdani računi, zunanji partnerji 1.938 2.213 114,19 % Planinska založba - izdani računi , prodaja v pisarni 450 707 157,11 % Nabavljeni izvodi edicij samo založba 12.433 18.520 148,96 % Nabavljeni izvodi edicij vse 35.785 45.237 126,41 % Prodano število edicij samo založba 26.038 26.563 102,02 % Prodano število edicij vse 49.389 60.802 123,11 % Prodaja samo založba 129.527,69 € 136.665,41 € 105,51 % Prodaja vse 144.820,00 € 151.077,35 € 104,32 % Vrednost zalog edicij na 31. 12. 383.184,29 € 377.677,18 € 98,56 % Pošta Leto 2010 Leto 2011 Indeks Priporočeno pismo 3.361 Poslovni paket 761 Navadno pismo 15.940 Naslovljena publikacija 60.505 Priloge v publikacijah tiskanih 35.017 Druge poštne storitve 1.448 Članarina: Društvom in klubom je bilo izdanih preko 63.000 znamkic, 1402 računov za članarino, pregledanih in vnesenih 502 obračunov. Izdelan je bil zaključni obračun članarine, usklajen s PD in klubi po številčni in finančni strani. Izdelano je tudi vsakoletno poročilo o članstvu, statistika v primerjavi s preteklim obdobjem in grafične obdelave. Blagajniški in plačilni promet: V blagajni je bilo narejenih 323 prejemkov, 215 blagajniških izdatkov in 205 blagajniških dnevnikov. Preko transakcijskega računa je tekel promet, zato je bilo knjiženih 253 izpiskov A banke in 61 izpiskov Sklada Okrešelj (ki ga vodimo na PZS). Za poplačilo oz. medsebojne poravnave je bilo narejenih 52 kompenzacij. 84

Upravni odbor Dvorakova ulica 9 SI–1000 Ljubljana Slovenija p. p. 214 +386 (0)1 43 45 680 +386 (0)1 34 45 691 info@pzs.si www.pzs.si SI62316133 05100–8010489572 Na transakcijski račun je bilo izplačanih 732 individualnih in skupnih potnih nalogov za povračila potnih stroškov društvenim delavcem. Računovodstvo: V računovodstvu je bilo narejenih preko 80.000 vknjižb, 12 mesečnih obračunov DDV, 16 obračunov pogodbenega dela, 101 obračun avtorskega honorarja (obračunanih je bilo preko 489 avtorskih pogodb). Za zaposlene je bilo izdelanih 15 obračunov izplačil za plače, regres in nadomestila. Izdelanih je bilo 220 temeljnic, izstavljenih je bilo 9.982 računov, prejetih pa 1837 računov. V tem letu smo prevzeli knjigovodstvo in plačilni promet za vseh dvanajst meddruštvenih odborov planinskih društev. V računovodstvu se vodi evidenca ur prisotnosti, ki je bila nadgrajena z računalniško evidenco prihodov in odhodov. V registru osnovnih sredstev so bila vknjižena novo nabavljena osnovna sredstva in drobni inventar. Na osnovi opravljene letne inventure so bile narejene vknjižbe in uskladitve oziroma odpisi, ter izdelan obračun amortizacije glede na veljavne računovodske standarde. Finančni načrti: V skladu z zakonodajo in internimi akti, finančnimi kazalci in organizacijo smo z vodstvom pripravili rebalans finančnega načrta za leto 2011, ki ga je upravni odbor potrdil v spomladanskem obdobju. Do skupščine smo pripravili okvirni finančni načrt za leto 2012. Finančni načrt za leto 2012 je bil podrobneje obdelan ter ustrezno dopolnjen po posameznih nivojih glede na vire sredstev in stroškovna mesta ter potrjen na seji upravnega odbora v decembru. Zaradi preglednejšega poslovanja je bila narejena nova struktura stroškovnih mest. Finančna poročila: Za organe zveze smo izdelovali medletna finančna poročila in realizacijo glede na potrjene načrte in predvidene vire sredstev. Izdelali smo končno poročilo z obrazložitvami, analizami in grafi za upravni odbor in skupščino. Pripravljeno je bilo obsežno poročilo za revizijo, AJPES in DURS. Izkaz uspeha in bilanca stanja sta bila narejena po standardih in skrbnosti dobrega gospodarjenja s prikazom pridobitne in nepridobitne dejavnosti. Revizija: Po zakonu o društvih smo zavezani za vsakoletni revizijski pregled, ki nam ga opravi zunanja revizija. Računovodska služba pri pregledu tesno sodeluje, pripravlja dokumentacijo, pojasnjuje ter informira o posebnostih, ter skupno išče predloge za reševanje v skladu z zakonodajo ter ureditev na PZS v posameznem poslovnem procesu znotraj PZS. Računovodska služba je tudi sodelovala z nadzornim odborom pri kontaktih in pripravi gradiv, dokumentacije, ki jih odbor želi, sodelovala in pojasnjevala na sami seji in pri pregledih. Finančno področje dela: Na finančnem področju smo skrbeli za likvidnost poslovanja (prilivi, odlivi, vezava sredstev), usklajevali in sprotno seznanjali posamezne komisije o prilivih in možnostih porabe v okviru prejetih sredstev. Še posebno pomembna je vsakodnevna skrb za likvidnost in tekoč dotok sredstev. Po potrebi je pripravljen pregled odprtih postavk pri izdanih in prejetih računih, izdaja opominov neplačnikom, telefonski kontakti ter usklajevanje in prijava izvršb za neplačane račune preko sodišča. Za druga društva in sklade: Za Sklad Okrešelj je računovodska služba opravljala plačilni promet in knjigovodstvo ter izdelala finančne podatke za AJPES in DURS, prav tako tudi medletna poročila za organe sklada. Za dve planinski društvi naredimo in oddamo letno poročilo za AJPES in DURS. Društvom, ki sprašujejo za nasvet, odgovarjamo za področje finančnega in računovodskega dela. 85

