Pololetní zpráva k 30.6.2003 - Pioneer Investments

VÝKAZ OPERACÍ A ZMĚN VLASTNÍHO KAPITÁLU ZA OBDOBÍ KONČÍCÍ KE DNI 30. ČERVNA 2003U.S.EmergingGrowth America Markets EquityEUR EUR EURPŘÍJMYDividendy, čisté 79 522 1 497 735 3 587 389Úrok z cenných papírů - - -Úrok z bankovních účtů 14 883 96 845 137 807Příjem ze zapůjčení cenných papírů - - -Ostatní příjem 1 305 18 480 22 284Celkový příjem 95 710 1 613 060 3 747 480VÝDAJEManažerské poplatky (173 713) (1 710 008) (1 442 557)Správní a administrativní poplatky (3 335) (26 693) (76 381)Předplacená daň (6 593) (68 127) (45 056)Poplatky expertům (81) (756) (696)Poplatky na tisk a nakladatelství (1 233) (11 563) (10 650)Výkonostní poplatky (11 864) - (15 239)Ostatní režie (4 737) (14 968) (31 924)Celkové výdaje (201 556) (1 832 115) (1 622 503)Čistý operační příjem / (ztráta) (105 846) (219 055) 2 124 977VÝKAZ ZMĚN VLASTNÍHO KAPITÁLUVlastní kapitál na začátku období 19 236 471 129 732 142 159 472 461Čistý operační příjem / (ztráta) (105 846) (219 055) 2 124 977Čistý realizovaný zisk / (ztráta) z deviz 38 705 (903 589) (1 013 594)Čistý realizovaný zisk / (ztráta) z prodeje cenných papírů (804 605) (4 875 148) (15 038 771)Čistý realizovaný zisk / (ztráta) z budoucíchdevizových kontraktů - - 62 337Čistý realizovaný zisk / (ztráta) z termínovaných kontraktů - - -Čistý realizovaný zisk / (ztráta) z opcí - - -Čistý realizovaný zisk / (ztráta) za rok (765 900) (5 778 737) (15 990 028)Změna čistých nerealizovaných zisků / (ztrát) z deviz 1 827 026 10 749 912 30 687 795Změna čistých nerealizovaných zisků / (ztrát)z prodeje cenných papírů - - -Změna čistých nerealizovaných zisků / (ztrát)z budoucích devizových kontraktů - - -Změna čistých nerealizovaných zisků / (ztrát)z termínovaných kontraktů - - -Změna čistých nerealizovaných zisků / (ztrát) za období 1 827 026 10 749 912 30 687 795Zvýšení / Snížení vlastního kapitálu následkem operací 955 280 4 752 120 16 822 744Čisté příspěvky / (kompenzace) 11 088 377 138 762 644 56 850 037Splatné dividendy - - -Čistý vlastní kapitál ke konci období 31 280 128 273 246 906 233 145 242Nedílnou součástí této meziroční zprávy jsou dále uvedené poznámky.17