Pololetnà zpráva k 30.6.2003 - Pioneer Investments
Pololetnà zpráva k 30.6.2003 - Pioneer Investments Pololetnà zpráva k 30.6.2003 - Pioneer Investments
PIONEER FUNDS - PIONEER MIX 4Tržní %Počet v držení Měna Cenný papír hodnota ČOJRůznorodé průmyslové stroje159 000 JPY Olympus Optical Co Ltd 2 865 476 0,3842 237 USD 3M Co 4 705 342 0,6336 021 USD Cooper Industries Ltd - A 1 297 051 0,1743 120 USD Illinois Tool Works Inc 2 462 874 0,33228 988 USD Tyco International Ltd 3 756 811 0,50Doprava191 191 USD Southwest Airlines Co 2 817 043 0,3823 236 USD United Parcel Service Inc - B 1 273 341 0,17TechnologiePodnikové a kancelářské zařízení108 000 JPY Canon Inc 4 315 673 0,58Počítače a periférie124 565 USD Cisco Systems Inc 1 849 465 0,25219 136 USD Dell Computer Corp 6 033 945 0,80166 008 USD Hewlett-Packard Co 3 064 719 0,4117 221 USD Lexmark International Inc - A 1 067 137 0,14IT poradenství a služby58 474 USD Sungard Data Systems Inc 1 307 626 0,17Polovodiče142 009 USD Intel Corp 2 589 514 0,3562 712 USD Intersil Corp - A 1 418 782 0,19168 USD Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd - ADR 1 475 0,00Software82 728 USD First Data Corp 2 990 412 0,40252 574 USD Microsoft Corp 5 666 051 0,7676 984 USD Take-Two Interactive Softwar 1 884 461 0,25Telekomunikační zařízení163 257 EUR Hellenic Telecommunications Organization SA 1 681 547 0,22636 507 EUR Nokia OYJ 9 127 510 1,22570 782 EUR TIM SpA 2 448 655 0,336 011 553 GBP Vodafone Group Plc 10 236 565 1,372 570 JPY NTT Docomo Inc 4 845 959 0,65331 984 PLN Telekomunikacja Polska SA 1 014 597 0,14185 137 USD AT&T Wireless Services Inc 1 346 187 0,18Energetika a plynárenstvíElektrická zařízení867 535 EUR Enel SpA 4 710 715 0,63527 097 EUR Iberdrola SA 7 948 623 1,06569 520 GBP Scottish Power Plc 2 978 925 0,40Akcie celkem 487 216 509 65,00Nadnárodní, vládní a místní veřejné orgány- dluhové instrumenty1 000 000 AUD Queensland Tsy 6.5% 14/06/2005 605 515 0,082 000 000 DEM World Bank 5.875% 10/11/2003 1 035 744 0,141 500 000 DKK Denmark (Kingdom of) 5% 15/11/2013 218 077 0,0312 375 000 EUR European Invest Bank 3.25% 15/10/2008 12 496 894 1,67283 000 EUR European Invest Bank 5% 15/04/2008 308 696 0,0416 390 000 EUR France (Govt of) 3.15% 25/07/2032 17 874 732 2,35920 000 EUR France (Govt of) 5% 25/10/2016 996 912 0,1358 000 EUR France (Govt of) 8.5% 25/10/2008 73 329 0,011 480 000 EUR Freddie Mac 5.125% 15/01/2012 1 612 312 0,227 500 000 EUR Germany (Fed Rep of) 0% 4/01/2024 2 778 750 0,372 000 000 EUR Germany (Fed Rep of) 3.75% 4/01/2009 2 067 500 0,28430 000 EUR Germany (Fed Rep of) 4% 16/02/2007 449 995 0,062 900 000 EUR Germany (Fed Rep of) 4.5% 17/08/2007 3 090 965 0,411 110 000 EUR Germany (Fed Rep of) 4.75% 4/07/2028 1 117 881 0,151 EUR Greece (Rep of) 6.5% 22/10/2019 1 0,007 000 000 EUR Italy (Rep of) 4.25% 1/02/2019 6 886 600 0,928 000 000 EUR Italy (Rep of) 4.75% 15/03/2006 8 491 200 1,131 000 000 EUR Italy (Rep of) 5% 1/02/2012 1 093 400 0,1585 000 EUR Netherlands (Govt of) 5.75% 15/01/2004 86 679 0,01162
