Pololetnà zpráva k 30.6.2003 - Pioneer Investments
Pololetnà zpráva k 30.6.2003 - Pioneer Investments Pololetnà zpráva k 30.6.2003 - Pioneer Investments
PIONEER FUNDS - PIONEER MIX 5Tržní %Počet v držení Měna Cenný papír hodnota ČOJPolovodiče127 521 USD Intel Corp 2 325 327 0,5756 447 USD Intersil Corp - A 1 277 044 0,3194 USD Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd - ADR 825 0,00Software39 317 USD First Data Corp 1 421 212 0,35136 850 USD Microsoft Corp 3 069 988 0,7551 918 USD Take-Two Interactive Softwar 1 270 880 0,31Telekomunikační zařízení116 420 EUR Hellenic Telecommunications Organization SA 1 199 126 0,29491 403 EUR Nokia OYJ 7 046 719 1,72385 737 EUR TIM SpA 1 654 812 0,404 507 076 GBP Vodafone Group Plc 7 674 718 1,871 748 JPY NTT Docomo Inc 3 296 006 0,80220 784 PLN Telekomunikacja Polska SA 674 751 0,16125 179 USD AT&T Wireless Services Inc 910 214 0,22Energetika a plynárenstvíElektrická zařízení581 123 EUR Enel SpA 3 155 498 0,77354 427 EUR Iberdrola SA 5 344 759 1,30527 837 GBP Scottish Power Plc 2 760 898 0,67Akcie celkem 329 367 146 80,28Nadnárodní, vládní a místní veřejné orgány- dluhové instrumenty400 000 DKK Denmark (Kingdom of) 5% 15/11/2013 58 154 0,01390 000 EUR European Invest Bank 3.25% 15/10/2008 393 842 0,104 040 000 EUR France (Govt of) 3.15% 25/07/2032 4 405 974 1,0815 000 EUR France (Govt of) 5% 25/10/2016 16 254 0,0020 000 EUR Freddie Mac 5.125% 15/01/2012 21 788 0,012 000 000 EUR Germany (Fed Rep of) 0% 4/01/2024 741 000 0,18500 000 EUR Germany (Fed Rep of) 3.75% 4/01/2009 516 875 0,13105 000 EUR Germany (Fed Rep of) 4.75% 4/07/2028 105 746 0,031 EUR Greece (Rep of) 6.5% 22/10/2019 1 0,001 900 000 EUR Italy (Rep of) 4.25% 1/02/2019 1 869 220 0,461 000 000 EUR Italy (Rep of) 4.5% 1/05/2009 1 068 000 0,261 300 000 EUR Italy (Rep of) 5% 15/10/2007 1 412 190 0,34500 000 EUR Italy (Rep of) 5% 1/02/2012 546 700 0,13200 000 EUR Italy (Rep of) 5.5% 1/11/2010 225 560 0,0535 000 EUR Netherlands (Govt of) 5% 15/07/2011 38 381 0,0120 000 EUR Netherlands (Govt of) 5.75% 15/02/2007 22 114 0,01300 000 GBP European Invest Bank 7% 8/12/2003 437 257 0,111 634 000 GBP UK Tsy 8.5% 7/12/2005 2 621 913 0,646 000 000 JPY Asian Development Bank 3.125% 29/06/2005 46 173 0,01250 000 000 JPY Fannie Mae 2.125% 9/10/2007 1 948 504 0,475 000 000 JPY Oesterreichische Kontrollbank 1.8% 22/03/2010 39 368 0,0120 000 000 SEK Sweden (Kingdom of) 5.25% 15/03/2011 2 336 915 0,5715 950 000 SEK Sweden (Kingdom of) 5.5% 8/10/2012 1 892 501 0,461 000 000 USD Italy (Rep of) 7.25% 7/02/2005 954 282 0,233 085 000 USD US Tsy Infl IX N/B 3% 15/07/2012 3 032 225 0,74400 000 USD US Tsy N/B 3% 15/11/2007 359 646 0,09900 000 USD US Tsy N/B 3.25% 15/08/2007 818 695 0,203 000 000 USD US Tsy N/B 5.5% 15/08/2028 2 940 224 0,72295 000 USD US Tsy N/B 5.625% 15/05/2008 294 862 0,072 060 000 USD US Tsy N/B 6.25% 15/05/2030 2 234 780 0,54Nadnárodní, vládní a místní veřejné orgány- dluhové instrumenty celkem 31 399 144 7,66Převoditelné cenné papíry celkem: oficiálně kótované na burze 385 137 218 93,88Převoditelné cenné papíry: ostatní regulované trhyDluhopisy500 000 USD Lehman Brothers Hldgs 6.625% 18/01/2012 510 093 0,12Dluhopisy celkem 510 093 0,12168
