STATISTICKÝ VÝKAZ PODLE AKCIÍ KE DNI 30. ČERVNA 2003U.S. U.S. EmergingValue Growth America Markets EquityEUR EUR EUR EURVlastní kapitál na akcii kategorie G (nedistribuované)31. prosince 2001 5,47 5,42 5,41 3,4731. prosince 2002 3,73 2,99 3,57 2,9030. června 2003 3,76 3,07 3,51 3,06Nesplacené akcie ke dni 30. června 2003 366 525,55 173 096,24 942 069,25 821 567,57Vlastní kapitál na akcii kategorie I (distribuované)31. prosince 2001 - - - -31. prosince 2002 - - - -31. prosince 2002 v USD - - - -30. června 2003 - - - -30. června 2003 v USD - - - -Nesplacené akcie ke dni 30. června 2003 - - - -Vlastní kapitál na akcii kategorie I (nedistribuované)31. prosince 2001 5,50 5,45 5,43 3,4931. prosince 2002 3,77 3,03 3,61 2,9231. prosince 2002 v USD $3,96 $3,18 $3,79 -30. června 2003 3,82 3,14 3,57 3,1230. června 2003 v USD $4,39 $3,61 $4,10 -Nesplacené akcie ke dni 30. června 2003 199 458,00 188 897,39 1 945 504,46 3 044 731,74Čistá aktiva31. prosince 2001 12 455 970 13 874 662 15 599 290 137 506 62131. prosince 2002 43 250 665 19 236 471 129 732 142 159 472 46130. června 2003 57 451 704 31 280 128 273 246 906 233 145 242Použitý směnný kurs ke dni 30. června 2003 činil 1 USD = 0.8708 EURNedílnou součástí této meziroční zprávy jsou dále uvedené poznámky.36
STATISTICKÝ VÝKAZ PODLE AKCIÍ KE DNI 30. ČERVNA 2003Japanese Pacific (Ex. Japan) Greater China EuroEquity Equity Equity BondEUR EUR EUR EURVlastní kapitál na akcii kategorie A (distribuované)31. prosince 2001 2,63 3,99 - 5,3731. prosince 2001 v USD $2,34 $3,55 - $4,7831. prosince 2002 - - - 5,7031. prosince 2002 v USD $0,91 $3,20 - $5,9830. června 2003 - - - 5,8130. června 2003 v USD $0,90 $3,56 - $6,67Nesplacené akcie ke dni 30. června 2003 1 533,74 1 246,88 - 1 501 774,54Vlastní kapitál na akcii kategorie A (nedistribuované)31. prosince 2001 2,63 3,99 6,32 5,3731. prosince 2002 1,94 3,04 4,12 5,8031. prosince 2002 v USD $2,04 $3,19 $4,32 $6,0930. června 2003 1,71 3,09 4,03 5,9930. června 2003 v USD $1,96 $3,55 $4,63 $6,88Nesplacené akcie ke dni 30. června 2003 3 971 929,95 677 197,46 68 002,53 1 934 044,27Vlastní kapitál na akcii kategorie B (distribuované)31. prosince 2001 2,61 3,95 - 5,3231. prosince 2001 v USD $2,32 $3,52 - $4,7431. prosince 2002 - - - 5,6231. prosince 2002 v USD $1,99 $3,14 - $5,9030. června 2003 - - - 5,7330. června 2003 v USD $1,95 $3,47 - $6,58Nesplacené akcie ke dni 30. června 2003 1 529,05 3 892,39 - 2 781 608,90Vlastní kapitál na akcii kategorie B (nedistribuované)31. prosince 2001 2,64 4,01 6,32 -31. prosince 2002 1,93 3,02 4,07 5,6731. prosince 2002 v USD $2,03 $3,17 $4,27 $5,9530. června 2003 1,72 3,06 3,96 5,8230. června 2003 v USD $1,98 $3,51 $4,55 $6,68Nesplacené akcie ke dni 30. června 2003 2 127,66 1 408,45 891,27 1 306 231,99Vlastní kapitál na akcii kategorie C (distribuované)31. prosince 2001 2,62 3,98 - 5,3331. prosince 2001 v USD $2,33 $3,54 - $4,7531. prosince 2002 - - - 5,6431. prosince 2002 v USD $2,01 $3,16 - $5,9230. června 2003 - - - 5,7630. června 2003 v USD $1,98 $3,50 - $6,61Nesplacené akcie ke dni 30. června 2003 1 533,74 1 246,88 - 116 427,68Vlastní kapitál na akcii kategorie C (nedistribuované)31. prosince 2001 2,61 3,97 6,32 5,3431. prosince 2002 1,92 3,01 4,09 5,7331. prosince 2002 v USD $2,01 $3,16 $4,29 $6,0130. června 2003 1,73 2,99 4,00 5,8930. června 2003 v USD $1,99 $3,43 $4,59 $6,76Nesplacené akcie ke dni 30. června 2003 164 971,19 3 512,71 16 989,19 383 961,07Vlastní kapitál na akcii kategorie E (nedistribuované)31. prosince 2001 2,64 4,01 6,32 5,3931. prosince 2002 1,96 3,07 4,13 5,8430. června 2003 1,76 3,12 4,05 6,0430. června 2003 v USD - - - -Nesplacené akcie ke dni 30. června 2003 87 987 962,18 71 880 434,04 19 090 330,02 1 387 456 469,10Vlastní kapitál na akcii kategorie F (nedistribuované)31. prosince 2001 2,64 3,97 6,26 5,3831. prosince 2002 1,94 3,02 4,06 5,7930. června 2003 1,74 3,06 3,97 5,97Nesplacené akcie ke dni 30. června 2003 1 253 885,97 512 604,67 3 073 069,76 12 729 904,40Použitý směnný kurs ke dni 30. června 2003 činil 1 USD = 0.8708 EURNedílnou součástí této meziroční zprávy jsou dále uvedené poznámky.37