STATISTICKÝ VÝKAZ PODLE AKCIÍ KE DNI 30. ČERVNA 2003Japanese Pacific (Ex. Japan) Greater China EuroEquity Equity Equity BondEUR EUR EUR EURVlastní kapitál na akcii kategorie G (nedistribuované)31. prosince 2001 2,63 4,00 6,26 5,3731. prosince 2002 1,95 3,06 4,09 5,8130. června 2003 1,75 3,12 4,01 6,00Nesplacené akcie ke dni 30. června 2003 1 492 602,77 2 502 336,98 1 012 899,17 12 896 411,55Vlastní kapitál na akcii kategorie I (distribuované)31. prosince 2001 - - - -31. prosince 2002 - - - -31. prosince 2002 v USD - - - -30. června 2003 - - - -30. června 2003 v USD - - - -Nesplacené akcie ke dni 30. června 2003 - - - -Vlastní kapitál na akcii kategorie I (nedistribuované)31. prosince 2001 2,66 4,02 6,32 5,4231. prosince 2002 1,98 3,09 4,15 5,9031. prosince 2002 v USD - - - -30. června 2003 1,79 3,16 4,09 6,1230. června 2003 v USD - - - -Nesplacené akcie ke dni 30. června 2003 3 024 395,38 3 619 952,00 417 858,22 159 026 633,46Čistá aktiva31. prosince 2001 301 823 218 214 665 750 37 815 732 3 806 756 99431. prosince 2002 187 642 327 172 478 616 97 057 887 8 517 224 34030. června 2003 172 252 386 247 478 636 95 709 940 9 551 797 751Použitý směnný kurs ke dni 30. června 2003 činil 1 USD = 0.8708 EURNedílnou součástí této meziroční zprávy jsou dále uvedené poznámky.38
STATISTICKÝ VÝKAZ PODLE AKCIÍ KE DNI 30. ČERVNA 2003Euro Corporate Euro Maturity Euro Maturity InternationalBond Bond 1 Bond 2 BondEUR EUR EUR EURVlastní kapitál na akcii kategorie A (distribuované)31. prosince 2001 - - - 6,1331. prosince 2001 v USD - - - $5,4631. prosince 2002 5,41 - - 5,1231. prosince 2002 v USD $5,68 - - $5,3730. června 2003 5,58 - - 4,9830. června 2003 v USD $6,41 - - $5,72Nesplacené akcie ke dni 30. června 2003 327 899,49 - - 905,55- -Vlastní kapitál na akcii kategorie A (nedistribuované) -31. prosince 2001 5,17 - - 6,1231. prosince 2002 5,52 - - 6,1331. prosince 2002 v USD $5,79 - - $6,4330. června 2003 5,77 - - 6,0230. června 2003 v USD $6,63 - - $6,91Nesplacené akcie ke dni 30. června 2003 8 697 312,82 - - 256 784,02- -Vlastní kapitál na akcii kategorie B (distribuované)31. prosince 2001 4,69 - - 6,0831. prosince 2001 v USD $4,18 - - $5,4131. prosince 2002 4,88 - - 5,9731. prosince 2002 v USD $5,12 - - $6,2630. června 2003 5,04 - - 5,8130. června 2003 v USD $5,79 - - $6,67Nesplacené akcie ke dni 30. června 2003 94 801,98 - - 3 102,06- -Vlastní kapitál na akcii kategorie B (nedistribuované) -31. prosince 2001 5,13 - -31. prosince 2002 5,43 - - 6,0031. prosince 2002 v USD $5,70 - - $6,3030. června 2003 5,65 - - 5,8430. června 2003 v USD $6,49 - - $6,71Nesplacené akcie ke dni 30. června 2003 237 047,87 - - 95 523,72- - -Vlastní kapitál na akcii kategorie C (distribuované)31. prosince 2001 - - - 6,0931. prosince 2001 v USD - - - $5,4231. prosince 2002 5,35 - - 6,0031. prosince 2002 v USD $5,61 - - $6,3030. června 2003 5,51 - - 5,8230. června 2003 v USD $6,33 - - $6,68Nesplacené akcie ke dni 30. června 2003 500 710,95 - - 18 917,11- -Vlastní kapitál na akcii kategorie C (nedistribuované)31. prosince 2001 5,14 - - 6,0831. prosince 2002 5,45 - - 6,0331. prosince 2002 v USD $5,72 - - $6,3330. června 2003 5,68 - - 5,9130. června 2003 v USD $6,52 - - $6,79Nesplacené akcie ke dni 30. června 2003 309 402,19 - - 30 524,44Vlastní kapitál na akcii kategorie E (nedistribuované)31. prosince 2001 5,15 - 6,1431. prosince 2002 5,51 - - 6,1730. června 2003 5,76 50,44 50,53 6,0630. června 2003 v USD - $57,92 $58,03 -Nesplacené akcie ke dni 30. června 2003 231 460 371,60 13 666 411,79 12 157 150,92 141 199 797,82Vlastní kapitál na akcii kategorie F (nedistribuované)31. prosince 2001 5,12 - - 6,1431. prosince 2002 5,44 - - 6,1230. června 2003 5,68 - - 6,00Nesplacené akcie ke dni 30. června 2003 25 090 067,62 - - 1 328 681,34Použitý směnný kurs ke dni 30. června 2003 činil 1 USD = 0.8708 EURNedílnou součástí této meziroční zprávy jsou dále uvedené poznámky.39