PIONEER FUNDS - PIONEER MIX 5Tržní %Počet v držení Měna Cenný papír hodnota ČOJAkcieEnergieVýroba ropy a plynu21 311 USD Lukoil - ADR 1 458 653 0,36Akcie celkem 1 458 653 0,36Nadnárodní, vládní a místní veřejné orgány- dluhové instrumenty3 000 000 CAD Canada (Govt of) 6% 1/06/2008 2 111 702 0,51Nadnárodní, vládní a místní veřejné orgány- dluhové instrumenty celkem 2 111 702 0,51Ostatní převoditelné cenné papíry celkem 4 080 448 0,99Cenné papíry celkem 389 217 666 94,87Čisté obchodní jmění 410 261 949 100,00Otevřená pozice termínových operací ke dni 30. června 2003(Vyjádřeno v EUR)Kryté/ Místní tržní NerealizovanýDatum nekryté Obchodní cena zisk/splatnosti množství Pozice měna Závazek (v obchodní měně) (ztráta)Září 03 50 Euro-Bund 10 year Future (EUX) EUR 5 842 000 117 -54 000Září 03 80 Euro-Bobl 5 year Future (EUX) EUR 9 068 000 113 -47 200Září 03 75 MIB 30 Futures Index (MIL) EUR 9 429 375 25 145 -140 625Červenec 03 140 IBEX 35 Index Future (MFM) EUR 9 496 200 6 783 -200 900Září 03 57 Nikkei 225 Index Future (SGX) JPY 1 880 873 9 100 -1 871Září 03 13 NASDAQ 100 Index Future (CME) USD 1 362 999 1 204 1 180Celková nerealizovaná ztráta z termínových operací -443 416Otevřená forwardová devizová pozice ke dni 30. června 2003(Vyjádřeno v EUR)Datum Objem Objem Nerealizovanýsplatnosti Měna nákupu Měna prodeje zisk/ztráta26. září 03 EUR 13 692 769 USD 16 000 000 -275 465Celková nerealizovaná ztráta z forwardových devizových operací -275 465169
- Page 121 and 122: PIONEER FUNDS - GREATER CHINA EQUIT
- Page 123 and 124: PIONEER FUNDS - EURO BONDTržní %P
- Page 125 and 126: PIONEER FUNDS - EURO BONDTržní %P
- Page 127 and 128: PIONEER FUNDS - EURO CORPORATE BOND
- Page 129 and 130: PIONEER FUNDS - EURO MATURITY BOND
- Page 131 and 132: PIONEER FUNDS - INTERNATIONAL BOND
- Page 133 and 134: PIONEER FUNDS - INTERNATIONAL BONDT
- Page 135 and 136: PIONEER FUNDS - EMERGING MARKETS BO
- Page 137 and 138: PIONEER FUNDS - U.S. HIGH YIELD COR
- Page 139 and 140: PIONEER FUNDS - STRATEGIC INCOME (v
- Page 141 and 142: PIONEER FUNDS - EURO SHORT-TERM (vy
- Page 143 and 144: PIONEER FUNDS - EURO SHORT-TERMTrž
- Page 145 and 146: PIONEER FUNDS - INTERNATIONAL SHORT
- Page 147 and 148: PIONEER FUNDS - U.S. DOLLAR SHORT-T
- Page 149 and 150: PIONEER FUNDS - PIONEER MIX 1 (vyj
- Page 151 and 152: PIONEER FUNDS - PIONEER MIX 1Tržn
- Page 153 and 154: PIONEER FUNDS - PIONEER MIX 2Tržn
- Page 155 and 156: PIONEER FUNDS - PIONEER MIX 2Tržn
- Page 157 and 158: PIONEER FUNDS - PIONEER MIX 3 (vyj
- Page 159 and 160: PIONEER FUNDS - PIONEER MIX 3Tržn
- Page 161 and 162: PIONEER FUNDS - PIONEER MIX 3Tržn
- Page 163 and 164: PIONEER FUNDS - PIONEER MIX 4 (vyj
- Page 165 and 166: PIONEER FUNDS - PIONEER MIX 4Tržn
- Page 167 and 168: PIONEER FUNDS - PIONEER MIX 4Tržn
- Page 169 and 170: PIONEER FUNDS - PIONEER MIX 5 (vyj
- Page 171: PIONEER FUNDS - PIONEER MIX 5Tržn
- Page 175 and 176: POZNÁMKY K FINANČNÍM VÝKAZŮM K
- Page 177 and 178: POZNÁMKY K FINANČNÍM VÝKAZŮM K
