Pololetnà zpráva k 30.6.2003 - Pioneer Investments
Pololetnà zpráva k 30.6.2003 - Pioneer Investments Pololetnà zpráva k 30.6.2003 - Pioneer Investments
PIONEER FUNDS - PIONEER MIX 3Tržní %Počet v držení Měna Cenný papír hodnota ČOJElektrická zařízení1 435 000 JPY Sanyo Electric Co Ltd 4 277 273 0,37367 000 JPY Sumitomo Electric Industries Ltd 2 334 204 0,20Elektronické vybavení144 687 USD Thermo Electron Corp 2 644 647 0,23Zpracování kovů201 041 SEK SKF AB - B 5 052 016 0,44Různorodé průmyslové stroje95 000 JPY Olympus Optical Co Ltd 1 712 077 0,1531 041 USD 3M Co 3 458 070 0,3037 665 USD Cooper Industries Ltd - A 1 356 248 0,1231 306 USD Illinois Tool Works Inc 1 788 096 0,16238 636 USD Tyco International Ltd 3 915 098 0,34Doprava172 936 USD Southwest Airlines Co 2 548 071 0,2224 296 USD United Parcel Service Inc - B 1 331 430 0,12Nadnárodní, vládní a místní veřejné orgányVeřejné služby5 455 000 SGD Singapore Post Ltd 1 834 298 0,16TechnologiePodnikové a kancelářské zařízení151 000 JPY Canon Inc 6 033 951 0,53Počítače a periférie131 917 USD Cisco Systems Inc 1 958 623 0,17106 580 USD Dell Computer Corp 2 934 697 0,26173 336 USD Hewlett-Packard Co 3 200 003 0,2818 057 USD Lexmark International Inc - A 1 118 941 0,10IT poradenství a služby61 143 USD Sungard Data Systems Inc 1 367 312 0,12Polovodiče187 753 EUR STMicroelectronics NV 3 428 370 0,30149 494 USD Intel Corp 2 726 002 0,2465 754 USD Intersil Corp - A 1 487 603 0,13Software59 777 USD First Data Corp 2 160 790 0,19252 072 USD Microsoft Corp 5 654 789 0,4980 718 USD Take-Two Interactive Softwar 1 975 864 0,17Telekomunikační zařízení333 824 EUR Nokia OYJ 4 787 036 0,42589 976 EUR TIM SpA 2 530 997 0,2211 808 094 GBP Vodafone Group Plc 20 107 004 1,741 461 JPY NTT Docomo Inc 2 754 843 0,24341 506 PLN Telekomunikacja Polska SA 1 043 697 0,09385 963 USD AT&T Wireless Services Inc 2 806 454 0,25Energetika a plynárenstvíElektrická zařízení888 384 EUR Enel SpA 4 823 925 0,42589 701 EUR Iberdrola SA 8 892 691 0,78704 717 GBP Scottish Power Plc 3 686 085 0,32Akcie celkem 509 470 551 44,48Nadnárodní, vládní a místní veřejné orgány- dluhové instrumenty750 000 DKK Denmark (Kingdom of) 5% 15/11/2013 109 038 0,01500 000 EUR Austria (Rep of) 5.25% 4/01/2011 556 700 0,0520 120 000 EUR Belgium (Kingdom of) 4.25% 28/09/2013 20 709 516 1,8128 500 000 EUR European Invest Bank 3.25% 15/10/2008 28 780 725 2,5120 100 000 EUR Finland (Govt of) 5.375% 4/07/2013 22 610 490 1,9730 080 000 EUR France (Govt of) 3.15% 25/07/2032 32 804 878 2,86156
