PIONEER FUNDS - PIONEER MIX 3Otevřená pozice termínových operací ke dni 30. června 2003(Vyjádřeno v EUR)Kryté/ Místní tržní NerealizovanýDatum nekryté Obchodní cena zisk/splatnosti množství Pozice měna Závazek (v obchodní měně) (ztráta)Září 03 500 Euro-Bobl 5 year Future (EUX) EUR 56 675 000 113 -295 000Září 03 10 MIB 30 Futures Index (MIL) EUR 1 257 250 25 145 -18 750Září 03 20 IBEX 35 Index Future (MFM) EUR 1 356 600 6 783 -28 700Září 03 83 Nikkei 225 Index Future (SGX) JPY 2 738 815 9 100 -2 766Září 03 10 S&P 500 Index Future (CME) USD 2 118 257 973 -10 559Září 03 29 NASDAQ 100 Index Future (CME) USD 3 040 536 1 204 2 631Celková nerealizovaná ztráta z termínových operací -353 144Otevřená forwardová devizová pozice ke dni 30. června 2003(Vyjádřeno v EUR)Datum Objem Objem Nerealizovanýsplatnosti Měna nákupu Měna prodeje zisk/ztráta26. září 03 EUR 77 278 562 USD 90 300 000 -1 554 65626. září 03 USD 26 500 000 EUR 22 659 256 476 807Celková nerealizovaná ztráta z forwardových devizových operací -1 077 849158
PIONEER FUNDS - PIONEER MIX 4 (vyjádřeno v EUR)Přehled investic ke 30. červnu 2003Tržní %Počet v držení Měna Cenný papír hodnota ČOJPřevoditelné cenné papíry: oficiálně kótované na burzeABS', MBS', CMO's a ostatní strukturované instrumenty5 000 000 EUR SCIP 2 A2 FRN 26/04/2007 5 013 500 0,675 080 000 EUR SCIP 2 A3 FRN 26/10/2008 5 100 320 0,68ABS', MBS', CMO's a ostatní strukturované instrumenty celkem 10 113 820 1,35Dluhopisy12 000 000 EUR Allg. Hypobank Rheinboden 3.75% 1/08/2005 12 339 000 1,651 000 000 EUR Aviva 5.75% 14/11/2021 1 039 450 0,1450 000 EUR Banca Lombarda 6.875% 23/02/2010 56 865 0,011 600 000 EUR Bank of Scotland 5.125% 5/12/2013 1 717 280 0,2330 000 EUR Bank of Scotland 5.5% 27/07/2009 32 806 0,0050 000 EUR BES Fin 6.25% 17/05/2011 56 135 0,012 020 000 EUR BES Fin 6.625% 1/03/2010 2 307 749 0,31800 000 EUR BES Fin 6.625% 8/05/2049 884 400 0,121 500 000 EUR BNP Paribas 5.25% 17/12/2012 1 617 870 0,221 000 000 EUR BNP Paribas 5.25% 23/01/2014 1 082 060 0,1420 000 EUR BNP Paribas 5.625% 7/08/2008 22 019 0,001 700 000 EUR BNP Paribas Cap Trst VI 5.868% 29/01/2049 1 824 270 0,24655 000 EUR British Telecom 7.125% 15/02/2011 765 132 0,101 000 000 EUR Credit Suisse Grp Cap V 6.905% 29/11/2049 1 117 950 0,151 000 000 EUR Credit Suisse Grp Fin (US) 6.625% 5/10/2010 1 152 620 0,152 000 000 EUR Deutsche Bank Fin 5.375% 27/03/2012 2 139 240 0,291 000 000 EUR Deutsche Telekom Intl Fin 4.625% 28/08/2003 1 003 500 0,131 000 000 EUR Ford Motor Credit 5.625% 2/02/2004 1 012 460 0,142 000 000 EUR Fortis Fin 5.375% 25/01/2012 2 168 600 0,291 400 000 EUR France Telecom 7% 23/12/2009 1 606 220 0,21100 000 EUR General Electric Cap 4% 28/10/2003 100 555 0,01500 000 EUR General Motors Accept 7% 15/11/2005 526 730 0,0710 000 EUR Hilton Grp Fin 5% 27/07/2004 10 231 0,001 000 000 EUR Holmes Fin No 5 4.25% 16/10/2006 1 047 361 0,149 000 000 EUR LB Baden-Wuerttemberg 5.125% 16/01/2006 9 576 000 1,2830 000 EUR Lehman Brothers Hldgs FRN 25/08/2003 30 023 0,001 000 000 EUR Morgan Stanley 5.75% 1/04/2009 1 104 850 0,151 500 000 EUR Nordbanken FRN 26/11/2004 1 501 200 0,201 550 000 EUR Olivetti Fin 6.5% 24/04/2007 1 699 885 0,2350 000 EUR Principal Fin Global Fdg 5.75% 18/08/2003 50 130 0,01200 000 EUR Royal Bank of Scotland 6% 10/05/2013 228 154 0,032 000 000 EUR Royal Bank of Scotland Cap Trust A 6.467% 29/12/2049 2 245 040 0,301 500 000 EUR Singapore Telecommunications 6% 21/11/2011 1 658 885 0,221 300 000 EUR Societe Generale 5.625% 13/02/2012 1 439 191 0,191 000 000 EUR Sogerim 7% 20/04/2011 1 151 300 0,152 000 000 EUR Unicredito Italiano 6.25% 14/06/2010 2 133 920 0,28120 000 EUR Unicredito Italiano FRN 20/07/2004 120 337 0,022 500 000 GBP KFW Intl Fin 7.625% 30/12/2003 3 662 849 0,493 500 000 000 ITL Intesa Bank Overseas FRN 10/06/2008 1 789 523 0,24130 000 000 JPY AIG Sunamerica 1.2% 20/03/2008 970 691 0,1312 000 000 JPY Deutsche Ausgleichsbank 1.85% 20/09/2010 95 021 0,0114 000 000 JPY Deutsche Telekom Intl Fin 2% 15/06/2005 103 654 0,011 000 000 000 JPY France Telecom FRN 16/07/2003 7 146 012 0,95950 000 000 JPY General Electric Cap 1.4% 2/11/2006 7 110 320 0,95700 000 000 JPY Natexis Banques Populaires FRN 29/12/2003 5 074 042 0,68350 000 000 JPY Nippon Telegraph and Telephone 2.5% 25/07/2007 2 756 322 0,37200 000 000 JPY Toyota Motor Credit 1% 20/12/2004 1 470 372 0,201 000 000 USD Bank of America 7.4% 15/01/2011 1 063 047 0,14150 000 USD Citigroup 5.5% 9/08/2006 143 145 0,021 000 000 USD Citigroup 6.2% 15/03/2009 998 054 0,13900 000 USD Export Credit Bank of Turkey 11.5% 25/02/2005 832 090 0,11Dluhopisy celkem 91 784 560 12,24Dluhopisy - konvertibilní25 000 USD Morgan Stanley Cap 0% 7/04/2007 1 063 932 0,14Dluhopisy - konvertibilní - celkem 1 063 932 0,14AkcieSurovinyChemikálie28 274 EUR Air Liquide 3 650 173 0,4965 999 EUR BASF AG 2 441 963 0,33157 100 JPY Shin-Etsu Chemical Co Ltd 4 671 252 0,62159
Change language