Upravni odbor<br />

Dvorakova ulica 9<br />

SI–1000 Ljubljana<br />

Slovenija<br />

p. p. 214<br />

+386 (0)1 43 45 680<br />

+386 (0)1 34 45 691<br />

<strong>in</strong>fo@pzs.si<br />

www.pzs.si<br />

SI62316133<br />

05100–8010489572<br />

- Zbor vodnikov <strong>PZS</strong>, 1. konferenca o plan<strong>in</strong>skem gospodarstvu, Ig, november 2011.<br />

RAČUNOVODSKO IN ADMINISTRATIVNO DELO<br />

Računovodstvo Leto 2010 Leto 2011 Indeks<br />

Število izdanih članskih znamkic 63.000 63.800 101,27 %<br />

Število izdanih računov <strong>za</strong> članske izkaznice 1.381 1.402 101,52 %<br />

Število izdanih obračunov članskih izkaznic 560 502 89,64 %<br />

Število izdanih blagajniških prejemkov 321 323 100,62 %<br />

Število izdanih blagajniških izdatkov 193 215 111,40 %<br />

Število izdanih blagajniških dnevnikov 199 205 103,02 %<br />

Knjiženje izpiskov banke 225 253 112,44 %<br />

Knjiženje izpiskov sklada Okrešelj 70 61 87,14 %<br />

Število opravljenih kompen<strong>za</strong>cij 62 52 83,87 %<br />

Število izplačil potnih nalogov 633 739 116,75 %<br />

Število obračunov pogodbenega dela 13 16 123,08 %<br />

Število obračunov avtorskega dela 70 102 145,71 %<br />

Število obračunov avtorskih pogodb 400 489 122,25 %<br />

Število izdanih temeljnic 122 191 156,56 %<br />

Število izstavljenih računov <strong>9.</strong>547 <strong>9.</strong>982 104,56 %<br />

Število prejetih računov 1.876 1.847 98,45 %<br />

Plan<strong>in</strong>ska <strong>za</strong>ložba Leto 2010 Leto 2011 Indeks<br />

Plan<strong>in</strong>ska <strong>za</strong>ložba - izdani računi, zunanji partnerji 1.938 2.213 114,19 %<br />

Plan<strong>in</strong>ska <strong>za</strong>ložba - izdani računi , prodaja v pisarni 450 707 157,11 %<br />

Nabavljeni izvodi edicij samo <strong>za</strong>ložba 12.433 18.520 148,96 %<br />

Nabavljeni izvodi edicij vse 35.785 45.237 126,41 %<br />

Prodano število edicij samo <strong>za</strong>ložba 26.038 26.563 102,02 %<br />

Prodano število edicij vse 4<strong>9.</strong>389 60.802 123,11 %<br />

Prodaja samo <strong>za</strong>ložba 12<strong>9.</strong>527,69 € 136.665,41 € 105,51 %<br />

Prodaja vse 144.820,00 € 151.077,35 € 104,32 %<br />

Vrednost <strong>za</strong>log edicij na 31. 12. 383.184,29 € 377.677,18 € 98,56 %<br />

Pošta Leto 2010 Leto 2011 Indeks<br />

Priporočeno pismo 3.361<br />

Poslovni paket 761<br />

Navadno pismo 15.940<br />

Naslovljena publikacija 60.505<br />

Priloge v publikacijah tiskanih 35.017<br />

Druge poštne storitve 1.448<br />

Članar<strong>in</strong>a:<br />

Društvom <strong>in</strong> klubom je bilo izdanih preko 63.000 znamkic, 1402 računov <strong>za</strong> članar<strong>in</strong>o, pregledanih <strong>in</strong> vnesenih<br />

502 obračunov. Izdelan je bil <strong>za</strong>ključni obračun članar<strong>in</strong>e, usklajen s PD <strong>in</strong> klubi po številčni <strong>in</strong> f<strong>in</strong>ančni strani.<br />

Izdelano je tudi vsakoletno poročilo o članstvu, statistika v primerjavi s preteklim obdobjem <strong>in</strong> grafične<br />

obdelave.<br />

Blagajniški <strong>in</strong> plačilni promet:<br />

V blagajni je bilo narejenih 323 prejemkov, 215 blagajniških izdatkov <strong>in</strong> 205 blagajniških dnevnikov. Preko<br />

transakcijskega računa je tekel promet, <strong>za</strong>to je bilo knjiženih 253 izpiskov A banke <strong>in</strong> 61 izpiskov Sklada<br />

Okrešelj (ki ga vodimo na <strong>PZS</strong>). Za poplačilo oz. medsebojne poravnave je bilo narejenih 52 kompen<strong>za</strong>cij.<br />

84

logo

products

Resources

Company

Terms of service
Privacy policy
Cookie policy
Cookie settings
Imprint
Change language
Made with love in Switzerland
© 2024 Yumpu.com all rights reserved

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!