PIONEER FUNDS - PIONEER MIX 4Tržní %Počet v držení Měna Cenný papír hodnota ČOJNadnárodní, vládní a místní veřejné orgány- dluhové instrumenty (pokračování)50 000 EUR Netherlands (Govt of) 5.75% 15/02/2007 55 285 0,01800 000 GBP European Invest Bank 7% 8/12/2003 1 166 019 0,163 810 000 GBP UK Tsy 8.5% 7/12/2005 6 113 519 0,8285 000 000 JPY Development Bank of Japan 1.75% 21/06/2010 664 518 0,0910 000 000 JPY Fannie Mae 2.125% 9/10/2007 77 940 0,0160 000 000 SEK Sweden (Kingdom of) 5.25% 15/03/2011 7 010 744 0,9479 450 000 SEK Sweden (Kingdom of) 5.5% 8/10/2012 9 426 909 1,26335 000 USD Brazil (Fed Rep of) 6% 15/04/2024 236 296 0,033 500 000 USD Italy (Rep of) 7.25% 7/02/2005 3 339 988 0,45160 000 USD Russia (Fed of) 5% 31/03/2030 134 607 0,0285 000 USD Russia (Fed of) 8.75% 24/07/2005 82 568 0,017 890 000 USD US Tsy Infl IX N/B 3% 15/07/2012 7 755 026 1,03400 000 USD US Tsy N/B 3% 15/11/2007 359 646 0,051 200 000 USD US Tsy N/B 3.25% 15/08/2007 1 091 593 0,151 000 000 USD US Tsy N/B 3.5% 15/11/2006 918 641 0,123 000 000 USD US Tsy N/B 5.5% 15/08/2028 2 940 224 0,39300 000 USD US Tsy N/B 5.625% 15/05/2008 299 860 0,048 495 000 USD US Tsy N/B 6.25% 15/05/2030 9 215 755 1,2380 000 USD US Tsy N/B 6.75% 15/05/2005 76 745 0,01Nadnárodní, vládní a místní veřejné orgány- dluhové instrumenty celkem 112 251 065 14,97Převoditelné cenné papíry celkem: oficiálně kótované na burze 702 429 886 93,70Převoditelné cenné papíry: ostatní regulované trhyDluhopisy30 000 USD Goldman Sachs Grp 7.625% 17/08/2005 29 354 0,0015 000 USD Lehman Brothers Hldgs 6.625% 5/02/2006 14 523 0,001 500 000 USD Lehman Brothers Hldgs 6.625% 18/01/2012 1 530 278 0,2130 000 USD Sun Microsystems 7.35% 15/08/2004 27 107 0,00Dluhopisy celkem 1 601 262 0,21AkcieEnergieVýroba ropy a plynu31 781 USD Lukoil - ADR 2 175 283 0,29Akcie celkem 2 175 283 0,29Nadnárodní, vládní a místní veřejné orgány- dluhové instrumenty7 000 000 CAD Canada (Govt of) 6% 1/06/2008 4 927 305 0,6630 000 EUR French Tsy Note 5% 12/01/2006 31 958 0,00Nadnárodní, vládní a místní veřejné orgány- dluhové instrumenty celkem 4 959 263 0,66Převoditelné cenné papíry celkem: ostatní regulované trhy 8 735 808 1,16Ostatní převoditelné cenné papíryNadnárodní, vládní a místní veřejné orgány - dluhové instrumenty384 000 USD Mexico (Govt of) 0% 30/Jun/2006 435 0,00Nadnárodní, vládní a místní veřejné orgány- dluhové instrumenty celkem 435 0,00Ostatní převoditelné cenné papíry celkem 435 0,00Cenné papíry celkem 711 166 129 94,86Čisté obchodní jmění 749 597 258 100,00163
- Page 115 and 116: PIONEER FUNDS - JAPANESE EQUITYTrž
- Page 117 and 118: PIONEER FUNDS - PACIFIC (EX.JAPAN)
- Page 119 and 120: PIONEER FUNDS - PACIFIC (EX. JAPAN)
- Page 121 and 122: PIONEER FUNDS - GREATER CHINA EQUIT
- Page 123 and 124: PIONEER FUNDS - EURO BONDTržní %P
- Page 125 and 126: PIONEER FUNDS - EURO BONDTržní %P
- Page 127 and 128: PIONEER FUNDS - EURO CORPORATE BOND
- Page 129 and 130: PIONEER FUNDS - EURO MATURITY BOND
- Page 131 and 132: PIONEER FUNDS - INTERNATIONAL BOND
- Page 133 and 134: PIONEER FUNDS - INTERNATIONAL BONDT
- Page 135 and 136: PIONEER FUNDS - EMERGING MARKETS BO
- Page 137 and 138: PIONEER FUNDS - U.S. HIGH YIELD COR
- Page 139 and 140: PIONEER FUNDS - STRATEGIC INCOME (v
- Page 141 and 142: PIONEER FUNDS - EURO SHORT-TERM (vy
- Page 143 and 144: PIONEER FUNDS - EURO SHORT-TERMTrž
- Page 145 and 146: PIONEER FUNDS - INTERNATIONAL SHORT
- Page 147 and 148: PIONEER FUNDS - U.S. DOLLAR SHORT-T
- Page 149 and 150: PIONEER FUNDS - PIONEER MIX 1 (vyj
- Page 151 and 152: PIONEER FUNDS - PIONEER MIX 1Tržn
- Page 153 and 154: PIONEER FUNDS - PIONEER MIX 2Tržn
- Page 155 and 156: PIONEER FUNDS - PIONEER MIX 2Tržn
- Page 157 and 158: PIONEER FUNDS - PIONEER MIX 3 (vyj
