Pololetní zpráva k 30.6.2003 - Pioneer Investments

PIONEER FUNDS - PIONEER MIX 5 (vyjádřeno v EUR)Přehled investic ke 30. červnu 2003Tržní %Počet v držení Měna Cenný papír hodnota ČOJPřevoditelné cenné papíry: oficiálně kótované na burzeABS', MBS', CMO's a ostatní strukturované instrumenty20 000 EUR SCIP 2 A3 FRN 26/10/2008 20 080 0,00ABS', MBS', CMO's a ostatní strukturované instrumenty celkem 20 080 0,00Dluhopisy300 000 EUR Aviva 5.75% 14/11/2021 311 835 0,08500 000 EUR Bank of Scotland 5.125% 5/12/2013 536 650 0,13500 000 EUR BES Fin 6.625% 1/03/2010 571 225 0,14200 000 EUR BES Fin 6.625% 8/05/2049 221 100 0,05500 000 EUR BNP Paribas 5.25% 17/12/2012 539 290 0,13400 000 EUR BNP Paribas 5.25% 23/01/2014 432 824 0,111 100 000 EUR BNP Paribas Cap Trst VI 5.868% 29/01/2049 1 180 410 0,29250 000 EUR Credit Suisse Grp Cap V 6.905% 29/11/2049 279 488 0,07500 000 EUR Credit Suisse Grp Fin (US) 6.625% 5/10/2010 576 310 0,14200 000 EUR Deutsche Telekom Intl Fin 4.625% 28/08/2003 200 700 0,05400 000 EUR Ford Motor Credit 5.625% 2/02/2004 404 984 0,10400 000 EUR Fortis Fin 5.375% 25/01/2012 433 720 0,11200 000 EUR France Telecom 7% 23/12/2009 229 460 0,06100 000 EUR General Motors Accept 7% 15/11/2005 105 346 0,03250 000 EUR Holmes Fin No 5 4.25% 16/10/2006 261 840 0,06780 000 EUR Kredit Wiederaufbau 4.75% 17/08/2007 837 993 0,20500 000 EUR Nordbanken FRN 26/11/2004 500 400 0,12400 000 EUR Olivetti Fin 6.5% 24/04/2007 438 680 0,11500 000 EUR Royal Bank of Scotland Cap Trust A 6.467% 29/12/2049 561 260 0,14500 000 EUR Singapore Telecommunications 6% 21/11/2011 552 962 0,13400 000 EUR Societe Generale 5.625% 13/02/2012 442 828 0,11500 000 EUR Sogerim 7% 20/04/2011 575 650 0,14500 000 EUR Unicredito Italiano 6.25% 14/06/2010 533 480 0,13630 000 GBP KFW Intl Fin 7.625% 30/12/2003 923 038 0,22300 000 000 JPY A/S Eksportfinans 1.8% 21/06/2010 2 366 309 0,584 000 000 JPY Deutsche Ausgleichsbank 1.85% 20/09/2010 31 674 0,01500 000 000 JPY France Telecom FRN 16/07/2003 3 573 006 0,87500 000 000 JPY Nippon Telegraph and Telephone 2.5% 25/07/2007 3 937 602 0,95300 000 USD Citigroup 6.2% 15/03/2009 299 416 0,071 500 000 USD KFW Intl Fin 7.125% 15/02/2005 1 427 439 0,35Dluhopisy celkem 23 286 919 5,68Dluhopisy - konvertibilní25 000 USD Morgan Stanley Cap 0% 7/04/2007 1 063 929 0,26Dluhopisy - konvertibilní - celkem 1 063 929 0,26AkcieSurovinyChemikálie18 763 EUR Air Liquide 2 422 303 0,5943 720 EUR BASF AG 1 617 640 0,39105 400 JPY Shin-Etsu Chemical Co Ltd 3 133 991 0,76Těžby (nedrahé suroviny)248 286 GBP Rio Tinto Plc - Reg 4 067 301 0,9941 963 USD Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc - B 882 855 0,22KomunikaceVysílání, radio, TV230 132 EUR Mediaset SpA 1 696 073 0,41458 886 GBP British Sky Broadcasting Plc 4 427 923 1,0825 510 USD Gannett Co Inc 1 701 185 0,41Internetový software a služby66 076 USD Amazon.Com Inc 2 086 399 0,5110 433 USD eBay Inc 936 049 0,2341 770 USD Symantec Corp 1 608 455 0,39Nakladatelství a vydavatelství148 394 EUR Arnoldo Mondadori Editore SpA 937 850 0,23224 259 EUR Reed Elsevier NV 2 303 140 0,56165