Letno poročilo 2009.pdf - UniCredit Banka Slovenija dd

RaËunovodski izkaziPojasnila k raËunovodskim izkazomIzvedeni finanËni instrumentiEUR 1.000 31. 12. 2009 31. 12. 2008Nivo 2 Nivo 2Terminske pogodbe 282.531 186.492Obrestne opcije 649.085 713.305Valutne opcije 781.130 987.227Blagovne opcije - 725Obrestne zamenjave 2.884.432 2.788.359Namenjene trgovanju 2.005.696 2.571.513Namenjene varovanju 878.736 216.846Blagovne zamenjave 12.153 17.852Skupaj 4.609.332 4.693.960Pojasnilo glede doloËanja poštenih vrednosti po nivojih je v raËunovodskih usmeritvah, pod Uporaba ocen in prepostavk, opredelitev poštenevrednosti.Pojasnilo 44: Poslovanje po pooblastiluBilanca stanja iz poslovanja po pooblastiluEUR 1.000 31. 12. 2009 31. 12. 2008Denarna sredstva strank za posredovanje s finanËnimi instrumenti 5.955 3.533Terjatve iz poslov posredovanja s finanËnimi instrumenti 76 7.942Terjatve iz poslov gospodarjenja s finanËnimi instrumenti 4.569 809Terjatve po skrbniških poslih 3.154.032 887.137Terjatve do KDD za prodane finanËne instrumente 95 810Terjatve iz poravnalnega poslovanja - 7.327Denarna sredstva strank iz drugih poslov po pooblastilu - 16Terjatve iz drugih poslov v tujem imenu in za tuj raËun 336.775 121.350Skupaj sredstva 3.501.502 1.028.924Obveznosti do strank iz denarnih sredstev in finanËnih instrumentov 3.164.651 892.890Obveznosti do KDD za kupljene finanËne instrumente 76 7.327Obveznosti do banke za provizije, stroške ipd. - 13Obveznosti iz poravnalnega poslovanja - 7.327Obveznosti iz drugih poslov v tujem imenu in za tuj raËun 336.775 121.367Skupaj obveznosti 3.501.502 1.028.92488 2009 Letno poroËilo · UniCredit Bank