Pololetní zpráva k 30.6.2003 - Pioneer Investments
Share Embed Flag
Download ePaper

Pololetní zpráva k 30.6.2003 - Pioneer Investments

Pololetní zpráva k 30.6.2003 - Pioneer Investments Pololetní zpráva k 30.6.2003 - Pioneer Investments

pioneerinvestments.cz
from pioneerinvestments.cz More from this publisher
09.07.2015 Views

VÝKAZ OPERACÍ A ZMĚN VLASTNÍHO KAPITÁLU ZA OBDOBÍ KONČÍCÍ KE DNI 30. ČERVNA 2003Euro Maturity International EmergingBond 2 Bond Markets BondEUR EUR EURPŘÍJMYDividendy, čisté - - -Úrok z cenných papírů 2 329 585 18 102 313 5 686 144Úrok z bankovních účtů 23 421 145 388 31 147Příjem ze zapůjčení cenných papírů - 45 143 7 860Ostatní příjem - - -Celkový příjem 2 353 006 18 292 844 5 725 151VÝDAJEManažerské poplatky (615 946) (4 661 247) (893 228)Správní a administrativní poplatky (25 872) (131 465) (22 621)Předplacená daň (83 780) (206 716) (24 583)Poplatky expertům (413) (3 335) (519)Poplatky na tisk a nakladatelství (6 310) (51 014) (7 945)Výkonostní poplatky - - (134 058)Ostatní režie (2 578) (125 436) (19 378)Celkové výdaje (734 899) (5 179 213) (1 102 332)Čistý operační příjem / (ztráta) 1 618 107 13 113 631 4 622 819VÝKAZ ZMĚN VLASTNÍHO KAPITÁLUVlastní kapitál na začátku období - 1 068 304 505 139 565 062Čistý operační příjem / (ztráta) 1 618 107 13 113 631 4 622 819Čistý realizovaný zisk / (ztráta) z deviz - (1 958 081) (341 984)Čistý realizovaný zisk / (ztráta) z prodeje cenných papírů 157 912 (36 483 663) (5 662 813)Čistý realizovaný zisk / (ztráta) z budoucíchdevizových kontraktů - 3 987 597 23 331Čistý realizovaný zisk / (ztráta) z termínovaných kontraktů - 3 221 081 -Čistý realizovaný zisk / (ztráta) z opcí - (109 916) -Čistý realizovaný zisk / (ztráta) za rok 157 912 (31 342 982) (5 981 466)Změna čistých nerealizovaných zisků / (ztrát) z deviz (3 574 830) 1 325 022 11 334 532Změna čistých nerealizovaných zisků / (ztrát)z prodeje cenných papírů - 477 425 -Změna čistých nerealizovaných zisků / (ztrát)z budoucích devizových kontraktů - (1 707 880) -Změna čistých nerealizovaných zisků / (ztrát)z termínovaných kontraktů - (95 220) -Změna čistých nerealizovaných zisků / (ztrát) za období (3 574 830) (653) 11 334 532Zvýšení / Snížení vlastního kapitálu následkem operací (1 798 811) (18 230 004) 9 975 885Čisté příspěvky / (kompenzace) 617 064 508 (114 334 076) (5 548 690)Splatné dividendy - (206) (4 193)Čistý vlastní kapitál ke konci období 615 265 697 935 740 219 143 988 064Nedílnou součástí této meziroční zprávy jsou dále uvedené poznámky.20

