AMB Grafika a.d. Novi Sad - Tandem Financial
AMB Grafika a.d. Novi Sad - Tandem Financial
AMB Grafika a.d. Novi Sad - Tandem Financial
- No tags were found...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Odložene poreske obaveze - -<br />
Vanbilansna pasiva - -<br />
Izveštaj o tokovima gotovine<br />
U periodu od 1. januara do 31.decembra 2009.godine (u hiljadama dinara)<br />
Pozicija<br />
AOP<br />
Iznos<br />
Tekuća<br />
godina<br />
Prethodna<br />
godina<br />
1 2 3 4<br />
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI<br />
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 1 do 3) 301 724.875 724.875<br />
1. Prodaja i primljeni avansi 302 717.611 717.611<br />
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti 303 564 564<br />
3. Ostali prilivi iz redovnog polsovanja 304 6.700 6.700<br />
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 1 do 9) 305 681.275 681.275<br />
1. Isplate dobavljačima i dati avansi 306 548.216 548.216<br />
2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi 307 91.395 91.395<br />
3. Plaćene kamate 308 12.273 12.273<br />
4. Porez na dobitak 309 - -<br />
5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda 310 29.391 29.391<br />
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (l-ll) 311 43.600 43.600<br />
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (ll-l) 312 - -<br />
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA<br />
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 1 do 5) 313 14.033 14.033<br />
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi) 314 - -<br />
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, 315 14.033 14.033<br />
postrojenja, opreme i bioloških sredstava<br />
3. Ostali finansijski plasmani - (neto prilivi) 316 - -<br />
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja 317 - -<br />
5. Primljene dividende 318 - -<br />
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 1 do 3) 319 27.290 27.290<br />
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi) 320 - -<br />
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, 321 27.290 27.290<br />
postrojenja, opreme i bioloških sredstava<br />
3. Ostali finansijski plasmani - (neto odlivi) 322 - -<br />
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (l-ll) 323 - -<br />
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (ll-l) 324 13.257 13.257<br />
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA<br />
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 1 do 3) 325 21.537 21.537<br />
1. Uvećanje osnovnog kapitala 326 - -<br />
2. Dugoročni i kratkoročni krediti (neto prilivi) 327 3.000 3.000<br />
3. Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze 328 18.537 18.537<br />
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 1 do 4) 329 51.861 51.861<br />
1. Otkup sopstvenih akcija i udela 330 - -<br />
2. Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze (neto 331 51.861 51.861<br />
odlivi)<br />
3. Finansijski lizing 332 - -<br />
4. Isplaćene dividende 333 - -<br />
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (l-ll) 334 - -<br />
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (ll-l) 335 30.324 30.324<br />
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+319+332) 336 760.445 760.445<br />
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (307+325+336) 337 760.426 760.426<br />
Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (343-344) 338 19 19<br />
Page 13 of 17
Change language