Letno poročilo 2009.pdf - UniCredit Banka Slovenija dd

Za slovenski trg obveznic je znaËilna slaba likvidnost in majhne izdane koliËine, zato tržna vrednost na borzi ne odraža poštene vrednostiobveznic. PoslediËno je poštena vrednost veËine obveznic, namenjenih trgovanju, ugotovljena z metodo vrednotenja.Poštena vrednost valutnih izvedenih finanËnih instrumentov je njihova tržna cena v sistemu Wall Street, poštena vrednost obrestnih izvedenihfinanËnih instrumentov pa tržna cena v sistemu OPUS. Pošteno vrednost izvedenih finanËnih instrumentov na lastniške vrednostne papirje terblagovnih izvedenih finanËnih instrumentov pa Banki posreduje Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG, München. Nazivne vrednosti izvedenihfinanËnih instrumentov so razkrite v Pojasnilu 43. Pojasnilo glede doloËanja poštenih vrednosti po nivojih je v raËunovodskih usmeritvah, podUporaba ocen in prepostavk, opredelitev poštene vrednosti.Dolžniški vrednostni papirjiEUR 1.000 2009 2008Stanje na dan 1. 1. 28.252 135.007PoveËanje 649.030 619.066Nakup 649.030 614.163Pozitivno vrednotenje - 4.903Zmanjšanje (669.967) (725.821)Prodaja/unovËenje (669.498) (597.542)Prerazvrstitev na sredstva razpoložljiva za prodajo - (95.531)Prerazvrstitev na sredstva v posesti do zapadlosti - (29.640)Negativno vrednotenje (469) (3.108)Stanje na dan 31. 12. 7.315 28.252Lastniški vrednostni papirjiEUR 1.000 2009 2008Stanje na dan 1. 1. - -PoveËanje 216 721.177Nakup 216 721.177Zmanjšanje (25) (721.177)Prodaja - (474.829)Negativno vrednotenje (25) (246.348)Stanje na dan 31. 12. 191 -Pojasnilo 3: FinanËna sredstva, pripoznana po pošteni vrednosti skozi izkazposlovnega izidaEUR 1.000 31. 12. 2009 31. 12. 2008Nivo 3 Nivo 3Krediti 6.366 16.730Skupaj 6.366 16.730UniCredit Bank · 2009 Letno poroËilo67