Letno poročilo 2009.pdf - UniCredit Banka Slovenija dd

Pojasnilo 13: FinanËne obveznosti do centralne bankeEUR 1.000 31. 12. 2009 31. 12. 2008KratkoroËni dolgovi iz kreditov iz primarne emisije ob zastavi vrednostnihpapirjev120.633 200.729Skupaj 120.633 200.729Za finanËne obveznosti do centralne banke ima Banka vkljuËena sredstva v Sklad finanËnega premoženja pri Banki Slovenije in je upraviËenado zadolževanja po pogojih, skladnih s cilji monetarne politike centralne banke.Pojasnilo 14: FinanËne obveznosti, namenjene trgovanjuEUR 1.000 31. 12. 2009 31. 12. 2008Nivo 2 Nivo 2Izvedeni finanËni instrumenti namenjeni trgovanju 81.765 107.413Terminske pogodbe (Forward) 543 4.573Opcije (Option) 34.330 64.925Zamenjave (Swap) 46.892 37.915Ostale finanËne obveznosti, namenjene trgovanju - 1.809Skupaj 81.765 109.222Pojasnilo glede doloËanja poštenih vrednosti po nivojih je v raËunovodskih usmeritvah, pod Uporaba ocen in prepostavk, opredelitev poštenevrednosti.Pojasnilo 15: Izvedeni finanËni instrumenti, namenjeni varovanju - obveznostiEUR 1.000 31. 12. 2009 31. 12. 2008Nivo 2 Nivo 2Varovanje denarnih tokov pred tveganjem 13.992 6.942Skupaj 13.992 6.942Pojasnilo glede doloËanja poštenih vrednosti po nivojih je v raËunovodskih usmeritvah, pod Uporaba ocen in prepostavk, opredelitev poštenevrednosti.UniCredit Bank · 2009 Letno poroËilo75