Pololetní zpráva k 30.6.2003 - Pioneer Investments

PIONEER FUNDS - PIONEER MIX 3 (vyjádřeno v EUR)Přehled investic ke 30. červnu 2003Tržní %Počet v držení Měna Cenný papír hodnota ČOJPřevoditelné cenné papíry: oficiálně kótované na burzeABS', MBS', CMO's a ostatní strukturované instrumenty7 600 000 EUR SCIP 2 A2 FRN 26/04/2007 7 620 520 0,677 850 000 EUR SCIP 2 A3 FRN 26/10/2008 7 881 400 0,68ABS', MBS', CMO's a ostatní strukturované instrumenty celkem 15 501 920 1,35Dluhopisy15 850 000 EUR Allg. Hypobank Rheinboden 3.75% 1/08/2005 16 297 763 1,426 000 000 EUR Banca Lombarda 6.875% 23/02/2010 6 823 859 0,60100 000 EUR Bank Nederlandse Gemeenten 3.75% 5/01/2004 100 810 0,016 000 000 EUR Bank of Ireland 6.45% 10/02/2010 6 885 791 0,604 000 000 EUR Bank of Scotland 5.125% 5/12/2013 4 293 200 0,372 530 000 EUR BES Fin 6.25% 17/05/2011 2 840 406 0,251 500 000 EUR BES Fin 6.625% 8/05/2049 1 658 250 0,14100 000 EUR BNP Paribas Cap Trst VI 5.868% 29/01/2049 107 310 0,011 000 000 EUR Clerical Medical Fin 6.45% 5/07/2023 1 098 050 0,102 500 000 EUR Coca-Cola HBC Fin 5.25% 27/06/2006 2 670 000 0,232 000 000 EUR Deutsche Bank Fin 5.375% 27/03/2012 2 139 240 0,194 000 000 EUR Deutsche Telekom Intl Fin 4.625% 28/08/2003 4 014 000 0,355 000 000 EUR Entenial FRN 15/07/2003 5 002 000 0,4420 000 000 EUR Eurohypo 4.5% 1/07/2003 20 001 260 1,753 700 000 EUR FinecoGroup FRN 23/02/2011 3 727 750 0,333 000 000 EUR Fortis Fin 5.375% 25/01/2012 3 252 900 0,281 000 000 EUR Gallaher Grp 5.75% 2/10/2006 1 068 610 0,093 500 000 EUR General Electric Cap 4% 28/10/2003 3 519 426 0,3120 700 000 EUR HVB Real Estate Bank 5% 19/06/2008 22 288 725 1,9520 000 000 EUR Hypothekenbank in Essen 4.25% 27/01/2006 20 810 000 1,821 000 000 EUR IntesaBCI Cap Trust 6.988% 29/07/2049 1 125 090 0,101 500 000 EUR Koninklijke KPN 7.25% 12/04/2006 1 665 960 0,1512 000 000 EUR LB Baden-Wuerttemberg 5.125% 16/01/2006 12 768 000 1,111 020 000 EUR Metro Fin 5% 12/07/2004 1 042 919 0,092 700 000 EUR Nordbanken 6% 13/12/2010 2 903 607 0,254 000 000 EUR Olivetti Fin 6.5% 24/04/2007 4 386 800 0,381 500 000 EUR PGNIG Fin 6.75% 30/10/2006 1 529 820 0,133 500 000 EUR Renault 6.125% 26/06/2009 3 850 000 0,343 000 000 EUR Royal Bank of Scotland 6% 10/05/2013 3 422 310 0,303 100 000 EUR Royal Bank of Scotland Cap Trust A 6.467% 29/12/2049 3 479 812 0,303 020 000 EUR Societe Generale 5.625% 13/02/2012 3 343 351 0,296 000 000 EUR Sogerim 6.125% 20/04/2006 6 455 100 0,562 000 000 EUR Unicredito Italiano 6.25% 14/06/2010 2 133 920 0,19200 000 EUR Unicredito Italiano FRN 20/07/2004 200 561 0,025 000 000 EUR Wuerttembergische Hypobank 4.25% 16/08/2004 5 117 500 0,451 870 000 GBP KFW Intl Fin 7.625% 30/12/2003 2 739 811 0,245 500 000 000 ITL Intesa Bank Overseas FRN 10/06/2008 2 812 108 0,2515 000 000 000 ITL Parmalat Cap Fin FRN - Pfd 4 415 706 0,392 500 000 000 ITL Petroleos Mexicanos 7.375% 13/08/2007 1 393 650 0,12900 000 000 JPY AIG Sunamerica 1.2% 26/01/2005 6 633 946 0,5815 000 000 JPY AIG Sunamerica 1.2% 20/03/2008 112 003 0,01300 000 000 JPY Deutsche Telekom Intl Fin 2% 15/06/2005 2 221 149 0,1930 000 000 JPY KFW Intl Fin 1% 20/12/2004 220 713 0,021 500 000 000 JPY Nippon Telegraph and Telephone 2.5% 25/07/2007 11 812 807 1,03535 000 000 JPY Toyota Motor Credit 1% 20/12/2004 3 933 246 0,342 500 000 USD Bank of America 7.4% 15/01/2011 2 657 617 0,231 800 000 USD BNP Paribas FRN 25/07/2011 1 577 498 0,144 000 000 USD Citigroup 5.7% 6/02/2004 3 571 385 0,312 000 000 USD Citigroup 6.75% 1/12/2005 1 941 934 0,17900 000 USD Export Credit Bank of Turkey 11.5% 25/02/2005 832 090 0,0730 000 USD KFW Intl Fin 3.75% 1/10/2004 26 938 0,004 000 000 USD KFW Intl Fin 4.75% 24/01/2007 3 801 280 0,33310 000 USD KFW Intl Fin 5.25% 28/06/2006 296 433 0,03900 000 USD Vale Overseas 8.625% 8/03/2007 851 322 0,07500 000 USD Vodafone Grp 7.625% 15/02/2005 474 311 0,04Dluhopisy celkem 234 350 047 20,46Dluhopisy - konvertibilní35 000 USD Morgan Stanley Cap 0% 7/04/2007 1 486 485 0,13Dluhopisy - konvertibilní - celkem 1 486 485 0,13153