STATISTICKÝ VÝKAZ PODLE AKCIÍ KE DNI 30. ČERVNA 2003Global U.S. U.S. Small U.S. MidEnergy Research Companies Cap ValueEUR EUR EUR EURVlastní kapitál na akcii kategorie G (nedistribuované)31. prosince 2001 4,96 5,50 5,80 5,6131. prosince 2002 3,87 3,50 4,19 4,1730. června 2003 3,84 3,54 4,29 4,28Nesplacené akcie ke dni 30. června 2003 90 010,60 3 143 692,69 168 949,21 108 683,11Vlastní kapitál na akcii kategorie I (distribuované)31. prosince 2001 - - - -31. prosince 2002 - - - -31. prosince 2002 v USD - - - -30. června 2003 - - - -30. června 2003 v USD - - - -Nesplacené akcie ke dni 30. června 2003 - - - -Vlastní kapitál na akcii kategorie I (nedistribuované)31. prosince 2001 4,96 5,60 5,81 5,6231. prosince 2002 3,89 3,57 4,22 4,2031. prosince 2002 v USD $4,08 - $4,43 $4,4130. června 2003 3,88 3,63 4,34 4,3530. června 2003 v USD $4,46 - $4,98 $5,00Nesplacené akcie ke dni 30. června 2003 167 427,72 2 563 867,82 168 372,92 168 753,40Čistá aktiva31. prosince 2001 11 432 409 432 341 201 12 191 781 11 436 78031. prosince 2002 20 357 410 320 100 371 24 392 567 28 099 25030. června 2003 21 155 145 447 171 603 32 569 385 29 758 147Použitý směnný kurs ke dni 30. června 2003 činil 1 USD = 0.8708 EURNedílnou součástí této meziroční zprávy jsou dále uvedené poznámky.34
STATISTICKÝ VÝKAZ PODLE AKCIÍ KE DNI 30. ČERVNA 2003U.S. U.S. EmergingValue Growth America Markets EquityEUR EUR EUR EURVlastní kapitál na akcii kategorie A (distribuované)31. prosince 2001 - - - 3,4631. prosince 2001 v USD - - - $3,0831. prosince 2002 - - - -31. prosince 2002 v USD - - - $3,0130. června 2003 - - - -30. června 2003 v USD - - - $3,49Nesplacené akcie ke dni 30. června 2003 - - - 1 351,35Vlastní kapitál na akcii kategorie A (nedistribuované)31. prosince 2001 5,50 5,29 5,43 3,4631. prosince 2002 3,73 2,91 3,58 2,8731. prosince 2002 v USD $3,91 $3,05 $3,76 $3,0130. června 2003 3,76 2,99 3,52 3,0630. června 2003 v USD $4,32 $3,43 $4,04 $3,51Nesplacené akcie ke dni 30. června 2003 3 027 613,70 1 328 095,81 7 264 947,80 212 255,61Vlastní kapitál na akcii kategorie B (distribuované)31. prosince 2001 - - - 3,4331. prosince 2001 v USD - - - $3,0531. prosince 2002 - - - -31. prosince 2002 v USD - - - $2,9630. června 2003 - - - -30. června 2003 v USD - - - $3,41Nesplacené akcie ke dni 30. června 2003 - - - 1 351,35Vlastní kapitál na akcii kategorie B (nedistribuované)31. prosince 2001 5,49 5,44 5,42 3,4731. prosince 2002 3,69 2,96 3,54 2,8631. prosince 2002 v USD $3,87 $3,11 $3,71 $3,0030. června 2003 3,70 3,04 3,46 3,0130. června 2003 v USD $4,25 $3,49 $3,97 $3,46Nesplacené akcie ke dni 30. června 2003 59 970,41 83 487,66 84 063,08 1 623,38Vlastní kapitál na akcii kategorie C (distribuované)31. prosince 2001 - - - 3,4431. prosince 2001 v USD - - - $3,0631. prosince 2002 - - - -31. prosince 2002 v USD - - - $2,9830. června 2003 - - - -30. června 2003 v USD - - - $3,46Nesplacené akcie ke dni 30. června 2003 - - - 1 351,35Vlastní kapitál na akcii kategorie C (nedistribuované)31. prosince 2001 5,49 5,44 5,42 3,4431. prosince 2002 3,71 2,97 3,55 2,8531. prosince 2002 v USD $3,89 $3,12 $3,73 $2,9930. června 2003 3,72 3,06 3,48 2,9230. června 2003 v USD $4,27 $3,51 $4,00 $3,35Nesplacené akcie ke dni 30. června 2003 11 778,85 11 388,02 12 757 697,21 165 852,00Vlastní kapitál na akcii kategorie E (nedistribuované)31. prosince 2001 5,50 5,44 5,43 3,4731. prosince 2002 3,75 3,01 3,59 2,9030. června 2003 3,79 3,10 3,53 3,0830. června 2003 v USD - - - -Nesplacené akcie ke dni 30. června 2003 10 987 505,20 7 816 201,28 52 637 676,86 70 629 981,99Vlastní kapitál na akcii kategorie F (nedistribuované)31. prosince 2001 5,45 5,41 5,40 3,4731. prosince 2002 3,69 2,97 3,54 2,8730. června 2003 3,71 3,04 3,47 3,03Nesplacené akcie ke dni 30. června 2003 551 157,64 540 843,70 2 022 984,76 763 876,87Použitý směnný kurs ke dni 30. června 2003 činil 1 USD = 0.8708 EURNedílnou součástí této meziroční zprávy jsou dále uvedené poznámky.35