Pololetní zpráva k 30.6.2003 - Pioneer Investments

VÝKAZ OPERACÍ A ZMĚN VLASTNÍHO KAPITÁLU ZA OBDOBÍ KONČÍCÍ KE DNI 30. ČERVNA 2003Global Global GlobalEnvironmental & Ethical Financials ConsumersEUR EUR EURPŘÍJMYDividendy, čisté 91 583 2 002 274 141 181Úrok z cenných papírů - - 20Úrok z bankovních účtů 13 059 16 414 3 020Příjem ze zapůjčení cenných papírů 3 920 131 522 2 761Ostatní příjem - - -Celkový příjem 108 562 2 150 210 146 982VÝDAJEManažerské poplatky (102 857) (1 112 643) (116 034)Správní a administrativní poplatky (52 057) (22 819) (2 397)Předplacená daň (2 625) (24 719) (3 572)Poplatky expertům (45) (535) (56)Poplatky na tisk a nakladatelství (688) (6 825) (853)Výkonostní poplatky - (299) (13)Ostatní režie (9 879) (18 251) (12 298)Celkové výdaje (168 151) (1 186 091) (135 223)Čistý operační příjem / (ztráta) (59 589) 964 119 11 759VÝKAZ ZMĚN VLASTNÍHO KAPITÁLUVlastní kapitál na začátku období 14 043 699 160 247 933 16 142 339Čistý operační příjem / (ztráta) (59 589) 964 119 11 759Čistý realizovaný zisk / (ztráta) z deviz (14 769) (71 393) 1 828Čistý realizovaný zisk / (ztráta) z prodeje cenných papírů (1 537 233) (30 523 361) (3 241 926)Čistý realizovaný zisk / (ztráta) z budoucíchdevizových kontraktů 45 - 731Čistý realizovaný zisk / (ztráta) z termínovaných kontraktů 36 295 - -Čistý realizovaný zisk / (ztráta) z opcí - - -Čistý realizovaný zisk / (ztráta) za rok (1 515 662) (30 594 754) (3 239 367)Změna čistých nerealizovaných zisků / (ztrát) z deviz 1 098 000 30 030 294 2 833 831Změna čistých nerealizovaných zisků / (ztrát)z prodeje cenných papírů 259 - (424)Změna čistých nerealizovaných zisků / (ztrát)z budoucích devizových kontraktů (14 750) - -Změna čistých nerealizovaných zisků / (ztrát)z termínovaných kontraktů - - -Změna čistých nerealizovaných zisků / (ztrát) za období 1 083 509 30 030 294 2 833 407Zvýšení / Snížení vlastního kapitálu následkem operací (491 742) 399 659 (394 201)Čisté příspěvky / (kompenzace) (1 095 771) (9 520 452) 873 910Splatné dividendy - - -Čistý vlastní kapitál ke konci období 12 456 186 151 127 140 16 622 048Nedílnou součástí této meziroční zprávy jsou dále uvedené poznámky.14