Pololetní zpráva k 30.6.2003 - Pioneer Investments

VÝKAZ OPERACÍ A ZMĚN VLASTNÍHO KAPITÁLU ZA OBDOBÍ KONČÍCÍ KE DNI 30. ČERVNA 2003International U.S. Dollar EuroShort-Term Short-Term ReserveEUR EUR EURPŘÍJMYDividendy, čisté - - -Úrok z cenných papírů 795 608 656 917 170 672Úrok z bankovních účtů 35 658 21 629 16 451Příjem ze zapůjčení cenných papírů 962 310 -Ostatní příjem 2 244 - 171Celkový příjem 834 472 678 856 187 294VÝDAJEManažerské poplatky (291 410) (183 170) (24 562)Správní a administrativní poplatky (10 379) (37 321) (1 182)Předplacená daň (2 858) - (764)Poplatky expertům (260) (127) (34)Poplatky na tisk a nakladatelství (3 976) (1 936) (526)Výkonostní poplatky - - -Ostatní režie (14 393) (5 887) (2 384)Celkové výdaje (323 276) (228 441) (29 452)Čistý operační příjem / (ztráta) 511 196 450 415 157 842VÝKAZ ZMĚN VLASTNÍHO KAPITÁLUVlastní kapitál na začátku období 72 148 389 19 627 285 5 479 361Čistý operační příjem / (ztráta) 511 196 450 415 157 842Čistý realizovaný zisk / (ztráta) z deviz (351 060) 107 050 178Čistý realizovaný zisk / (ztráta) z prodeje cenných papírů (5 341 276) (1 888 311) 43 870Čistý realizovaný zisk / (ztráta) z budoucíchdevizových kontraktů 553 533 (3 408) -Čistý realizovaný zisk / (ztráta) z termínovaných kontraktů - - -Čistý realizovaný zisk / (ztráta) z opcí (19 139) - -Čistý realizovaný zisk / (ztráta) za rok (5 157 942) (1 784 669) 44 048Změna čistých nerealizovaných zisků / (ztrát) z deviz 219 823 (61 274) (26 278)Změna čistých nerealizovaných zisků / (ztrát)z prodeje cenných papírů (203 570) - -Změna čistých nerealizovaných zisků / (ztrát)z budoucích devizových kontraktů - - -Změna čistých nerealizovaných zisků / (ztrát)z termínovaných kontraktů (7 618) - -Změna čistých nerealizovaných zisků / (ztrát) za období 8 635 (61 274) (26 278)Zvýšení / Snížení vlastního kapitálu následkem operací (4 638 111) (1 395 528) 175 612Čisté příspěvky / (kompenzace) (1 101 263) 74 558 737 16 080 192Splatné dividendy (71) (8 177) -Čistý vlastní kapitál ke konci období 66 408 944 92 782 317 21 735 165Nedílnou součástí této meziroční zprávy jsou dále uvedené poznámky.22