Pololetní zpráva k 30.6.2003 - Pioneer Investments
Share Embed Flag
Download ePaper

Pololetní zpráva k 30.6.2003 - Pioneer Investments

Pololetní zpráva k 30.6.2003 - Pioneer Investments Pololetní zpráva k 30.6.2003 - Pioneer Investments

pioneerinvestments.cz
from pioneerinvestments.cz More from this publisher
09.07.2015 Views

PIONEER FUNDS - PIONEER MIX 2 (vyjádřeno v EUR)Přehled investic ke 30. červnu 2003Tržní %Počet v držení Měna Cenný papír hodnota ČOJPřevoditelné cenné papíry: oficiálně kótované na burzeABS', MBS', CMO's a ostatní strukturované instrumenty7 600 000 EUR SCIP 2 A2 FRN 26/04/2007 7 620 520 0,877 600 000 EUR SCIP 2 A3 FRN 26/10/2008 7 630 400 0,87ABS', MBS', CMO's a ostatní strukturované instrumenty celkem 15 250 920 1,74Dluhopisy1 750 000 EUR Aviva 5.75% 14/11/2021 1 819 038 0,212 000 000 EUR Banca Lombarda 6.875% 23/02/2010 2 274 620 0,2625 820 000 EUR Bank Nederlandse Gemeenten 3.75% 5/01/2004 26 029 142 2,961 000 000 EUR Bank of Scotland 5.125% 5/12/2013 1 073 300 0,124 020 000 EUR BES Fin 6.25% 17/05/2011 4 513 214 0,511 500 000 EUR BES Fin 6.625% 1/03/2010 1 713 675 0,202 250 000 EUR BNP Paribas Cap Trst VI 5.868% 29/01/2049 2 414 475 0,271 000 000 EUR Clerical Medical Fin 6.45% 5/07/2023 1 098 050 0,122 000 000 EUR Coca-Cola HBC Fin 5.25% 27/06/2006 2 136 000 0,242 000 000 EUR Entenial FRN 15/07/2003 2 000 800 0,23700 000 EUR Euroclear Fin FRN 4/10/2010 701 750 0,0825 000 000 EUR Eurohypo 4.5% 1/07/2003 25 001 575 2,85500 000 EUR FinecoGroup FRN 23/02/2011 503 750 0,061 000 000 EUR Ford Motor Credit 4.875% 20/08/2004 1 014 500 0,125 000 000 EUR Fortis Fin 5.375% 25/01/2012 5 421 500 0,621 600 000 EUR France Telecom 7% 23/12/2009 1 835 680 0,211 000 000 EUR Gallaher Grp 5.75% 2/10/2006 1 068 610 0,121 500 000 EUR General Electric Cap 4% 28/10/2003 1 508 325 0,171 500 000 EUR General Motors Accept 7% 15/11/2005 1 580 190 0,189 300 000 EUR HVB Real Estate Bank 5% 19/06/2008 10 013 775 1,1415 000 000 EUR Hypothekenbank in Essen 4.25% 27/01/2006 15 607 500 1,782 000 000 EUR ING Bank 5.5% 4/01/2012 2 177 200 0,252 000 000 EUR IntesaBCI Cap Trust 6.988% 29/07/2049 2 250 180 0,261 000 000 EUR Koninklijke KPN 7.25% 12/04/2006 1 110 640 0,134 000 000 EUR LB Baden-Wuerttemberg 5.125% 16/01/2006 4 256 000 0,482 020 000 EUR Metro Fin 5% 12/07/2004 2 065 389 0,242 070 000 EUR MPS Cap Trust I 7.99% 7/02/2049 2 422 397 0,281 000 000 EUR Nordbanken 6% 13/12/2010 1 075 410 0,125 000 000 EUR Olivetti Fin 6.5% 24/04/2007 5 483 500 0,621 000 000 EUR PGNIG Fin 6.75% 30/10/2006 1 019 880 0,122 000 000 EUR Premiere Fdg Intl 5.5% 28/03/2007 2 167 684 0,253 000 000 EUR Renault 6.125% 26/06/2009 3 300 000 0,383 200 000 EUR Royal Bank of Scotland Cap Trust A 6.467% 29/12/2049 3 592 064 0,411 000 000 EUR Sanpaolo IMI FRN 27/09/2010 1 007 500 0,112 020 000 EUR Societe Generale 5.625% 13/02/2012 2 236 281 0,252 000 000 EUR Sogerim 6.125% 20/04/2006 2 151 700 0,242 500 000 EUR Sogerim 7% 20/04/2011 2 878 250 0,33100 000 EUR Unicredito Italiano FRN 20/07/2004 100 280 0,0130 000 000 EUR Wuerttembergische Hypobank 4.25% 16/08/2004 30 704 999 3,492 500 000 000 ITL Petroleos Mexicanos 7.375% 13/08/2007 1 393 650 0,1655 000 000 JPY AIG Sunamerica 1.2% 26/01/2005 405 408 0,05750 000 000 JPY AIG Sunamerica 1.2% 20/03/2008 5 600 139 0,6486 000 000 JPY Deutsche Telekom Intl Fin 2% 15/06/2005 636 729 0,071 500 000 USD Bank of America 7.4% 15/01/2011 1 594 570 0,181 400 000 USD BNP Paribas FRN 25/07/2011 1 226 943 0,142 000 000 USD Citigroup 5.7% 6/02/2004 1 785 693 0,201 500 000 USD Citigroup 6.75% 1/12/2005 1 456 451 0,171 000 000 USD Credit Suisse Grp Fin (US) FRN 5/10/2010 871 574 0,10700 000 USD Export Credit Bank of Turkey 11.5% 25/02/2005 647 181 0,07140 000 USD KFW Intl Fin 5% 25/11/2003 123 755 0,01700 000 USD Toyota Motor Credit 5.625% 13/11/2003 618 592 0,07600 000 USD Vale Overseas 8.625% 8/03/2007 567 548 0,06500 000 USD Vodafone Grp 7.625% 15/02/2005 474 311 0,05Dluhopisy celkem 196 731 367 22,39AkcieSurovinyChemikálie14 954 EUR Air Liquide 1 930 561 0,2253 367 EUR BASF AG 1 974 579 0,22Těžby (nedrahé suroviny)242 740 GBP Rio Tinto Plc - Reg 3 976 449 0,45148

