Pololetnà zpráva k 30.6.2003 - Pioneer Investments
Pololetnà zpráva k 30.6.2003 - Pioneer Investments Pololetnà zpráva k 30.6.2003 - Pioneer Investments
VÝKAZ OPERACÍ A ZMĚN VLASTNÍHO KAPITÁLU ZA OBDOBÍ KONČÍCÍ KE DNI 30. ČERVNA 2003Global Global GlobalEnvironmental & Ethical Financials ConsumersEUR EUR EURPŘÍJMYDividendy, čisté 91 583 2 002 274 141 181Úrok z cenných papírů - - 20Úrok z bankovních účtů 13 059 16 414 3 020Příjem ze zapůjčení cenných papírů 3 920 131 522 2 761Ostatní příjem - - -Celkový příjem 108 562 2 150 210 146 982VÝDAJEManažerské poplatky (102 857) (1 112 643) (116 034)Správní a administrativní poplatky (52 057) (22 819) (2 397)Předplacená daň (2 625) (24 719) (3 572)Poplatky expertům (45) (535) (56)Poplatky na tisk a nakladatelství (688) (6 825) (853)Výkonostní poplatky - (299) (13)Ostatní režie (9 879) (18 251) (12 298)Celkové výdaje (168 151) (1 186 091) (135 223)Čistý operační příjem / (ztráta) (59 589) 964 119 11 759VÝKAZ ZMĚN VLASTNÍHO KAPITÁLUVlastní kapitál na začátku období 14 043 699 160 247 933 16 142 339Čistý operační příjem / (ztráta) (59 589) 964 119 11 759Čistý realizovaný zisk / (ztráta) z deviz (14 769) (71 393) 1 828Čistý realizovaný zisk / (ztráta) z prodeje cenných papírů (1 537 233) (30 523 361) (3 241 926)Čistý realizovaný zisk / (ztráta) z budoucíchdevizových kontraktů 45 - 731Čistý realizovaný zisk / (ztráta) z termínovaných kontraktů 36 295 - -Čistý realizovaný zisk / (ztráta) z opcí - - -Čistý realizovaný zisk / (ztráta) za rok (1 515 662) (30 594 754) (3 239 367)Změna čistých nerealizovaných zisků / (ztrát) z deviz 1 098 000 30 030 294 2 833 831Změna čistých nerealizovaných zisků / (ztrát)z prodeje cenných papírů 259 - (424)Změna čistých nerealizovaných zisků / (ztrát)z budoucích devizových kontraktů (14 750) - -Změna čistých nerealizovaných zisků / (ztrát)z termínovaných kontraktů - - -Změna čistých nerealizovaných zisků / (ztrát) za období 1 083 509 30 030 294 2 833 407Zvýšení / Snížení vlastního kapitálu následkem operací (491 742) 399 659 (394 201)Čisté příspěvky / (kompenzace) (1 095 771) (9 520 452) 873 910Splatné dividendy - - -Čistý vlastní kapitál ke konci období 12 456 186 151 127 140 16 622 048Nedílnou součástí této meziroční zprávy jsou dále uvedené poznámky.14
VÝKAZ OPERACÍ A ZMĚN VLASTNÍHO KAPITÁLU ZA OBDOBÍ KONČÍCÍ KE DNI 30. ČERVNA 2003Global Global U.S.Industrials Energy ResearchEUR EUR EURPŘÍJMYDividendy, čisté 149 400 342 711 2 600 731Úrok z cenných papírů - - -Úrok z bankovních účtů 5 876 1 536 95 030Příjem ze zapůjčení cenných papírů 5 898 12 169 -Ostatní příjem - - 2 969Celkový příjem 161 174 356 416 2 698 730VÝDAJEManažerské poplatky (110 899) (158 145) (3 189 161)Správní a