Pololetní zpráva k 30.6.2003 - Pioneer Investments

ROZVAHA KE DNI 30. ČERVNA 2003Global Global GlobalEnvironmental & Ethical Financials ConsumersEUR EUR EURAKTIVACenné papíry v tržní hodnotě 11 529 836 150 508 775 16 042 724Čisté nerealizované zisky z budoucích devizových kontraktů - - -Čisté nerealizované zisky z termínovaných kontraktů - - -Likvidní aktiva 803 187 713 440 578 126Nárůst úroků 1 551 1 158 416Nárůst dividend 20 158 314 055 29 619Nárůst příjmu z zápůjčních cenných papírů - - 179Vrácené daně - - -Rozdíl z termínových obchodů 201 286 22 077 -Nezaplacené úpisy 48 209 86 598 65 391Pohledávky z prodeje cenných papírů - - -Ostatní pohledávky a zálohy - - -Aktiva celkem 12 604 227 151 646 103 16 716 455ZÁVAZKYKontokorentní úvěr - - -Čisté nerealizované ztráty z budoucích devizových kontraktů - - -Čisté nerealizovaný ztráty z termínovaných kontraktů (17 914) - -Dluh za odkoupené akcie - (167 350) (9 883)Dluh za zakoupené investice - (51 272) -Splatné dividendy - - -Nárůst výdajů (130 127) (300 341) (84 524)Rozdíl z termínových obchodů - - -Závazky celkem (148 041) (518 963) (94 407)Vlastní kapitál celkem 12 456 186 151 127 140 16 622 048Global Global U.S.Industrials Energy ResearchEUR EUR EURAKTIVACenné papíry v tržní hodnotě 15 802 731 20 913 218 442 676 308Čisté nerealizované zisky z budoucích devizových kontraktů - - -Čisté nerealizované zisky z termínovaných kontraktů - - 100 579Likvidní aktiva 249 694 211 269 4 374 672Nárůst úroků 445 238 10 828Nárůst dividend 30 000 68 710 555 288Nárůst příjmu z zápůjčních cenných papírů 361 736 13 397Vrácené daně - - -Rozdíl z termínových obchodů - - 202 676Nezaplacené úpisy 52 418 59 176 713 631Pohledávky z prodeje cenných papírů - - -Ostatní pohledávky a zálohy - - -Aktiva celkem 16 135 649 21 253 347 448 647 379ZÁVAZKYKontokorentní úvěr - - -Čisté nerealizované ztráty z budoucích devizových kontraktů - - -Čisté nerealizovaný ztráty z termínovaných kontraktů - - -Dluh za odkoupené akcie (7 454) (10 898) (440 821)Dluh za zakoupené investice - - (225 441)Splatné dividendy - - -Nárůst výdajů (100 244) (87 304) (809 514)Rozdíl z termínových obchodů - - -Závazky celkem (107 698) (98 202) (1 475 776)Vlastní kapitál celkem 16 027 951 21 155 145 447 171 603Nedílnou součástí této meziroční zprávy jsou dále uvedené poznámky.4