Pololetní zpráva k 30.6.2003 - Pioneer Investments

ROZVAHA KE DNI 30. ČERVNA 2003European Top European GlobalResearch Players EquityEUR EUR EURAKTIVACenné papíry v tržní hodnotě 846 578 822 811 935 733 40 209 024Čisté nerealizované zisky z budoucích devizových kontraktů - - -Čisté nerealizované zisky z termínovaných kontraktů - - -Likvidní aktiva 8 831 684 6 770 450 2 800 707Nárůst úroků 28 513 25 787 3 480Nárůst dividend 1 272 446 449 608 63 602Nárůst příjmu z zápůjčních cenných papírů 64 564 27 031 -Vrácené daně - - -Rozdíl z termínových obchodů 5 756 694 1 776 462 527 017Nezaplacené úpisy 2 740 273 4 354 334 224 795Pohledávky z prodeje cenných papírů - - 4 439Ostatní pohledávky a zálohy - - -Aktiva celkem 865 272 996 825 339 405 43 833 064ZÁVAZKYKontokorentní úvěr - - -Čisté nerealizované ztráty z budoucích devizových kontraktů - - -Čisté nerealizovaný ztráty z termínovaných kontraktů (277 440) - (4 560)Dluh za odkoupené akcie (1 510 641) (1 574 123) (39 673)Dluh za zakoupené investice - - (834 830)Splatné dividendy - - -Nárůst výdajů (1 390 695) (1 427 743) (210 624)Rozdíl z termínových obchodů - - -Závazky celkem (3 178 776) (3 001 866) (1 089 687)Vlastní kapitál celkem 862 094 220 822 337 539 42 743 377Global Global GlobalTelecoms Technology HealthcareEUR EUR EURAKTIVACenné papíry v tržní hodnotě 111 753 563 167 577 769 81 688 638Čisté nerealizované zisky z budoucích devizových kontraktů - - -Čisté nerealizované zisky z termínovaných kontraktů - - -Likvidní aktiva 2 470 187 1 083 108 1 004 676Nárůst úroků 2 855 2 242 543Nárůst dividend 188 490 119 929 80 540Nárůst příjmu z zápůjčních cenných papírů 24 132 - -Vrácené daně - - -Rozdíl z termínových obchodů 1 000 1 000 153 522Nezaplacené úpisy 58 145 105 727 43 940Pohledávky z prodeje cenných papírů - 857 315 187 695Ostatní pohledávky a zálohy - - -Aktiva celkem 114 498 372 169 747 090 83 159 554ZÁVAZKYKontokorentní úvěr - - -Čisté nerealizované ztráty z budoucích devizových kontraktů - - -Čisté nerealizovaný ztráty z termínovaných kontraktů - - -Dluh za odkoupené akcie (109 972) (622 880) (92 289)Dluh za zakoupené investice - (932 696) -Splatné dividendy - - -Nárůst výdajů (242 195) (444 958) (251 971)Rozdíl z termínových obchodů - - -Závazky celkem (352 167) (2 000 534) (344 260)Vlastní kapitál celkem 114 146 205 167 746 556 82 815 294Nedílnou součástí této meziroční zprávy jsou dále uvedené poznámky.3