administrativní poplatky (1 452) (3 463) (52 207)Předplacená daň (2 807) (5 056) (92 184)Poplatky expertům (52) (73) (1 536)Poplatky na tisk a nakladatelství (789) (1 120) (23 491)Výkonostní poplatky (1) (236) (39 251)Ostatní režie (9 870) (8 108) (34 362)Celkové výdaje (125 870) (176 201) (3 432 192)Čistý operační příjem / (ztráta) 35 304 180 215 (733 462)VÝKAZ ZMĚN VLASTNÍHO KAPITÁLUVlastní kapitál na začátku období 15 636 152 20 357 410 320 100 371Čistý operační příjem / (ztráta) 35 304 180 215 (733 462)Čistý realizovaný zisk / (ztráta) z deviz (13 643) (5 601) 143 860Čistý realizovaný zisk / (ztráta) z prodeje cenných papírů (2 738 958) (1 155 086) (35 236 014)Čistý realizovaný zisk / (ztráta) z budoucíchdevizových kontraktů - - -Čistý realizovaný zisk / (ztráta) z termínovaných kontraktů (779) - 545 117Čistý realizovaný zisk / (ztráta) z opcí - - -Čistý realizovaný zisk / (ztráta) za rok (2 753 380) (1 160 687) (34 547 037)Změna čistých nerealizovaných zisků / (ztrát) z deviz 2 278 741 874 885 49 739 469Změna čistých nerealizovaných zisků / (ztrát)z prodeje cenných papírů - - -Změna čistých nerealizovaných zisků / (ztrát)z budoucích devizových kontraktů - - 147 940Změna čistých nerealizovaných zisků / (ztrát)z termínovaných kontraktů - -Změna čistých nerealizovaných zisků / (ztrát) za období 2 278 741 874 885 49 887 409Zvýšení / Snížení vlastního kapitálu následkem operací (439 335) (105 587) 14 606 910Čisté příspěvky / (kompenzace) 831 134 903 322 112 464 322Splatné dividendy - - -Čistý vlastní kapitál ke konci období 16 027 951 21 155 145 447 171 603Nedílnou součástí této meziroční zprávy jsou dále uvedené poznámky.15
- Page 2: Na základě této finanční zprá
- Page 5 and 6: POLOLETNÍ ZPRÁVA PIONEER FUNDS 20
- Page 7 and 8: ROZVAHA KE DNI 30. ČERVNA 2003Euro
- Page 9 and 10: ROZVAHA KE DNI 30. ČERVNA 2003U.S.
- Page 11 and 12: ROZVAHA KE DNI 30. ČERVNA 2003Euro
- Page 13 and 14: ROZVAHA KE DNI 30. ČERVNA 2003Pion
- Page 15 and 16: VÝKAZ OPERACÍ A ZMĚN VLASTNÍHO
- Page 17: VÝKAZ OPERACÍ A ZMĚN VLASTNÍHO
- Page 21 and 22: VÝKAZ OPERACÍ A ZMĚN VLASTNÍHO
- Page 23 and 24: VÝKAZ OPERACÍ A ZMĚN VLASTNÍHO
- Page 25 and 26: VÝKAZ OPERACÍ A ZMĚN VLASTNÍHO
- Page 27 and 28: VÝKAZ OPERACÍ A ZMĚN VLASTNÍHO
- Page 29 and 30: STATISTICKÝ VÝKAZ PODLE AKCIÍ KE
- Page 31 and 32: VÝKAZ OPERACÍ A ZMĚN VLASTNÍHO
- Page 33 and 34: STATISTICKÝ VÝKAZ PODLE AKCIÍ KE
- Page 35 and 36: STATISTICKÝ VÝKAZ PODLE AKCIÍ KE
- Page 37 and 38: STATISTICKÝ VÝKAZ PODLE AKCIÍ KE
- Page 39 and 40: STATISTICKÝ VÝKAZ PODLE AKCIÍ KE
- Page 41 and 42: STATISTICKÝ VÝKAZ PODLE AKCIÍ KE
- Page 43 and 44: STATISTICKÝ VÝKAZ PODLE AKCIÍ KE
- Page 45 and 46: STATISTICKÝ VÝKAZ PODLE AKCIÍ KE