PIONEER FUNDS - PIONEER MIX 3Tržní %Počet v držení Měna Cenný papír hodnota ČOJNadnárodní, vládní a místní veřejné orgány- dluhové instrumenty (pokračování)110 000 EUR France (Govt of) 5.75% 25/10/2032 127 765 0,01300 000 EUR Freddie Mac 5.125% 15/01/2012 326 820 0,0360 000 EUR Germany (Fed Rep of) 4.125% 27/08/2004 61 451 0,0140 000 EUR Germany (Fed Rep of) 5% 17/02/2006 42 674 0,00200 000 EUR Greece (Rep of) 5.25% 18/05/2012 221 360 0,0214 750 000 EUR Greece (Rep of) 5.9% 22/10/2022 17 030 350 1,4917 500 000 EUR Ireland (Govt of) 4.25% 18/10/2007 18 497 500 1,6110 000 000 EUR Ireland (Govt of) 5% 18/04/2013 10 926 000 0,9519 000 000 EUR Italy (Rep of) 3.5% 15/01/2008 19 472 150 1,707 500 000 EUR Italy (Rep of) 4.25% 1/02/2019 7 378 500 0,6413 450 000 EUR Italy (Rep of) 4.5% 1/03/2007 14 311 473 1,25450 000 EUR Italy (Rep of) 4.75% 15/03/2006 477 630 0,04200 000 EUR Italy (Rep of) 4.75% 1/02/2013 214 200 0,021 160 000 EUR Italy (Rep of) 5% 15/10/2007 1 260 108 0,113 100 000 EUR Italy (Rep of) 5.25% 1/08/2011 3 448 595 0,30100 000 EUR Italy (Rep of) FRN 1/04/2009 101 040 0,019 780 000 EUR Netherlands (Govt of) 5% 15/07/2012 10 706 166 0,939 240 000 EUR Netherlands (Govt of) 5.75% 15/02/2007 10 216 668 0,8930 000 EUR Netherlands (Govt of) 7.5% 15/01/2023 41 493 0,00100 000 GBP UK Tsy 6.5% 7/12/2003 145 659 0,017 000 000 GBP UK Tsy 8.5% 7/12/2005 11 232 187 0,981 500 000 000 ITL Intl Bank Recon and Develop 0% 7/11/2016 428 074 0,0410 000 000 JPY Fannie Mae 2.125% 9/10/2007 77 940 0,011 250 000 000 JPY Intl Bank Recon and Develop 4.75% 20/12/2004 9 694 464 0,85900 000 000 JPY Italy (Rep of) 0.375% 10/10/2006 6 575 985 0,57220 000 000 JPY Italy (Rep of) 5% 15/12/2004 1 711 034 0,152 350 000 NOK Norway (Kingdom of) 5.75% 30/11/2004 292 501 0,037 500 000 SEK Sweden (Kingdom of) 3.5% 20/04/2006 823 392 0,07375 000 000 SEK Sweden (Kingdom of) 5.25% 15/03/2011 43 817 150 3,8550 000 USD Brazil (Fed Rep of) 6% 15/04/2024 35 268 0,0021 000 USD Turkey (Rep of) 11.5% 23/01/2012 18 881 0,0019 330 000 USD US Tsy Infl IX N/B 3% 15/07/2012 18 999 322 1,66500 000 USD US Tsy N/B 3% 15/11/2007 449 558 0,042 000 000 USD US Tsy N/B 3.25% 15/08/2007 1 819 322 0,1622 065 000 USD US Tsy N/B 6.25% 15/05/2030 23 937 095 2,09410 000 USD US Tsy N/B 6.375% 15/08/2027 447 325 0,0410 000 USD US Tsy N/B 6.5% 15/05/2005 9 554 0,00Nadnárodní, vládní a místní veřejné orgány- dluhové instrumenty celkem 340 948 001 29,77Převoditelné cenné papíry celkem: oficiálně kótované na burze 1 101 757 004 96,19Převoditelné cenné papíry: ostatní regulované trhyDluhopisy2 000 000 USD Pepsico 4.5% 15/09/2004 1 806 416 0,161 000 000 USD Tenaga Nasional BHD 7.5% 1/11/2025 928 027 0,08Dluhopisy celkem 2 734 443 0,24AkcieEnergieVýroba ropy a plynu32 753 USD Lukoil - ADR 2 241 813 0,20Akcie celkem 2 241 813 0,20Nadnárodní, vládní a místní veřejné orgány- dluhové instrumenty10 000 000 CAD Canada (Govt of) 6% 1/06/2008 7 039 006 0,617 000 000 USD Freddie Mac 3.15% 2/09/2005 6 118 988 0,53Nadnárodní, vládní a místní veřejné orgány- dluhové instrumenty celkem 13 157 994 1,14Převoditelné cenné papíry celkem: ostatní regulované trhy 18 134 250 1,58Cenné papíry celkem 1 119 891 254 97,77Čisté obchodní jmění 1 145 448 219 100,00157
