Letno poročilo 2007 - UniCredit Banka Slovenija dd

Bilanca stanja po zapadlosti na dan 31. 12. 2007Oznakabil.post.Vsebina Skupaj Na vpogled Do 1 meseca Od 1 - 3mesecevOd 3 - 12mesecevOd 1 - 5 letA. 1. Denar v blagajni in stanje na raËunih pri centralni banki 27.753 27.753 - - - - -A. 2. FinanËna sredstva, namenjena trgovanju 189.263 - 135.739 1.317 5.001 35.516 11.689A. 3. FinanËna sredstva, pripoznana po pošteni vrednosti skozi izkazposlovnega izidaEUR 1.000Nad 5 let20.444 - 1.039 26 3.833 15.181 366A. 4. FinanËna sredstva, razpoložljiva za prodajo 115.377 - 298 486 15.327 20.968 78.299A. 5. Izvedeni finanËni instrumenti, namenjeni varovanju 1.818 - - - 300 834 684A. 6. Krediti 1.743.388 9.403 146.304 62.979 373.967 649.454 501.282- krediti bankam 148.164 8.416 80.509 6.650 17.554 32.089 2.946- krediti stankam, ki niso banke 1.595.225 987 65.795 56.329 356.412 617.365 498.336A. 7. FinanËna sredstva v posesti do zapadlosti - - - - - - -A. 8. Opredmetena osnovna sredstva 6.442 - - - - - 6.442A. 9. Neopredmetena dolgoroËna sredstva 7.049 - - - - - 7.049A.10. Terjatve za davek od dohodkov pravnih oseb 8.234 - - - 4.753 3.482 -- terjatve za davek 4.753 - - - 4.753 - -- odložene terjatve za davek 3.482 - - - - 3.482 -A.11. Druga sredstva 12.924 - 5.171 73 2.203 5.477 -Skupaj sredstva (1) 2.132.693 37.155 288.551 64.880 405.384 730.913 605.810P. 1. FinanËne obveznosti, namenjene trgovanju 50.445 - 735 530 4.293 36.621 8. 266P. 2. Izvedeni finanËni instrumenti, namenjeni varovanju 91 - - - 2 83 6P. 3. FinanËne obveznosti, merjene po odplaËni vrednosti 1.904.250 314.602 362.442 226.414 240.346 638.574 121.872- vloge bank 948.099 4.255 77.490 165.975 153.391 525.836 21.152- vloge strank, ki niso banke 721.539 310.347 270.975 57.776 76.998 2.981 2.461- krediti bank 234.612 - 13.977 2.663 9.956 109.756 98.259P. 4. Rezervacije 1.071 - 193 45 194 396 243P. 5. Obveznosti za davek od dohodkov pravnih oseb 2.915 - - - - 2.915 -- obveznosti za davek - - - - - - -- odložene obveznosti za davek 2.915 - - - - 2.915 -P. 6. Druge obveznosti 10.306 - 8.071 665 1.439 96 35P. 7. Osnovni kapital 16.258 - - - - - 16.258P. 8. Kapitalske rezerve 61.885 - - - - - 61.885P. 9. Presežek iz prevrednotenja (502) - - - - - (502)P. 10. Rezerve iz dobiËka (vkljuËno z zadržanim dobiËkom) 78.383 - - - - - 78.383P. 11. »isti dobiËek/izguba poslovnega leta 7.591 - - - - - 7.591Skupaj obveznosti in kapital (2) 2.132.693 314.602 371.442 227.654 246.273 678.686 294.036Neusklajenost (1)-(2) - (277.447) (82.891) (162.774) 159.110 52.227 311.774Predvideni odliv na podlagi prevzetih in morebitnihobveznosti (3)5.765.607 - 166.284 92.011 553.393 4.253.026 691.184SKUPNA NEUSKLAJENOST (1)-(2)-(3) (5.765.607) (582.646) (465.313) (418.220) (255.909) (4.189.353) (9.709)SKUPNA KUMULATIVNA NEUSKLAJENOST (427.103) (892.416) (1.310.636) (1.566.545) (5.755.898) (5.765.607)UniCredit Bank · 2007 Letno poroËilo91