Pololetnà zpráva k 30.6.2003 - Pioneer Investments
Pololetnà zpráva k 30.6.2003 - Pioneer Investments Pololetnà zpráva k 30.6.2003 - Pioneer Investments
ROZVAHA KE DNI 30. ČERVNA 2003Global Global GlobalEnvironmental & Ethical Financials ConsumersEUR EUR EURAKTIVACenné papíry v tržní hodnotě 11 529 836 150 508 775 16 042 724Čisté nerealizované zisky z budoucích devizových kontraktů - - -Čisté nerealizované zisky z termínovaných kontraktů - - -Likvidní aktiva 803 187 713 440 578 126Nárůst úroků 1 551 1 158 416Nárůst dividend 20 158 314 055 29 619Nárůst příjmu z zápůjčních cenných papírů - - 179Vrácené daně - - -Rozdíl z termínových obchodů 201 286 22 077 -Nezaplacené úpisy 48 209 86 598 65 391Pohledávky z prodeje cenných papírů - - -Ostatní pohledávky a zálohy - - -Aktiva celkem 12 604 227 151 646 103 16 716 455ZÁVAZKYKontokorentní úvěr - - -Čisté nerealizované ztráty z budoucích devizových kontraktů - - -Čisté nerealizovaný ztráty z termínovaných kontraktů (17 914) - -Dluh za odkoupené akcie - (167 350) (9 883)Dluh za zakoupené investice - (51 272) -Splatné dividendy - - -Nárůst výdajů (130 127) (300 341) (84 524)Rozdíl z termínových obchodů - - -Závazky celkem (148 041) (518 963) (94 407)Vlastní kapitál celkem 12 456 186 151 127 140 16 622 048Global Global U.S.Industrials Energy ResearchEUR EUR EURAKTIVACenné papíry v tržní hodnotě 15 802 731 20 913 218 442 676 308Čisté nerealizované zisky z budoucích devizových kontraktů - - -Čisté nerealizované zisky z termínovaných kontraktů - - 100 579Likvidní aktiva 249 694 211 269 4 374 672Nárůst úroků 445 238 10 828Nárůst dividend 30 000 68 710 555 288Nárůst příjmu z zápůjčních cenných papírů 361 736 13 397Vrácené daně - - -Rozdíl z termínových obchodů - - 202 676Nezaplacené úpisy 52 418 59 176 713 631Pohledávky z prodeje cenných papírů - - -Ostatní pohledávky a zálohy - - -Aktiva celkem 16 135 649 21 253 347 448 647 379ZÁVAZKYKontokorentní úvěr - - -Čisté nerealizované ztráty z budoucích devizových kontraktů - - -Čisté nerealizovaný ztráty z termínovaných kontraktů - - -Dluh za odkoupené akcie (7 454) (10 898) (440 821)Dluh za zakoupené investice - - (225 441)Splatné dividendy - - -Nárůst výdajů (100 244) (87 304) (809 514)Rozdíl z termínových obchodů - - -Závazky celkem (107 698) (98 202) (1 475 776)Vlastní kapitál celkem 16 027 951 21 155 145 447 171 603Nedílnou součástí této meziroční zprávy jsou dále uvedené poznámky.4
