Pololetní zpráva k 30.6.2003 - Pioneer Investments
Share Embed Flag
Download ePaper

Pololetní zpráva k 30.6.2003 - Pioneer Investments

Pololetní zpráva k 30.6.2003 - Pioneer Investments Pololetní zpráva k 30.6.2003 - Pioneer Investments

pioneerinvestments.cz
from pioneerinvestments.cz More from this publisher
09.07.2015 Views

STATISTICKÝ VÝKAZ PODLE AKCIÍ KE DNI 30. ČERVNA 2003Emerging U.S. High Yield Strategic EuroMarkets Bond Corporate Bond Income Short-TermEUR EUR EUR EURVlastní kapitál na akcii kategorie G (nedistribuované)31. prosince 2001 6,07 5,65 - 5,2931. prosince 2002 5,68 4,73 - 5,4430. června 2003 6,06 5,10 5,14 5,50Nesplacené akcie ke dni 30. června 2003 2 745 407,49 1 365 329,73 14 472,41 48 274 846,70Vlastní kapitál na akcii kategorie I (distribuované)31. prosince 2001 - - - -31. prosince 2002 - - - 5 414,4131. prosince 2002 v USD - - - -30. června 2003 - - - 5 579,9430. června 2003 v USD - - - -Nesplacené akcie ke dni 30. června 2003 - - - 1,02Vlastní kapitál na akcii kategorie I (nedistribuované)31. prosince 2001 - 5,72 - 5,3231. prosince 2002 5,75 4,83 - 5,5131. prosince 2002 v USD - $5,07 - -30. června 2003 6,19 5,20 49,13 5,5930. června 2003 v USD - $5,97 $56,42 -Nesplacené akcie ke dni 30. června 2003 225 391,45 38 018 143,26 35 395,78 6 086 551,54Čistá aktiva31. prosince 2001 177 681 142 159 892 296 - 4 115 892 47831. prosince 2002 139 565 062 368 142 205 - 4 475 458 64730. června 2003 143 988 064 663 847 475 58 249 843 7 458 024 719Použitý směnný kurs ke dni 30. června 2003 činil 1 USD = 0.8708 EURNedílnou součástí této meziroční zprávy jsou dále uvedené poznámky.42