- Page 47 and 48: STATISTICKÝ VÝKAZ PODLE AKCIÍ KE
- Page 49 and 50: STATISTICKÝ VÝKAZ PODLE AKCIÍ KE
- Page 51 and 52: PIONEER FUNDS - ITALIAN EQUITY (vyj
- Page 53 and 54: PIONEER FUNDS - FRENCH EQUITY (vyj
- Page 55 and 56: PIONEER FUNDS - EUROLAND EQUITY (vy
- Page 57 and 58: PIONEER FUNDS - CORE EUROPEAN EQUIT
- Page 59 and 60: PIONEER FUNDS - CORE EUROPEAN EQUIT
- Page 61 and 62: PIONEER FUNDS - EUROPEAN SMALL COMP
- Page 63 and 64: PIONEER FUNDS - EASTERN EUROPEAN EQ
- Page 65 and 66: PIONEER FUNDS - EASTERN EUROPEAN EQ
- Page 67 and 68: PIONEER FUNDS - EUROPEAN RESEARCHTr
VÝKAZ OPERACÍ A ZMĚN VLASTNÍHO KAPITÁLU ZA OBDOBÍ KONČÍCÍ KE DNI 30. ČERVNA 2003Global Global U.S.Industrials Energy ResearchEUR EUR EURPŘÍJMYDividendy, čisté 149 400 342 711 2 600 731Úrok z cenných papírů - - -Úrok z bankovních účtů 5 876 1 536 95 030Příjem ze zapůjčení cenných papírů 5 898 12 169 -Ostatní příjem - - 2 969Celkový příjem 161 174 356 416 2 698 730VÝDAJEManažerské poplatky (110 899) (158 145) (3 189 161)Správní a administrativní poplatky (1 452) (3 463) (52 207)Předplacená daň (2 807) (5 056) (92 184)Poplatky expertům (52) (73) (1 536)Poplatky na tisk a nakladatelství (789) (1 120) (23 491)Výkonostní poplatky (1) (236) (39 251)Ostatní režie (9 870) (8 108) (34 362)Celkové výdaje (125 870) (176 201) (3 432 192)Čistý operační příjem / (ztráta) 35 304 180 215 (733 462)VÝKAZ ZMĚN VLASTNÍHO KAPITÁLUVlastní kapitál na začátku období 15 636 152 20 357 410 320 100 371Čistý operační příjem / (ztráta) 35 304 180 215 (733 462)Čistý realizovaný zisk / (ztráta) z deviz (13 643) (5 601) 143 860Čistý realizovaný zisk / (ztráta) z prodeje cenných papírů (2 738 958) (1 155 086) (35 236 014)Čistý realizovaný zisk / (ztráta) z budoucíchdevizových kontraktů - - -Čistý realizovaný zisk / (ztráta) z termínovaných kontraktů (779) - 545 117Čistý realizovaný zisk / (ztráta) z opcí - - -Čistý realizovaný zisk / (ztráta) za rok (2 753 380) (1 160 687) (34 547 037)Změna čistých nerealizovaných zisků / (ztrát) z deviz 2 278 741 874 885 49 739 469Změna čistých nerealizovaných zisků / (ztrát)z prodeje cenných papírů - - -Změna čistých nerealizovaných zisků / (ztrát)z budoucích devizových kontraktů - - 147 940Změna čistých nerealizovaných zisků / (ztrát)z termínovaných kontraktů - -Změna čistých nerealizovaných zisků / (ztrát) za období 2 278 741 874 885 49 887 409Zvýšení / Snížení vlastního kapitálu následkem operací (439 335) (105 587) 14 606 910Čisté příspěvky / (kompenzace) 831 134 903 322 112 464 322Splatné dividendy - - -Čistý vlastní kapitál ke konci období 16 027 951 21 155 145 447 171 603Nedílnou součástí této meziroční zprávy jsou dále uvedené poznámky.15
Change language