- Page 109 and 110: PIONEER FUNDS - EMERGING MARKETS EQ
- Page 111 and 112: PIONEER FUNDS - EMERGING MARKETS EQ
- Page 113 and 114: PIONEER FUNDS - JAPANESE EQUITY (vy
- Page 115 and 116: PIONEER FUNDS - JAPANESE EQUITYTrž
- Page 117 and 118: PIONEER FUNDS - PACIFIC (EX.JAPAN)
- Page 119 and 120: PIONEER FUNDS - PACIFIC (EX. JAPAN)
- Page 121 and 122: PIONEER FUNDS - GREATER CHINA EQUIT
- Page 123 and 124: PIONEER FUNDS - EURO BONDTržní %P
- Page 125 and 126: PIONEER FUNDS - EURO BONDTržní %P
- Page 127 and 128: PIONEER FUNDS - EURO CORPORATE BOND
- Page 129 and 130: PIONEER FUNDS - EURO MATURITY BOND
- Page 131 and 132: PIONEER FUNDS - INTERNATIONAL BOND
- Page 133 and 134: PIONEER FUNDS - INTERNATIONAL BONDT
- Page 135 and 136: PIONEER FUNDS - EMERGING MARKETS BO
- Page 137 and 138: PIONEER FUNDS - U.S. HIGH YIELD COR
- Page 139 and 140: PIONEER FUNDS - STRATEGIC INCOME (v
- Page 141 and 142: PIONEER FUNDS - EURO SHORT-TERM (vy
- Page 143 and 144: PIONEER FUNDS - EURO SHORT-TERMTrž
- Page 145 and 146: PIONEER FUNDS - INTERNATIONAL SHORT
- Page 147 and 148: PIONEER FUNDS - U.S. DOLLAR SHORT-T
- Page 149 and 150: PIONEER FUNDS - PIONEER MIX 1 (vyj
- Page 151 and 152: PIONEER FUNDS - PIONEER MIX 1Tržn
- Page 153 and 154: PIONEER FUNDS - PIONEER MIX 2Tržn
- Page 155 and 156: PIONEER FUNDS - PIONEER MIX 2Tržn
- Page 157 and 158: PIONEER FUNDS - PIONEER MIX 3 (vyj
- Page 159: PIONEER FUNDS - PIONEER MIX 3Tržn
- Page 163 and 164: PIONEER FUNDS - PIONEER MIX 4 (vyj
- Page 165 and 166: PIONEER FUNDS - PIONEER MIX 4Tržn
- Page 167 and 168: PIONEER FUNDS - PIONEER MIX 4Tržn
- Page 169 and 170: PIONEER FUNDS - PIONEER MIX 5 (vyj
- Page 171 and 172: PIONEER FUNDS - PIONEER MIX 5Tržn
- Page 173 and 174: PIONEER FUNDS - PIONEER MIX 5Tržn
- Page 175 and 176: POZNÁMKY K FINANČNÍM VÝKAZŮM K
- Page 177 and 178: POZNÁMKY K FINANČNÍM VÝKAZŮM K
- Page 179 and 180: MANAGEMENT A ADMINISTRATIVAMANAŽER
PIONEER FUNDS - PIONEER MIX 3Tržní %Počet v držení Měna Cenný papír hodnota ČOJNadnárodní, vládní a místní veřejné orgány- dluhové instrumenty (pokračování)110 000 EUR France (Govt of) 5.75% 25/10/2032 127 765 0,01300 000 EUR Freddie Mac 5.125% 15/01/2012 326 820 0,0360 000 EUR Germany (Fed Rep of) 4.125% 27/08/2004 61 451 0,0140 000 EUR Germany (Fed Rep of) 5% 17/02/2006 42 674 0,00200 000 EUR Greece (Rep of) 5.25% 18/05/2012 221 360 0,0214 750 000 EUR Greece (Rep of) 5.9% 22/10/2022 17 030 350 1,4917 500 000 