ROZVAHA KE DNI 30. ČERVNA 2003U.S. Small U.S. Mid U.S.Companies Cap Value ValueEUR EUR EURAKTIVACenné papíry v tržní hodnotě 29 978 594 28 549 388 54 622 379Čisté nerealizované zisky z budoucích devizových kontraktů - - -Čisté nerealizované zisky z termínovaných kontraktů - - -Likvidní aktiva 2 425 179 1 430 988 4 775 422Nárůst úroků 4 727 1 883 3 816Nárůst dividend 35 320 25 657 59 644Nárůst příjmu z zápůjčních cenných papírů - - -Vrácené daně - - -Rozdíl z termínových obchodů 89 657 - -Nezaplacené úpisy 112 116 73 953 255 287Pohledávky z prodeje cenných papírů 159 008 - 175 194Ostatní pohledávky a zálohy - 247 935 -Aktiva celkem 32 804 601 30 329 804 59 891 742ZÁVAZKYKontokorentní úvěr - - -Čisté nerealizované ztráty z budoucích devizových kontraktů - - -Čisté nerealizovaný ztráty z termínovaných kontraktů (23 294) - -Dluh za odkoupené akcie (44 725) (56 247) (322 460)Dluh za zakoupené investice (56 002) - (1 939 172)Splatné dividendy - - -Nárůst výdajů (111 195) (111 078) (178 406)Rozdíl z termínových obchodů - (404 332) -Závazky celkem (235 216) (571 657) (2 440 038)Vlastní kapitál celkem 32 569 385 29 758 147 57 451 704U.S.EmergingGrowth America Markets EquityEUR EUR EURAKTIVACenné papíry v tržní hodnotě 25 972 097 267 460 691 216 890 205Čisté nerealizované zisky z budoucích devizových kontraktů - - -Čisté nerealizované zisky z termínovaných kontraktů - - -Likvidní aktiva 5 108 710 4 970 753 14 911 211Nárůst úroků 5 577 21 733 26 849Nárůst dividend 16 186 240 170 1 157 805Nárůst příjmu z zápůjčních cenných papírů - - -Vrácené daně - - -Rozdíl z termínových obchodů - - -Nezaplacené úpisy 328 932 1 562 225 706 130Pohledávky z prodeje cenných papírů - - 570 602Ostatní pohledávky a zálohy - -Aktiva celkem 31 431 502 274 255 572 234 262 802ZÁVAZKYKontokorentní úvěr - - -Čisté nerealizované ztráty z budoucích devizových kontraktů - - -Čisté nerealizovaný ztráty z termínovaných kontraktů - - -Dluh za odkoupené akcie (38 408) (523 610) (213 601)Dluh za zakoupené investice - - (477 938)Splatné dividendy - - -Nárůst výdajů (112 966) (485 056) (426 021)Rozdíl z termínových obchodů - - -Závazky celkem (151 374) (1 008 666) (1 117 560)Vlastní kapitál celkem 31 280 128 273 246 906 233 145 242Nedílnou součástí této meziroční zprávy jsou dále uvedené poznámky.5
- Page 2: Na základě této finanční zprá
- Page 5 and 6: POLOLETNÍ ZPRÁVA PIONEER FUNDS 20
- Page 7: ROZVAHA KE DNI 30. ČERVNA 2003Euro
- Page 11 and 12: ROZVAHA KE DNI 30. ČERVNA 2003Euro
- Page 13 and 14: ROZVAHA KE DNI 30. ČERVNA 2003Pion
- Page 15 and 16: VÝKAZ OPERACÍ A ZMĚN VLASTNÍHO
- Page 17 and 18: VÝKAZ OPERACÍ A ZMĚN VLASTNÍHO
- Page 19 and 20: VÝKAZ OPERACÍ A ZMĚN VLASTNÍHO
- Page 21 and 22: VÝKAZ OPERACÍ A ZMĚN VLASTNÍHO
- Page 23 and 24: VÝKAZ OPERACÍ A ZMĚN VLASTNÍHO
- Page 25 and 26: VÝKAZ OPERACÍ A ZMĚN VLASTNÍHO
- Page 27 and 28: VÝKAZ OPERACÍ A ZMĚN VLASTNÍHO
- Page 29 and 30: STATISTICKÝ VÝKAZ PODLE AKCIÍ KE
- Page 31 and 32: VÝKAZ OPERACÍ A ZMĚN VLASTNÍHO
- Page 33 and 34: STATISTICKÝ VÝKAZ PODLE AKCIÍ KE
- Page 35 and 36: STATISTICKÝ VÝKAZ PODLE AKCIÍ KE
- Page 37 and 38: STATISTICKÝ VÝKAZ PODLE AKCIÍ KE
- Page 39 and 40: STATISTICKÝ VÝKAZ PODLE AKCIÍ KE
