Letno poročilo 2009.pdf - UniCredit Banka Slovenija dd

RaËunovodski izkaziPojasnila k raËunovodskim izkazomPojasnila k bilanci stanjaPojasnilo 1: Denar v blagajni in stanje na raËunih pri centralni bankiEUR 1.000 31. 12. 2009 31. 12. 2008Denar v blagajni 12.454 12.633Stanja pri centralni banki 65.567 29.269Obvezne rezerve pri centralni banki 25.567 29.269Druga sredstva pri centralni banki 40.000 -Skupaj 78.021 41.902Evropska centralna banka (ECB) od kreditnih institucij s sedežem v sodelujoËih državah Ëlanicah zahteva, da izpolnjujejo obvezne rezerve, kijih je potrebno imeti na raËunih pri ECB in pri sodelujoËih nacionalnih centralnih bankah (sodelujoËe NCB). Za primerno se šteje, da imajoinstitucije te rezerve le na raËunih pri sodelujoËih NCB.Obveznosti do bank in centralnih bank v evro obmoËju ter obveznosti do ECB ni potrebno vkljuËevati v sistem izpolnjevanja obveznih rezervEvrosistema.Obveznosti, ki so vkljuËene v osnovo za obvezne rezerve in za katere se uporablja pozitivna stopnja rezerv 2,00%:• vloge Ëez noË,• vloge z dogovorjeno dospelostjo do dveh let,• vloge na odpoklic z odpovednim rokom do dveh let,• dolžniški vrednostni papirji z dogovorjeno dospelostjo do dveh let.Obveznosti, ki so vkljuËene v osnovo za obvezne rezerve in za katere se uporablja stopnja rezerv, enaka 0,00%:• vloge z dogovorjeno dospelostjo veË kot dve leti,• vloge na odpoklic z odpovednim rokom veË kot dve leti,• repo posli,• dolžniški vrednostni papirji z dogovorjeno dospelostjo veË kot dve leti.Enotna olajšava znaša 100 tisoË evrov. IzraËunane obvezne rezerve po stanju na dan 31. december 2009 znašajo 14.622 tisoË evrov. Bankamora izpolniti zahteve v obdobju od 10. februarja 2010 do 9. marca 2010.Pojasnilo 2: FinanËna sredstva, namenjena trgovanjuEUR 1.000 31. 12. 2009 31. 12. 2008Nivo 1 Nivo 2 Skupaj Nivo 1 Nivo 2 SkupajLastniški vrednostni papirji 191 - 191 - - -Delnice, podjetja 191 - 191 - - -Dolžniški vrednostni papirji 2.644 4.671 7.315 4.109 24.143 28.252Obveznice, Republika Slovenija - 4.671 4.671 - 23.532 23.532Obveznice, enote centralne ravni države 2.644 - 2.644 4.109 - 4.109Obveznice, banke - - - - 611 611Izvedeni finanËni instrumenti namenjeni trgovanju - 77.153 77.153 - 116.322 116.322Terminske pogodbe (Forward) - 118 118 - 5.324 5.324Opcije (Option) - 34.330 34.330 - 64.903 64.903Zamenjave (Swap) - 42.705 42.705 - 46.095 46.095Skupaj 2.835 81.824 84.659 4.109 140.465 144.57466 2009 Letno poroËilo · UniCredit Bank