Pololetní zpráva k 30.6.2003 - Pioneer Investments

VÝKAZ OPERACÍ A ZMĚN VLASTNÍHO KAPITÁLU ZA OBDOBÍ KONČÍCÍ KE DNI 30. ČERVNA 2003Euro Maturity International EmergingBond 2 Bond Markets BondEUR EUR EURPŘÍJMYDividendy, čisté - - -Úrok z cenných papírů 2 329 585 18 102 313 5 686 144Úrok z bankovních účtů 23 421 145 388 31 147Příjem ze zapůjčení cenných papírů - 45 143 7 860Ostatní příjem - - -Celkový příjem 2 353 006 18 292 844 5 725 151VÝDAJEManažerské poplatky (615 946) (4 661 247) (893 228)Správní a administrativní poplatky (25 872) (131 465) (22 621)Předplacená daň (83 780) (206 716) (24 583)Poplatky expertům (413) (3 335) (519)Poplatky na tisk a nakladatelství (6 310) (51 014) (7 945)Výkonostní poplatky - - (134 058)Ostatní režie (2 578) (125 436) (19 378)Celkové výdaje (734 899) (5 179 213) (1 102 332)Čistý operační příjem / (ztráta) 1 618 107 13 113 631 4 622 819VÝKAZ ZMĚN VLASTNÍHO KAPITÁLUVlastní kapitál na začátku období - 1 068 304 505 139 565 062Čistý operační příjem / (ztráta) 1 618 107 13 113 631 4 622 819Čistý realizovaný zisk / (ztráta) z deviz - (1 958 081) (341 984)Čistý realizovaný zisk / (ztráta) z prodeje cenných papírů 157 912 (36 483 663) (5 662 813)Čistý realizovaný zisk / (ztráta) z budoucíchdevizových kontraktů - 3 987 597 23 331Čistý realizovaný zisk / (ztráta) z termínovaných kontraktů - 3 221 081 -Čistý realizovaný zisk / (ztráta) z opcí - (109 916) -Čistý realizovaný zisk / (ztráta) za rok 157 912 (31 342 982) (5 981 466)Změna čistých nerealizovaných zisků / (ztrát) z deviz (3 574 830) 1 325 022 11 334 532Změna čistých nerealizovaných zisků / (ztrát)z prodeje cenných papírů - 477 425 -Změna čistých nerealizovaných zisků / (ztrát)z budoucích devizových kontraktů - (1 707 880) -Změna čistých nerealizovaných zisků / (ztrát)z termínovaných kontraktů - (95 220) -Změna čistých nerealizovaných zisků / (ztrát) za období (3 574 830) (653) 11 334 532Zvýšení / Snížení vlastního kapitálu následkem operací (1 798 811) (18 230 004) 9 975 885Čisté příspěvky / (kompenzace) 617 064 508 (114 334 076) (5 548 690)Splatné dividendy - (206) (4 193)Čistý vlastní kapitál ke konci období 615 265 697 935 740 219 143 988 064Nedílnou součástí této meziroční zprávy jsou dále uvedené poznámky.20