- Page 159 and 160: PIONEER FUNDS - PIONEER MIX 3Tržn
- Page 161 and 162: PIONEER FUNDS - PIONEER MIX 3Tržn
- Page 163 and 164: PIONEER FUNDS - PIONEER MIX 4 (vyj
- Page 165: PIONEER FUNDS - PIONEER MIX 4Tržn
- Page 169 and 170: PIONEER FUNDS - PIONEER MIX 5 (vyj
- Page 171 and 172: PIONEER FUNDS - PIONEER MIX 5Tržn
- Page 173 and 174: PIONEER FUNDS - PIONEER MIX 5Tržn
- Page 175 and 176: POZNÁMKY K FINANČNÍM VÝKAZŮM K
- Page 177 and 178: POZNÁMKY K FINANČNÍM VÝKAZŮM K
- Page 179 and 180: MANAGEMENT A ADMINISTRATIVAMANAŽER
PIONEER FUNDS - PIONEER MIX 4Tržní %Počet v držení Měna Cenný papír hodnota ČOJRůznorodé průmyslové stroje159 000 JPY Olympus Optical Co Ltd 2 865 476 0,3842 237 USD 3M Co 4 705 342 0,6336 021 USD Cooper Industries Ltd - A 1 297 051 0,1743 120 USD Illinois Tool Works Inc 2 462 874 0,33228 988 USD Tyco International Ltd 3 756 811 0,50Doprava191 191 USD Southwest Airlines Co 2 817 043 0,3823 236 USD United Parcel Service Inc - B 1 273 341 0,17TechnologiePodnikové a kancelářské zařízení108 000 JPY Canon Inc 4 315 673 0,58Počítače a periférie124 565 USD Cisco Systems Inc 1 849 465 0,25219 136 USD Dell Computer Corp 6 033 945 0,80166 008 USD Hewlett-Packard Co 3 064 719 0,4117 221 USD Lexmark International Inc - A 1 067 137 0,14IT poradenství a služby58 474 USD Sungard Data Systems Inc 1 307 626 0,17Polovodiče142 009 USD Intel Corp 2 589 514 0,3562 712 USD Intersil Corp - A 1 418 782 0,19168 USD Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd - ADR 1 475 0,00Software82 728 USD First Data Corp 2 990 412 0,40252 574 USD Microsoft Corp 5 666 051 0,7676 984 USD Take-Two Interactive Softwar 1 884 461 0,25Telekomunikační zařízení163 257 EUR Hellenic Telecommunications Organization SA 1 681 547 0,22636 507 EUR Nokia OYJ 9 127 510 1,22570 782 EUR TIM SpA 2 448 655 0,336 011 553 GBP Vodafone Group Plc 10 236 565 1,372 570 JPY NTT Docomo Inc 4 845 959 0,65331 984 PLN Telekomunikacja Polska SA 1 014 597 0,14185 137 USD AT&T Wireless Services Inc 1 346 187 0,18Energetika a plynárenstvíElektrická zařízení867 535 EUR Enel SpA 4 710 715 0,63527 097 EUR Iberdrola SA 7 948 623 1,06569 520 GBP Scottish Power Plc 2 978 925 0,40Akcie celkem 487 216 509 65,00Nadnárodní, vládní a místní veřejné orgány- dluhové instrumenty1 000 000 AUD Queensland Tsy 6.5% 14/06/2005 605 515 0,082 000 000 DEM World Bank 5.875% 10/11/2003 1 035 744 0,141 500 000 DKK Denmark (Kingdom of) 5% 15/11/2013 218 077 0,0312 375 000 EUR European Invest Bank 3.25% 15/10/2008 12 496 894 1,67283 000 EUR European Invest Bank 5% 15/04/2008 308 696 0,0416 390 000 EUR France (Govt of) 3.15% 25/07/2032 17 874 732 2,35920 000 EUR France (Govt of) 5% 25/10/2016 996 912 0,1358 000 EUR France (Govt of) 8.5% 25/10/2008 73 329 0,011 480 000 EUR Freddie Mac 5.125% 15/01/2012 1 612 312 0,227 500 000 EUR Germany (Fed Rep of) 0% 4/01/2024 2 778 750 0,372 000 000 EUR Germany (Fed Rep of) 3.75% 4/01/2009 2 067 500 0,28430 000 EUR Germany (Fed Rep of) 4% 16/02/2007 449 995 0,062 900 000 EUR Germany (Fed Rep of) 4.5% 17/08/2007 3 090 965 0,411 110 000 EUR Germany (Fed Rep of) 4.75% 4/07/2028 1 117 881 0,151 EUR Greece (Rep of) 6.5% 22/10/2019 1 0,007 000 000 EUR Italy (Rep of) 4.25% 1/02/2019 6 886 600 0,928 000 000 EUR Italy (Rep of) 4.75% 15/03/2006 8 491 200 1,131 000 000 EUR Italy (Rep of) 5% 1/02/2012 1 093 400 0,1585 000 EUR Netherlands (Govt of) 5.75% 15/01/2004 86 679 0,01162
Change language