Pololetní zpráva k 30.6.2003 - Pioneer Investments

VÝKAZ OPERACÍ A ZMĚN VLASTNÍHO KAPITÁLU ZA OBDOBÍ KONČÍCÍ KE DNI 30. ČERVNA 2003Pioneer Pioneer PioneerMix 1 Mix 2 Mix 3EUR EUR EURPŘÍJMYDividendy, čisté 706 3 705 444 7 673 290Úrok z cenných papírů 66 053 084 16 097 277 13 838 891Úrok z bankovních účtů 441 404 101 673 267 772Příjem ze zapůjčení cenných papírů 143 401 450 162 911 762Ostatní příjem - - -Celkový příjem 66 638 595 20 354 556 22 691 715VÝDAJEManažerské poplatky (15 320 688) (5 817 106) (8 664 632)Správní a administrativní poplatky (457 998) (152 586) (201 639)Předplacená daň (731 106) (187 618) (215 849)Poplatky expertům (10 445) (3 477) (4 503)Poplatky na tisk a nakladatelství (158 379) (51 807) (67 515)Výkonostní poplatky - - -Ostatní režie (94 982) (57 982) (71 223)Celkové výdaje (16 773 598) (6 270 576) (9 225 361)Čistý operační příjem / (ztráta) 49 864 997 14 083 980 13 466 354VÝKAZ ZMĚN VLASTNÍHO KAPITÁLUVlastní kapitál na začátku období 2 736 940 463 1 097 386 861 1 471 780 785Čistý operační příjem / (ztráta) 49 864 997 14 083 980 13 466 354Čistý realizovaný zisk / (ztráta) z deviz 96 994 (408 957) (1 954 135)Čistý realizovaný zisk / (ztráta) z prodeje cenných papírů 30 719 361 (63 463 969) (244 176 939)Čistý realizovaný zisk / (ztráta) z budoucíchdevizových kontraktů 1 008 009 2 381 209 7 366 153Čistý realizovaný zisk / (ztráta) z termínovaných kontraktů (5 692 495) 3 226 950 5 450 063Čistý realizovaný zisk / (ztráta) z opcí - - -Čistý realizovaný zisk / (ztráta) za rok 26 131 869 (58 264 767) (233 314 858)Změna čistých nerealizovaných zisků / (ztrát) z deviz 1 808 598 55 224 598 202 902 483Změna čistých nerealizovaných zisků / (ztrát)z prodeje cenných papírů (202 272) (955 567) (1 077 849)Změna čistých nerealizovaných zisků / (ztrát)z budoucích devizových kontraktů (2 861 197) (1 273 249) (1 504 225)Změna čistých nerealizovaných zisků / (ztrát)z termínovaných kontraktů - - -Změna čistých nerealizovaných zisků / (ztrát) za období (1 254 871) 52 995 782 200 320 409Zvýšení / Snížení vlastního kapitálu následkem operací 74 741 995 8 814 995 (19 528 095)Čisté příspěvky / (kompenzace) 50 436 637 (227 488 289) (306 804 471)Splatné dividendy - - -Čistý vlastní kapitál ke konci období 2 862 119 095 878 713 567 1 145 448 219Nedílnou součástí této meziroční zprávy jsou dále uvedené poznámky.23