Pololetní zpráva k 30.6.2003 - Pioneer Investments

VÝKAZ OPERACÍ A ZMĚN VLASTNÍHO KAPITÁLU ZA OBDOBÍ KONČÍCÍ KE DNI 30. ČERVNA 2003Euro Euro Corporate Euro MaturityBond Bond Bond 1EUR EUR EURPŘÍJMYDividendy, čisté - - 2 396Úrok z cenných papírů 211 046 196 30 314 746 2 502 003Úrok z bankovních účtů 898 460 384 710 31 321Příjem ze zapůjčení cenných papírů 357 681 - -Ostatní příjem - 40 049 -Celkový příjem 212 302 337 30 739 505 2 535 720VÝDAJEManažerské poplatky (44 732 514) (7 870 224) (709 853)Správní a administrativní poplatky (1 429 422) (207 365) (29 069)Předplacená daň (2 391 532) (358 736) (93 262)Poplatky expertům (33 412) (4 472) (475)Poplatky na tisk a nakladatelství (510 994) (68 386) (7 265)Výkonostní poplatky - - -Ostatní režie (280 965) (52 524) (4 148)Celkové výdaje (49 378 839) (8 561 707) (844 072)Čistý operační příjem / (ztráta) 162 923 498 22 177 798 1 691 648VÝKAZ ZMĚN VLASTNÍHO KAPITÁLUVlastní kapitál na začátku období 8 517 224 340 850 010 853 -Čistý operační příjem / (ztráta) 162 923 498 22 177 798 1 691 648Čistý realizovaný zisk / (ztráta) z deviz 256 632 (439 445) -Čistý realizovaný zisk / (ztráta) z prodeje cenných papírů 140 123 750 14 383 102 141 930Čistý realizovaný zisk / (ztráta) z budoucíchdevizových kontraktů 5 099 259 361 627 -Čistý realizovaný zisk / (ztráta) z termínovaných kontraktů (11 432 477) - -Čistý realizovaný zisk / (ztráta) z opcí - - -Čistý realizovaný zisk / (ztráta) za rok 134 047 164 14 305 284 141 930Změna čistých nerealizovaných zisků / (ztrát) z deviz 20 565 951 18 977 379 (1 938 466)Změna čistých nerealizovaných zisků / (ztrát)z prodeje cenných papírů (937 657) (63 004) -Změna čistých nerealizovaných zisků / (ztrát)z budoucích devizových kontraktů (8 502 101) - -Změna čistých nerealizovaných zisků / (ztrát)z termínovaných kontraktů - - -Změna čistých nerealizovaných zisků / (ztrát) za období 11 126 193 18 914 375 (1 938 466)Zvýšení / Snížení vlastního kapitálu následkem operací 308 096 855 55 397 457 (104 888)Čisté příspěvky / (kompenzace) 726 625 665 684 086 806 691 113 572Splatné dividendy (149 109) (36 309) -Čistý vlastní kapitál ke konci období 9 551 797 751 1 589 458 807 691 008 684Nedílnou součástí této meziroční zprávy jsou dále uvedené poznámky.19