- Page 41 and 42: STATISTICKÝ VÝKAZ PODLE AKCIÍ KE
- Page 43 and 44: STATISTICKÝ VÝKAZ PODLE AKCIÍ KE
- Page 45 and 46: STATISTICKÝ VÝKAZ PODLE AKCIÍ KE
- Page 47 and 48: STATISTICKÝ VÝKAZ PODLE AKCIÍ KE
- Page 49 and 50: STATISTICKÝ VÝKAZ PODLE AKCIÍ KE
- Page 51 and 52: PIONEER FUNDS - ITALIAN EQUITY (vyj
- Page 53 and 54: PIONEER FUNDS - FRENCH EQUITY (vyj
- Page 55 and 56: PIONEER FUNDS - EUROLAND EQUITY (vy
- Page 57 and 58: PIONEER FUNDS - CORE EUROPEAN EQUIT
ROZVAHA KE DNI 30. ČERVNA 2003U.S. Small U.S. Mid U.S.Companies Cap Value ValueEUR EUR EURAKTIVACenné papíry v tržní hodnotě 29 978 594 28 549 388 54 622 379Čisté nerealizované zisky z budoucích devizových kontraktů - - -Čisté nerealizované zisky z termínovaných kontraktů - - -Likvidní aktiva 2 425 179 1 430 988 4 775 422Nárůst úroků 4 727 1 883 3 816Nárůst dividend 35 320 25 657 59 644Nárůst příjmu z zápůjčních cenných papírů - - -Vrácené daně - - -Rozdíl z termínových obchodů 89 657 - -Nezaplacené úpisy 112 116 73 953 255 287Pohledávky z prodeje cenných papírů 159 008 - 175 194Ostatní pohledávky a zálohy - 247 935 -Aktiva celkem 32 804 601 30 329 804 59 891 742ZÁVAZKYKontokorentní úvěr - - -Čisté nerealizované ztráty z budoucích devizových kontraktů - - -Čisté nerealizovaný ztráty z termínovaných kontraktů (23 294) - -Dluh za odkoupené akcie (44 725) (56 247) (322 460)Dluh za zakoupené investice (56 002) - (1 939 172)Splatné dividendy - - -Nárůst výdajů (111 195) (111 078) (178 406)Rozdíl z termínových obchodů - (404 332) -Závazky celkem (235 216) (571 657) (2 440 038)Vlastní kapitál celkem 32 569 385 29 758 147 57 451 704U.S.EmergingGrowth America Markets EquityEUR EUR EURAKTIVACenné papíry v tržní hodnotě 25 972 097 267 460 691 216 890 205Čisté nerealizované zisky z budoucích devizových kontraktů - - -Čisté nerealizované zisky z termínovaných kontraktů - - -Likvidní aktiva 5 108 710 4 970 753 14 911 211Nárůst úroků 5 577 21 733 26 849Nárůst dividend 16 186 240 170 1 157 805Nárůst příjmu z zápůjčních cenných papírů - - -Vrácené daně - - -Rozdíl z termínových obchodů - - -Nezaplacené úpisy 328 932 1 562 225 706 130Pohledávky z prodeje cenných papírů - - 570 602Ostatní pohledávky a zálohy - -Aktiva celkem 31 431 502 274 255 572 234 262 802ZÁVAZKYKontokorentní úvěr - - -Čisté nerealizované ztráty z budoucích devizových kontraktů - - -Čisté nerealizovaný ztráty z termínovaných kontraktů - - -Dluh za odkoupené akcie (38 408) (523 610) (213 601)Dluh za zakoupené investice - - (477 938)Splatné dividendy - - -Nárůst výdajů (112 966) (485 056) (426 021)Rozdíl z termínových obchodů - - -Závazky celkem (151 374) (1 008 666) (1 117 560)Vlastní kapitál celkem 31 280 128 273 246 906 233 145 242Nedílnou součástí této meziroční zprávy jsou dále uvedené poznámky.5
Change language