STATISTICKÝ VÝKAZ PODLE AKCIÍ KE DNI 30. ČERVNA 2003International U.S. Dollar Euro PioneerShort-Term Short-Term Reserve Mix 1EUR EUR EUR EURVlastní kapitál na akcii kategorie A (distribuované)31. prosince 2001 6,02 5,75 - 5,6031. prosince 2001 v USD $5,36 $5,12 - $4,9931. prosince 2002 5,55 4,95 - -31. prosince 2002 v USD $5,82 $5,19 - $6,2430. června 2003 5,19 4,56 - -30. června 2003 v USD $5,96 $5,24 - $6,99Nesplacené akcie ke dni 30. června 2003 927,05 202 534,75 - 1 012,15Vlastní kapitál na akcii kategorie A (nedistribuované)31. prosince 2001 6,03 5,76 - 5,6231. prosince 2002 5,58 4,99 10,11 5,9531. prosince 2002 v USD $5,86 $5,24 - $6,2430. června 2003 5,23 4,61 10,25 6,1030. června 2003 v USD $6,01 $5,29 - $7,00Nesplacené akcie ke dni 30. června 2003 14 403,35 247 314,26 2 110 029,77 290 725,02Vlastní kapitál na akcii kategorie B (distribuované)31. prosince 2001 5,96 5,69 - 5,5631. prosince 2001 v USD $5,31 $5,07 - $4,9531. prosince 2002 5,44 4,85 - -31. prosince 2002 v USD $5,71 $5,09 - $6,1330. června 2003 5,07 4,44 - -30. června 2003 v USD $5,82 $5,10 - $6,78Nesplacené akcie ke dni 30. června 2003 62 868,22 235 213,61 - 1 012,15Vlastní kapitál na akcii kategorie B (nedistribuované)31. prosince 2001 - 5,77 - 5,6431. prosince 2002 5,44 4,93 10,11 -31. prosince 2002 v USD $5,71 $5,17 - $6,2130. června 2003 5,07 4,52 10,25 -30. června 2003 v USD $5,82 $5,19 - $6,92Nesplacené akcie ke dni 30. června 2003 843,17 72 453,78 5 000,00 1 006,04Vlastní kapitál na akcii kategorie C (distribuované)31. prosince 2001 5,99 5,72 - 5,5831. prosince 2001 v USD $5,33 $5,09 - $4,9731. prosince 2002 5,49 4,89 - -31. prosince 2002 v USD $5,76 $5,13 - $6,1930. června 2003 5,12 4,46 - -30. června 2003 v USD $5,88 $5,12 - $6,92Nesplacené akcie ke dni 30. června 2003 11 820,93 22 983,92 - 1 012,15Vlastní kapitál na akcii kategorie C (nedistribuované)31. prosince 2001 5,98 5,71 - 5,5831. prosince 2002 5,49 4,89 10,11 5,9031. prosince 2002 v USD $5,76 $5,13 - -30. června 2003 5,13 4,51 10,25 6,0330. června 2003 v USD $5,89 $5,18 - -Nesplacené akcie ke dni 30. června 2003 833,33 430 297,49 5 508,86 19 192,35Vlastní kapitál na akcii kategorie E (nedistribuované)31. prosince 2001 6,04 5,77 - 5,6431. prosince 2002 5,61 5,01 - 6,0130. června 2003 5,27 4,63 - 6,1830. června 2003 v USD - - - -Nesplacené akcie ke dni 30. června 2003 9 505 677,99 6 751 905,49 - 417 855 435,83Vlastní kapitál na akcii kategorie F (nedistribuované)31. prosince 2001 6,04 5,78 - 5,6331. prosince 2002 5,59 4,99 - 5,9630. června 2003 5,24 4,60 - 6,10Nesplacené akcie ke dni 30. června 2003 1 320 054,72 9 543 882,85 - 45 830 734,64Použitý směnný kurs ke dni 30. června 2003 činil 1 USD = 0.8708 EURNedílnou součástí této meziroční zprávy jsou dále uvedené poznámky.43

STATISTICKÝ VÝKAZ PODLE AKCIÍ KE DNI 30. ČERVNA 2003Emerging U.S. High Yield Strategic EuroMarkets Bond Corporate Bond Income Short-TermEUR EUR EUR EURVlastní kapitál na akcii kategorie G (nedistribuované)31. prosince 2001 6,07 5,65 - 5,2931. prosince 2002 5,68 4,73 - 5,4430. června 2003 6,06 5,10 5,14 5,50Nesplacené akcie ke dni 30. června 2003 2 745 407,49 1 365 329,73 14 472,41 48 274 846,70Vlastní kapitál na akcii kategorie I (distribuované)31. prosince 2001 - - - -31. prosince 2002 - - - 5 414,4131. prosince 2002 v USD - - - -30. června 2003 - - - 5 579,9430. června 2003 v USD - - - -Nesplacené akcie ke dni 30. června 2003 - - - 1,02Vlastní kapitál na akcii kategorie I (nedistribuované)31. prosince 2001 - 5,72 - 5,3231. prosince 2002 5,75 4,83 - 5,5131. prosince 2002 v USD - $5,07 - -30. června 2003 6,19 5,20 49,13 5,5930. června 2003 v USD - $5,97 $56,42 -Nesplacené akcie ke dni 30. června 2003 225 391,45 38 018 143,26 35 395,78 6 086 551,54Čistá aktiva31. prosince 2001 177 681 142 159 892 296 - 4 115 892 47831. prosince 2002 139 565 062 368 142 205 - 4 475 458 64730. června 2003 143 988 064 663 847 475 58 249 843 7 458 024 719Použitý směnný kurs ke dni 30. června 2003 činil 1 USD = 0.8708 EURNedílnou součástí této meziroční zprávy jsou dále uvedené poznámky.42

logo

products

Resources

Company

Terms of service
Privacy policy
Cookie policy
Cookie settings
Imprint
Change language
Made with love in Switzerland
© 2024 Yumpu.com all rights reserved

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!