Letno poročilo 2007 - UniCredit Banka Slovenija dd

Obseg izvedenih finanËnih instrumentov 31. 12. 2007Znesek pogodbPreostala zapadlostdo 1 leta od 1-5 let nad 5 let Skupaj pozitivno negativno BanËnaknjigaVrednotenje Znesek pogodbe Vrednotenje(pozitivno)TrgovalnaknjigaBanËnaknjigaTrgovalnaknjigaBanËnaknjigav mio EURVrednotenje(negativno)TrgovalnaknjigaSkupaj 558 4.961 612 6.131 56 52 170 5.962 2 54 - 52od katerih: OTC produkti 558 4.961 612 6.131 56 52 170 5.962 2 54 - 52od katerih: produkti s katerimi se trguje na priznanih borzah - - - - - - - - - - - -A. Izvedeni finanËni instrumenti, vezani na obrestno mero 262 3.500 612 4.374 36 32 170 4.205 2 34 - 32OTC produkti: 262 3.500 612 4.374 36 32 170 4.205 2 34 - 32Dogovori o obrestni meri - - - - - - - - - - - -Terminski posli na obrestne mere - - - - - - - - - - - -Enovalutne zamenjave obrestnih mer 171 2.088 269 2.527 26 22 170 2.358 2 24 - 22Kupljene obrestne opcije 46 706 172 923 10 - - 923 - 10 - -Prodane obrestne opcije 46 706 172 923 - 10 - 923 - - - 10Drugi podobni insturmenti vezani na obrestno mero - - - - - - - - - - - -Produkti, s katerimi se trguje na priznanih borzah - - - - - - - - - - - -Terminske pogodbe na obrestno mero - - - - - - - - - - - -Opcijske terminske pogodbe, vezane na obrestno mero - - - - - - - - - - - -B. Foreign exchange contracts 254 1.454 - 1.708 19 18 - 1.708 - 19 - 18OTC produkti: 254 1.454 - 1.708 19 18 - 1.708 - 19 - 18Terminski posli na tuje valute 85 45 - 130 2 1 - 130 - 2 - 1Medvalutne zamenjave obrestnih mer 6 83 - 89 - - - 89 - - - -Kupljene valutne opcije 81 661 - 743 17 - - 743 - 17 - -Prodane valutne opcije 82 665 - 746 - 17 - 746 - - - 17Drugi podobni izvedeni finanËni instrumenti - - - - - - - - - - - -Produkti, s katerimi se trguje na priznanih borzah - - - - - - - - - - - -Terminske pogodbe na tujo valuto - - - - - - - - - - - -Opcijske terminske pogodbe, vezane na tujo valuto - - - - - - - - - - - -C. Pogodbe podobnega znaËaja 30 - - 30 - 1 - 30 - - - 1OTC produkti: 30 - - 30 - 1 - 30 - - - 1Zamenjave, vezane na vrednostne papirje - - - - - - - - - - - -Kupljene opcije, vezane na vrednostne papirje 15 - - 15 - - - 15 - - - -Prodane opcije, vezane na vrednostne papirje 15 - - 15 - 1 - 15 - - - 1Drugie pogodbe podobnega znaËaja - - - - - - - - - - - -Produkti, s katerimi se trguje na priznanih borzah - - - - - - - - - - - -Terminkse pogodbe, vezane na vrednostne papirje - - - - - - - - - - - -Opcijske terminkse pogodbe, vezane na vrednostne papirje - - - - - - - - - - - -D. Kreditni in ostali izvedeni finanËni instrumenti 12 7 - 19 1 1 - 19 - 1 - 1OTC produkti: 12 7 - 19 1 1 - 19 - 1 - 1Kreditna zamenjava - - - - - - - - - - - -Zamenjava skupnih donosov - - - - - - - - - - - -Ostali kreditni izvedeni finanËni instrumenti - - - - - - - - - - - -Ostali izvedeni finanËni instrumenti (blagovni) 12 7 - 19 1 1 - 19 - 1 - 1UniCredit Bank · 2007 Letno poroËilo97