STATISTICKÝ VÝKAZ PODLE AKCIÍ KE DNI 30. ČERVNA 2003Italian French Euroland Core EuropeanEquity Equity Equity EquityEUR EUR EUR EUR RVlastní kapitál na akcii kategorie G (nedistribuované)31. prosince 2001 6,74 13,77 4,12 6,6131. prosince 2002 5,38 9,41 2,79 4,5830. června 2003 5,82 9,46 2,80 4,57Nesplacené akcie ke dni 30. června 2003 2 400 873,55 1 405,40 1 025 606,54 8 020 546,59Vlastní kapitál na akcii kategorie I (distribuované)31. prosince 2001 - - - -31. prosince 2002 - - - -31. prosince 2002 v USD - - - -30. června 2003 - - - -30. června 2003 v USD - - - -Nesplacené akcie ke dni 30. června 2003 - - - -Vlastní kapitál na akcii kategorie I (nedistribuované)31. prosince 2001 6,78 13,82 4,12 6,6931. prosince 2002 5,46 9,53 2,81 4,6731. prosince 2002 v USD - - - -30. června 2003 5,98 9,61 2,83 4,6830. června 2003 v USD - - - -Nesplacené akcie ke dni 30. června 2003 5 686 134,31 354 338,43 1 941 121,13 12 598 496,92Čistá aktiva31. prosince 2001 1 092 602 426 16 775 707 65 365 759 3 123 425 31231. prosince 2002 774 826 648 63 293 134 56 016 443 1 440 518 76530. června 2003 867 556 368 64 899 563 79 335 945 1 536 440 004Použitý směnný kurs ke dni 30. června 2003 činil 1 USD = 0.8708 EURNedílnou součástí této meziroční zprávy jsou dále uvedené poznámky.26
VÝKAZ OPERACÍ A ZMĚN VLASTNÍHO KAPITÁLU ZA OBDOBÍ KONČÍCÍ KE DNI 30. ČERVNA 2003European Small Eastern European European Top EuropeanCompanies Equity Research PlayersEUR EUR EUR EURVlastní kapitál na akcii kategorie A (distribuované)31. prosince 2001 - 6,47 4,35 4,5631. prosince 2001 v USD - $5,76 $3,87 $4,0631. prosince 2002 - - - -31. prosince 2002 v USD - $6,07 $3,80 $3,8030. června 2003 - - - -30. června 2003 v USD - $7,61 $4,15 $4,27Nesplacené akcie ke dni 30. června 2003 - 809,06 1 216,55 627 847,70Vlastní kapitál na akcii kategorie A (nedistribuované)31. prosince 2001 5,67 6,48 4,05 4,5631. prosince 2002 4,64 5,78 2,75 3,6331. prosince 2002 v USD $4,87 $6,07 $2,89 $3,8130. června 2003 4,98 6,63 2,74 3,7230. června 2003 v USD $5,72 $7,61 $3,15 $4,27Nesplacené akcie ke dni 30. června 2003 1 153 854,99 221 837,02 733 052,95 68 268 692,12Vlastní kapitál na akcii kategorie B (distribuované)31. prosince 2001 - 6,42 4,02 4,5331. prosince 2001 v USD - $5,72 $3,58 $4,0331. prosince 2002 - - - -31. prosince 2002 v USD - $5,96 $2,83 $3,7530. června 2003 - - - -30. června 2003 v USD - $7,44 $3,08 $4,18Nesplacené akcie ke dni 30. června 2003 - 807,75 1 213,59 18 818,57Vlastní kapitál na akcii kategorie B (nedistribuované)31. prosince 2001 5,66 6,50 4,07 4,5931. prosince 2002 4,59 5,75 2,73 3,6131. prosince 2002 v USD $4,82 $6,03 $2,86 $3,7930. června 2003 4,90 6,56 2,65 3,6630. června 2003 v USD $5,63 $7,53 $3,04 $4,20Nesplacené akcie ke dni 30. června 2003 1 002,00 2 185,05 65 648,76 139 606,90Vlastní kapitál na akcii kategorie C (distribuované)31. prosince 2001 - 6,45 4,03 4,5431. prosince 2001 v USD - $5,74 $3,59 $4,0431. prosince 2002 - - - -31. prosince 2002 v USD - $6,00 $2,85 $3,7730. června 2003 - - - -30. června 2003 v USD - $7,52 $3,10 $4,21Nesplacené akcie ke dni 30. června 2003 - 809,06 1 216,55 1 126,13Vlastní kapitál na akcii kategorie C (nedistribuované)31. prosince 2001 5,67 6,44 4,03 4,5531. prosince 2002 4,62 5,72 2,72 3,6031. prosince 2002 v USD $4,85 $6,00 $2,85 $3,7830. června 2003 4,94 6,54 2,69 3,6830. června 2003 v USD $5,67 $7,51 $3,09 $4,23Nesplacené akcie ke dni 30. června 2003 85 210,72 27 744,51 1 041,67 2 163 618,99Vlastní kapitál na akcii kategorie E (nedistribuované)31. prosince 2001 5,66 6,51 4,07 4,5931. prosince 2002 4,66 5,84 2,77 3,6730. června 2003 5,01 6,71 2,77 3,7730. června 2003 v USD - - - -Nesplacené akcie ke dni 30. června 2003 46 567 585,66 36 701 723,19 300 231 220,38 92 743 379,66Vlastní kapitál na akcii kategorie F (nedistribuované)31. prosince 2001 5,65 6,43 4,04 4,5631. prosince 2002 4,59 5,70 2,73 3,6030. června 2003 4,92 6,54 2,71 3,66Nesplacené akcie ke dni 30. června 2003 933 463,40 705 448,75 825 834,50 3 610 012,26Použitý směnný kurs ke dni 30. června 2003 činil 1 USD = 0.8708 EURNedílnou součástí této meziroční zprávy jsou dále uvedené poznámky.27