Pololetní zpráva k 30.6.2003 - Pioneer Investments

VÝKAZ OPERACÍ A ZMĚN VLASTNÍHO KAPITÁLU ZA OBDOBÍ KONČÍCÍ KE DNI 30. ČERVNA 2003Japanese Pacific (Ex. Japan) Greater ChinaEquity Equity EquityEUR EUR EURPŘÍJMYDividendy, čisté 849 363 3 830 062 1 591 448Úrok z cenných papírů 4 812 - -Úrok z bankovních účtů 56 346 102 985 61 712Příjem ze zapůjčení cenných papírů 55 611 14 145 4 409Ostatní příjem 21 040 - -Celkový příjem 987 172 3 947 192 1 657 569VÝDAJEManažerské poplatky (1 221 811) (1 642 852) (792 417)Správní a administrativní poplatky (33 938) (94 808) (28 485)Předplacená daň (30 078) (46 682) (26 767)Poplatky expertům (594) (794) (366)Poplatky na tisk a nakladatelství (7 724) (10 779) (5 591)Výkonostní poplatky (143) (15) (6)Ostatní režie (18 719) (34 632) (17 108)Celkové výdaje (1 313 007) (1 830 562) (870 740)Čistý operační příjem / (ztráta) (325 835) 2 116 630 786 829VÝKAZ ZMĚN VLASTNÍHO KAPITÁLUVlastní kapitál na začátku období 187 642 327 172 478 616 97 057 887Čistý operační příjem / (ztráta) (325 835) 2 116 630 786 829Čistý realizovaný zisk / (ztráta) z deviz (582 524) (346 032) (199 616)Čistý realizovaný zisk / (ztráta) z prodeje cenných papírů (52 491 432) (20 759 590) (26 713 222)Čistý realizovaný zisk / (ztráta) z budoucíchdevizových kontraktů - 10 117 (32 545)Čistý realizovaný zisk / (ztráta) z termínovaných kontraktů 453 466 - -Čistý realizovaný zisk / (ztráta) z opcí - - -Čistý realizovaný zisk / (ztráta) za rok (52 620 490) (21 095 505) (26 945 383)Změna čistých nerealizovaných zisků / (ztrát) z deviz 34 611 669 25 792 294 22 624 754Změna čistých nerealizovaných zisků / (ztrát)z prodeje cenných papírů - - -Změna čistých nerealizovaných zisků / (ztrát)z budoucích devizových kontraktů 644 047 - -Změna čistých nerealizovaných zisků / (ztrát)z termínovaných kontraktů - - -Změna čistých nerealizovaných zisků / (ztrát) za období 35 255 716 25 792 294 22 624 754Zvýšení / Snížení vlastního kapitálu následkem operací (17 690 609) 6 813 419 (3 533 800)Čisté příspěvky / (kompenzace) 2 300 668 68 186 601 2 185 853Splatné dividendy - - -Čistý vlastní kapitál ke konci období 172 252 386 247 478 636 95 709 940Nedílnou součástí této meziroční zprávy jsou dále uvedené poznámky.18