EUR Ireland (Govt of) 4.25% 18/10/2007 18 497 500 1,6110 000 000 EUR Ireland (Govt of) 5% 18/04/2013 10 926 000 0,9519 000 000 EUR Italy (Rep of) 3.5% 15/01/2008 19 472 150 1,707 500 000 EUR Italy (Rep of) 4.25% 1/02/2019 7 378 500 0,6413 450 000 EUR Italy (Rep of) 4.5% 1/03/2007 14 311 473 1,25450 000 EUR Italy (Rep of) 4.75% 15/03/2006 477 630 0,04200 000 EUR Italy (Rep of) 4.75% 1/02/2013 214 200 0,021 160 000 EUR Italy (Rep of) 5% 15/10/2007 1 260 108 0,113 100 000 EUR Italy (Rep of) 5.25% 1/08/2011 3 448 595 0,30100 000 EUR Italy (Rep of) FRN 1/04/2009 101 040 0,019 780 000 EUR Netherlands (Govt of) 5% 15/07/2012 10 706 166 0,939 240 000 EUR Netherlands (Govt of) 5.75% 15/02/2007 10 216 668 0,8930 000 EUR Netherlands (Govt of) 7.5% 15/01/2023 41 493 0,00100 000 GBP UK Tsy 6.5% 7/12/2003 145 659 0,017 000 000 GBP UK Tsy 8.5% 7/12/2005 11 232 187 0,981 500 000 000 ITL Intl Bank Recon and Develop 0% 7/11/2016 428 074 0,0410 000 000 JPY Fannie Mae 2.125% 9/10/2007 77 940 0,011 250 000 000 JPY Intl Bank Recon and Develop 4.75% 20/12/2004 9 694 464 0,85900 000 000 JPY Italy (Rep of) 0.375% 10/10/2006 6 575 985 0,57220 000 000 JPY Italy (Rep of) 5% 15/12/2004 1 711 034 0,152 350 000 NOK Norway (Kingdom of) 5.75% 30/11/2004 292 501 0,037 500 000 SEK Sweden (Kingdom of) 3.5% 20/04/2006 823 392 0,07375 000 000 SEK Sweden (Kingdom of) 5.25% 15/03/2011 43 817 150 3,8550 000 USD Brazil (Fed Rep of) 6% 15/04/2024 35 268 0,0021 000 USD Turkey (Rep of) 11.5% 23/01/2012 18 881 0,0019 330 000 USD US Tsy Infl IX N/B 3% 15/07/2012 18 999 322 1,66500 000 USD US Tsy N/B 3% 15/11/2007 449 558 0,042 000 000 USD US Tsy N/B 3.25% 15/08/2007 1 819 322 0,1622 065 000 USD US Tsy N/B 6.25% 15/05/2030 23 937 095 2,09410 000 USD US Tsy N/B 6.375% 15/08/2027 447 325 0,0410 000 USD US Tsy N/B 6.5% 15/05/2005 9 554 0,00Nadnárodní, vládní a místní veřejné orgány- dluhové instrumenty celkem 340 948 001 29,77Převoditelné cenné papíry celkem: oficiálně kótované na burze 1 101 757 004 96,19Převoditelné cenné papíry: ostatní regulované trhyDluhopisy2 000 000 USD Pepsico 4.5% 15/09/2004 1 806 416 0,161 000 000 USD Tenaga Nasional BHD 7.5% 1/11/2025 928 027 0,08Dluhopisy celkem 2 734 443 0,24AkcieEnergieVýroba ropy a plynu32 753 USD Lukoil - ADR 2 241 813 0,20Akcie celkem 2 241 813 0,20Nadnárodní, vládní a místní veřejné orgány- dluhové instrumenty10 000 000 CAD Canada (Govt of) 6% 1/06/2008 7 039 006 0,617 000 000 USD Freddie Mac 3.15% 2/09/2005 6 118 988 0,53Nadnárodní, vládní a místní veřejné orgány- dluhové instrumenty celkem 13 157 994 1,14Převoditelné cenné papíry celkem: ostatní regulované trhy 18 134 250 1,58Cenné papíry celkem 1 119 891 254 97,77Čisté obchodní jmění 1 145 448 219 100,00157
Change language