- Page 179 and 180: MANAGEMENT A ADMINISTRATIVAMANAŽER
PIONEER FUNDS - PIONEER MIX 5Tržní %Počet v držení Měna Cenný papír hodnota ČOJPolovodiče127 521 USD Intel Corp 2 325 327 0,5756 447 USD Intersil Corp - A 1 277 044 0,3194 USD Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd - ADR 825 0,00Software39 317 USD First Data Corp 1 421 212 0,35136 850 USD Microsoft Corp 3 069 988 0,7551 918 USD Take-Two Interactive Softwar 1 270 880 0,31Telekomunikační zařízení116 420 EUR Hellenic Telecommunications Organization SA 1 199 126 0,29491 403 EUR Nokia OYJ 7 046 719 1,72385 737 EUR TIM SpA 1 654 812 0,404 507 076 GBP Vodafone Group Plc 7 674 718 1,871 748 JPY NTT Docomo Inc 3 296 006 0,80220 784 PLN Telekomunikacja Polska SA 674 751 0,16125 179 USD AT&T Wireless Services Inc 910 214 0,22Energetika a plynárenstvíElektrická zařízení581 123 EUR Enel SpA 3 155 498 0,77354 427 EUR Iberdrola SA 5 344 759 1,30527 837 GBP Scottish Power Plc 2 760 898 0,67Akcie celkem 329 367 146 80,28Nadnárodní, vládní a místní veřejné orgány- dluhové instrumenty400 000 DKK Denmark (Kingdom of) 5% 15/11/2013 58 154 0,01390 000 EUR European Invest Bank 3.25% 15/10/2008 393 842 0,104 040 000 EUR France (Govt of) 3.15% 25/07/2032 4 405 974 1,0815 000 EUR France (Govt of) 5% 25/10/2016 16 254 0,0020 000 EUR Freddie Mac 5.125% 15/01/2012 21 788 0,012 000 000 EUR Germany (Fed Rep of) 0% 4/01/2024 741 000 0,18500 000 EUR Germany (Fed Rep of) 3.75% 4/01/2009 516 875 0,13105 000 EUR Germany (Fed Rep of) 4.75% 4/07/2028 105 746 0,031 EUR Greece (Rep of) 6.5% 22/10/2019 1 0,001 900 000 EUR Italy (Rep of) 4.25% 1/02/2019 1 869 220 0,461 000 000 EUR Italy (Rep of) 4.5% 1/05/2009 1 068 000 0,261 300 000 EUR Italy (Rep of) 5% 15/10/2007 1 412 190 0,34500 000 EUR Italy (Rep of) 5% 1/02/2012 546 700 0,13200 000 EUR Italy (Rep of) 5.5% 1/11/2010 225 560 0,0535 000 EUR Netherlands (Govt of) 5% 15/07/2011 38 381 0,0120 000 EUR Netherlands (Govt of) 5.75% 15/02/2007 22 114 0,01300 000 GBP European Invest Bank 7% 8/12/2003 437 257 0,111 634 000 GBP UK Tsy 8.5% 7/12/2005 2 621 913 0,646 000 000 JPY Asian Development Bank 3.125% 29/06/2005 46 173 0,01250 000 000 JPY Fannie Mae 2.125% 9/10/2007 1 948 504 0,475 000 000 JPY Oesterreichische Kontrollbank 1.8% 22/03/2010 39 368 0,0120 000 000 SEK Sweden (Kingdom of) 5.25% 15/03/2011 2 336 915 0,5715 950 000 SEK Sweden (Kingdom of) 5.5% 8/10/2012 1 892 501 0,461 000 000 USD Italy (Rep of) 7.25% 7/02/2005 954 282 0,233 085 000 USD US Tsy Infl IX N/B 3% 15/07/2012 3 032 225 0,74400 000 USD US Tsy N/B 3% 15/11/2007 359 646 0,09900 000 USD US Tsy N/B 3.25% 15/08/2007 818 695 0,203 000 000 USD US Tsy N/B 5.5% 15/08/2028 2 940 224 0,72295 000 USD US Tsy N/B 5.625% 15/05/2008 294 862 0,072 060 000 USD US Tsy N/B 6.25% 15/05/2030 2 234 780 0,54Nadnárodní, vládní a místní veřejné orgány- dluhové instrumenty celkem 31 399 144 7,66Převoditelné cenné papíry celkem: oficiálně kótované na burze 385 137 218 93,88Převoditelné cenné papíry: ostatní regulované trhyDluhopisy500 000 USD Lehman Brothers Hldgs 6.625% 18/01/2012 510 093 0,12Dluhopisy celkem 510 093 0,12168
Change language