13. genel kurul çalışma raporu - Sosyal-İş

Mali İşler Dairesi ÇalışmalarıSosyal-İş Sendikası 13. OlağanGenel Kurulu Çalışma RaporuAKTİF31.12.2010 TARİHLİ BİLANÇO ( TL )PASİFI- DÖNEN VARLIKLAR I- KISA VADELİ KAYN.A Hazır DeğerlerB Borçlar01. Kasa 387,25 01. Satıcılar 7.277,3703. Banka 194.156,21 04. Emanetler 4.698,55H Diğer Dönen Varlıklar C Diğer Borçlar05. İş Avansları 15.969,15 04. Personele Borçlar 19,4406. Personel avansları 1.050,00 F Ödenecek Vergi SSK01. Ödenecek Vergi 11.957,02II- DURAN VARLIKLAR 02. Ödenecek SSK 20.225,64A Ticari Alacaklar G Borç Kredi.04. Verilen Dep.Teminatlar 2.257,04 Banka Kredisi 287.556,63D Maddi Duran Varlıklar III. Öz Kaynaklar03. Binalar 670.558,23 F Dönem Sonu Gelir GiderFarkı05. Taşıtlar 113.020,57 01. Dönem Gel.Gid.Farkı 742.647,3806. Demirbaşlar 76.983,58171AKTİFLER TOPLAMI 1.074.382,03 PASİFLER TOPLAMI 1.074.382,0331.12.2010 TARİHLİ BİLANÇO AÇIKLAMASIKASA HESABI : 31.12.2010 tarihli nakit kasa mevcudu 387,25,- TL’dır.BANKALAR : 31.12.2010 tarihinde bankalar hesabında 194.156,21,- TL ;• T.C. Ziraat Bankası Yenişehir Şubesi Vadesiz hesapta 12.115,43,- TL• T. C. Ziraat Bankası Vadeli Hesapta 100.000,00,- TL• T.C. Ziraat Bankası Fon Hesabında 82.040,78,- TLAVANSLAR : 31.12.2010 tarihinde şubeler ve şahıslar üzerinde 15.969,15,-TL’dir.Şubeler Üzerinde 3.482,63,- TLİstanbul Şube 131,29,- TLAntalya Şube 1.280,50,- TLAnkara Şube 1.073,96,- TLİzmir Şube 996,88,- TLİŞ TAKİP AVANSLARI : 12.486,52,- TLSendikamıza genel merkez bürosu olarak alınan dairelerin tadilat işlemi için verilen iş avanslarıdır.PERSONEL AVANSLARI : 1.050,00,- TL personelin ücretine istinaden verilen avansdır.