Pololetní zpráva k 30.6.2003 - Pioneer Investments

PIONEER FUNDS - PIONEER MIX 2Tržní %Počet v držení Měna Cenný papír hodnota ČOJNadnárodní, vládní a místní veřejné orgány- dluhové instrumenty (pokračování)25 250 000 EUR Greece (Rep of) 5.9% 22/10/2022 29 153 650 3,321 EUR Greece (Rep of) 6.5% 22/10/2019 1 0,0010 000 000 EUR Ireland (Govt of) 4% 18/04/2010 10 383 000 1,187 115 000 EUR Ireland (Govt of) 4.25% 18/10/2007 7 520 555 0,8610 000 000 EUR Ireland (Govt of) 5% 18/04/2013 10 926 000 1,24500 000 EUR Italy (Rep of) 0% 31/12/2003 495 145 0,0624 000 000 EUR Italy (Rep of) 3.5% 15/01/2008 24 596 400 2,807 500 000 EUR Italy (Rep of) 4.25% 1/02/2019 7 378 500 0,848 000 000 EUR Italy (Rep of) 4.5% 1/03/2007 8 512 400 0,9741 400 000 EUR Italy (Rep of) 5% 15/10/2007 44 972 820 5,1210 000 000 EUR Italy (Rep of) 5% 1/05/2008 10 899 000 1,243 000 000 EUR Italy (Rep of) 5% 1/02/2012 3 280 200 0,379 400 000 EUR Italy (Rep of) 5.25% 15/12/2005 10 052 360 1,144 000 000 EUR Italy (Rep of) 5.25% 1/08/2011 4 449 800 0,5118 500 000 EUR Netherlands (Govt of) 5% 15/07/2012 20 251 950 2,3012 000 000 EUR Netherlands (Govt of) 5.75% 15/02/2007 13 268 400 1,5130 000 EUR Netherlands (Govt of) 7.5% 15/01/2023 41 493 0,00600 000 GBP European Invest Bank 7% 8/12/2003 874 514 0,103 050 000 GBP UK Tsy 8.5% 7/12/2005 4 894 024 0,56480 000 000 JPY Intl Bank Recon and Develop 4.75% 20/12/2004 3 722 674 0,42515 000 000 JPY Italy (Rep of) 0.375% 10/10/2006 3 762 925 0,431 500 000 NOK Norway (Kingdom of) 5.75% 30/11/2004 186 703 0,021 500 000 SEK Sweden (Kingdom of) 3.5% 20/04/2006 164 678 0,02235 000 000 SEK Sweden (Kingdom of) 5.25% 15/03/2011 27 458 747 3,121 200 000 USD US Tsy Infl IX N/B 3% 15/07/2012 1 179 472 0,132 175 000 USD US Tsy Infl IX N/B 3.375% 15/01/2007 2 413 027 0,2750 000 USD US Tsy N/B 5.625% 15/05/2008 49 977 0,0185 000 USD US Tsy N/B 6.375% 15/08/2027 92 738 0,01Nadnárodní, vládní a místní veřejné orgány- dluhové instrumenty celkem 439 936 583 50,06Převoditelné cenné papíry celkem: oficiálně kótované na burze 856 467 712 97,47Převoditelné cenné papíry: ostatní regulované trhyDluhopisy1 000 000 USD Pepsico 4.5% 15/09/2004 903 207 0,11600 000 USD Tenaga Nasional BHD 7.5% 1/11/2025 556 816 0,06Dluhopisy celkem 1 460 023 0,17AkcieEnergieVýroba ropy a plynu6 976 USD Lukoil - ADR 477 479 0,05Akcie celkem 477 479 0,05Nadnárodní, vládní a místní veřejné orgány- dluhové instrumenty7 000 000 CAD Canada (Govt of) 6% 1/06/2008 4 927 305 0,562 000 000 EUR French Tsy Note 3.75% 12/01/2007 2 075 300 0,247 650 000 USD Freddie Mac 3.15% 2/09/2005 6 687 179 0,76Nadnárodní, vládní a místní veřejné orgány- dluhové instrumenty celkem 13 689 784 1,56Převoditelné cenné papíry celkem: ostatní regulované trhy 15 627 286 1,78Cenné papíry celkem 872 094 998 99,25Čisté obchodní jmění 878 713 567 100,00151