Pololetní zpráva k 30.6.2003 - Pioneer Investments

VÝKAZ OPERACÍ A ZMĚN VLASTNÍHO KAPITÁLU ZA OBDOBÍ KONČÍCÍ KE DNI 30. ČERVNA 2003U.S. Small U.S. Mid U.S.Companies Cap Value ValueEUR EUR EURPŘÍJMYDividendy, čisté 110 015 131 258 313 047Úrok z cenných papírů - - -Úrok z bankovních účtů 29 623 9 069 14 931Příjem ze zapůjčení cenných papírů - - -Ostatní příjem - - 1 443Celkový příjem 139 638 140 327 329 421VÝDAJEManažerské poplatky (203 357) (231 491) (356 070)Správní a administrativní poplatky (3 065) (3 327) (5 742)Předplacená daň (6 950) (7 234) (13 468)Poplatky expertům (88) (97) (162)Poplatky na tisk a nakladatelství (1 350) (1 489) (2 476)Výkonostní poplatky (636) (4 011) (7 916)Ostatní režie (8 585) (10 476) (9 686)Celkové výdaje (224 031) (258 125) (395 520)Čistý operační příjem / (ztráta) (84 393) (117 798) (66 099)VÝKAZ ZMĚN VLASTNÍHO KAPITÁLUVlastní kapitál na začátku období 24 392 567 28 099 250 43 250 665Čistý operační příjem / (ztráta) (84 393) (117 798) (66 099)Čistý realizovaný zisk / (ztráta) z deviz (20 732) (39 485) (39 833)Čistý realizovaný zisk / (ztráta) z prodeje cenných papírů (759 805) (1 781 116) (2 103 380)Čistý realizovaný zisk / (ztráta) z budoucíchdevizových kontraktů - - (169)Čistý realizovaný zisk / (ztráta) z termínovaných kontraktů 192 456 - -Čistý realizovaný zisk / (ztráta) z opcí - - -Čistý realizovaný zisk / (ztráta) za rok (588 081) (1 820 601) (2 143 382)Změna čistých nerealizovaných zisků / (ztrát) z deviz 1 856 900 2 845 212 3 000 125Změna čistých nerealizovaných zisků / (ztrát)z prodeje cenných papírů - - 171Změna čistých nerealizovaných zisků / (ztrát)z budoucích devizových kontraktů (67) - -Změna čistých nerealizovaných zisků / (ztrát)z termínovaných kontraktů - - -Změna čistých nerealizovaných zisků / (ztrát) za období 1 856 833 2 845 212 3 000 296Zvýšení / Snížení vlastního kapitálu následkem operací 1 184 359 906 813 790 815Čisté příspěvky / (kompenzace) 6 992 459 752 084 13 410 224Splatné dividendy - - -Čistý vlastní kapitál ke konci období 32 569 385 29 758 147 57 451 704Nedílnou součástí této meziroční zprávy jsou dále uvedené poznámky.16