11 OLAĞAN GENEL KURUL ÇALIŞMA RAPORU

BANKALAR : 31.12.2002 tarihinde bankalar mevcudu 32.268.938.171,- TL’dir dağılımı;- T.C. Ziraat Bankası Vadesiz hesapta 575.167.431,-TL- T. Halk Bankası Necatibey Şubesi Vadesiz Hesapta 7.640.770.740,-TL- T. Halk Bankası Necatibey Şubesi Vadeli Hesapta 24.053.000.000,-TLAVANSLAR : 31.12.2002 tarihinde Avans olarak Şubelerde 2.379.938.225,- TL., İş takipavansları olarak şahıslar üzerinde 435.000.000,- TL bulunmaktadır.ÇEŞİTLİ ALACAKLAR : Bu hesapta görülen toplam 154.388.000,-TL’nin dağılımışöyledir.- Ank.Elkt.Kur. 360.000,- TL- Esk. Elkt.Kur. 150.000,- TL- Esk.Sular İd. 128.000,- TL- İst.Şube Bürosu 2.500.000,- TL- İpragaz 1.250.000,- TL- İzmir Şube Kira Depozite 150.000.000,- TLDEMİRBAŞLAR : 31.12.2002 tarihinde 6.214.753.499,-TL Genel Merkez ve Şubelerkullanımındaki kıymetler oluşturmaktadır. Dağılımı şöyledir.- Genel Merkez Demirbaşları 5.740.946.299,- TL- Şubeler 473.807.200,- TL- Antalya Şube 35.882.400,- TL- İzmir Şube 19.459.000,- TL- İstanbul Şube 407.361.800,- TL- Eskişehir Şube 11.104.000,- TLSABİT DEĞERLER : 31.12.2002 tarihinde 30.862.385.000,-TL’dir dağılımı;- Renault Laguna 13.427.069.375,- TL- Renault Eur.19 6.501.633.375 ,-TL- Renault Eur.19 6.501.633.375,- TL- Renault Brodway 4.351.048.875,- TL- Esk.Şube Bürosu 81.000.000,- TLOlmak üzere binek otomobiller ve Eskişehir bürodan oluşmaktadır.ÇEŞİTLİ BORÇLAR : 31.12.2002 tarihinde 140.195.251.111,- TL’dir dağılımı;Mal ve Hizmet alımlarından doğan borçlarımızın bakiyesi 2.223.251.111,- TLYönetici Ücret Farkları96.509.500.000,- TL