VÝKAZ OPERACÍ A ZMĚN VLASTNÍHO KAPITÁLU ZA OBDOBÍ KONČÍCÍ KE DNI 30. ČERVNA 2003U.S. High Yield Strategic EuroCorporate Bond income Short-TermEUR EUR EURPŘÍJMYDividendy, čisté 660 279 (12 876) 111 889Úrok z cenných papírů 14 861 984 623 826 128 358 312Úrok z bankovních účtů 66 110 45 897 1 101 647Příjem ze zapůjčení cenných papírů - - -Ostatní příjem 3 051 - 23 523Celkový příjem 15 591 424 656 847 129 595 371VÝDAJEManažerské poplatky (3 391 623) (188 520) (25 115 574)Správní a administrativní poplatky (62 781) (3 859) (1 130 125)Předplacená daň (112 520) (7 041) (314 177)Poplatky expertům (1 753) (85) (23 430)Poplatky na tisk a nakladatelství (26 807) (1 306) (358 277)Výkonostní poplatky (4 827) - -Ostatní režie (39 505) (773) (128 392)Celkové výdaje (3 639 816) (201 584) (27 069 975)Čistý operační příjem / (ztráta) 11 951 608 455 263 102 525 396VÝKAZ ZMĚN VLASTNÍHO KAPITÁLUVlastní kapitál na začátku období 368 142 205 - 4 475 458 647Čistý operační příjem / (ztráta) 11 951 608 455 263 102 525 396Čistý realizovaný zisk / (ztráta) z deviz 183 110 (1 165 370) (786 786)Čistý realizovaný zisk / (ztráta) z prodeje cenných papírů (25 190 123) (62 453) (4 729 837)Čistý realizovaný zisk / (ztráta) z budoucíchdevizových kontraktů - (13 743) -Čistý realizovaný zisk / (ztráta) z termínovaných kontraktů - - 16 602Čistý realizovaný zisk / (ztráta) z opcí - - -Čistý realizovaný zisk / (ztráta) za rok (25 007 013) (1 241 566) (5 500 021)Změna čistých nerealizovaných zisků / (ztrát) z deviz 46 953 764 (135 225) (18 852 097)Změna čistých nerealizovaných zisků / (ztrát)z prodeje cenných papírů - - -Změna čistých nerealizovaných zisků / (ztrát)z budoucích devizových kontraktů - - -Změna čistých nerealizovaných zisků / (ztrát)z termínovaných kontraktů - - -Změna čistých nerealizovaných zisků / (ztrát) za období 46 953 764 (135 225) (18 852 097)Zvýšení / Snížení vlastního kapitálu následkem operací 33 898 359 (921 528) 78 173 278Čisté příspěvky / (kompenzace) 265 706 085 59 171 802 2 910 381 923Splatné dividendy (3 899 174) (431) (5 989 129)Čistý vlastní kapitál ke konci období 663 847 475 58 249 843 7 458 024 719Nedílnou součástí této meziroční zprávy jsou dále uvedené poznámky.21

VÝKAZ OPERACÍ A ZMĚN VLASTNÍHO KAPITÁLU ZA OBDOBÍ KONČÍCÍ KE DNI 30. ČERVNA 2003U.S. High Yield Strategic EuroCorporate Bond income Short-TermEUR EUR EURPŘÍJMYDividendy, čisté 660 279 (12 876) 111 889Úrok z cenných papírů 14 861 984 623 826 128 358 312Úrok z bankovních účtů 66 110 45 897 1 101 647Příjem ze zapůjčení cenných papírů - - -Ostatní příjem 3 051 - 23 523Celkový příjem 15 591 424 656 847 129 595 371VÝDAJEManažerské poplatky (3 391 623) (188 520) (25 115 574)Správní a administrativní poplatky (62 781) (3 859) (1 130 125)Předplacená daň (112 520) (7 041) (314 177)Poplatky expertům (1 753) (85) (23 430)Poplatky na tisk a nakladatelství (26 807) (1 306) (358 277)Výkonostní poplatky (4 827) - -Ostatní režie (39 505) (773) (128 392)Celkové výdaje (3 639 816) (201 584) (27 069 975)Čistý operační příjem / (ztráta) 11 951 608 455 263 102 525 396VÝKAZ ZMĚN VLASTNÍHO KAPITÁLUVlastní kapitál na začátku období 368 142 205 - 4 475 458 647Čistý operační příjem / (ztráta) 11 951 608 455 263 102 525 396Čistý realizovaný zisk / (ztráta) z deviz 183 110 (1 165 370) (786 786)Čistý realizovaný zisk / (ztráta) z prodeje cenných papírů (25 190 123) (62 453) (4 729 837)Čistý realizovaný zisk / (ztráta) z budoucíchdevizových kontraktů - (13 743) -Čistý realizovaný zisk / (ztráta) z termínovaných kontraktů - - 16 602Čistý realizovaný zisk / (ztráta) z opcí - - -Čistý realizovaný zisk / (ztráta) za rok (25 007 013) (1 241 566) (5 500 021)Změna čistých nerealizovaných zisků / (ztrát) z deviz 46 953 764 (135 225) (18 852 097)Změna čistých nerealizovaných zisků / (ztrát)z prodeje cenných papírů - - -Změna čistých nerealizovaných zisků / (ztrát)z budoucích devizových kontraktů - - -Změna čistých nerealizovaných zisků / (ztrát)z termínovaných kontraktů - - -Změna čistých nerealizovaných zisků / (ztrát) za období 46 953 764 (135 225) (18 852 097)Zvýšení / Snížení vlastního kapitálu následkem operací 33 898 359 (921 528) 78 173 278Čisté příspěvky / (kompenzace) 265 706 085 59 171 802 2 910 381 923Splatné dividendy (3 899 174) (431) (5 989 129)Čistý vlastní kapitál ke konci období 663 847 475 58 249 843 7 458 024 719Nedílnou součástí této meziroční zprávy jsou dále uvedené poznámky.21

logo

products

Resources

Company

Terms of service
Privacy policy
Cookie policy
Cookie settings
Imprint
Change language
Made with love in Switzerland
© 2024 Yumpu.com all rights reserved

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!