PIONEER FUNDS - PIONEER MIX 2Tržní %Počet v držení Měna Cenný papír hodnota ČOJKomunikaceVysílání, radio, TV322 187 EUR Mediaset SpA 2 374 518 0,27432 696 GBP British Sky Broadcasting Plc 4 175 208 0,48Nakladatelství a vydavatelství333 649 EUR Arnoldo Mondadori Editore SpA 2 108 662 0,24197 788 EUR Reed Elsevier NV 2 031 283 0,2386 618 EUR VNU NV 2 323 961 0,269 296 USD New York Times Co - A 366 951 0,04Zboží dlouhodobé spotřebyVýrobci aut133 502 EUR Bayerische Motoren Werke AG 4 432 266 0,5034 840 EUR Peugeot SA 1 473 732 0,17Maloobchod591 431 GBP Kingfisher Plc 2 356 269 0,27Hry a hračky29 590 USD Mattel Inc 481 077 0,05Zboží krátkodobé spotřebyNealkoholické nápoje815 400 GBP Diageo Plc 7 580 960 0,86Kosmetika a osobní péče48 872 EUR L'Oreal SA 3 000 741 0,34Potravinářské služby31 390 CHF Nestle SA - Reg 5 640 324 0,64160 187 EUR Unilever NV - CVA 7 483 937 0,85Domácí potřeby394 602 GBP Reckitt Benckiser Plc 6 305 409 0,72Tabákové výrobky654 034 GBP British American Tobacco Plc 6 461 335 0,74EnergieVýroba ropy a plynu602 175 EUR Ente Nazionale Idrocarburi SpA 7 930 645 0,90139 296 EUR Royal Dutch Petroleum Co 5 630 344 0,6411 260 EUR Total SA 1 481 816 0,17829 260 GBP BP Plc 5 007 808 0,5717 888 HUF Mol Magyar Olaj- es Gazipari Rt 339 940 0,0452 590 USD Exxon Mobil Corp 1 655 531 0,1912 072 USD Nabors Industries Ltd 417 345 0,05Ropné a plynové služby829 818 EUR Snam Rete Gas SpA 2 837 978 0,32FinanceBanky108 154 CHF Credit Suisse Group - Reg 2 478 752 0,2899 760 CHF UBS AG - Reg 4 832 486 0,556 666 CZK Komercni Banka AS 417 451 0,05310 170 EUR Banco Popolare di Verona e Novara Scrl 3 691 023 0,42195 406 EUR Banco Popular Espanol 8 597 864 0,98341 379 EUR Bank of Ireland 3 601 548 0,41213 926 EUR BNP Paribas 9 466 226 1,08348 700 EUR Intesa BCI SpA 971 130 0,11274 712 GBP HSBC Holdings Plc 2 826 441 0,3267 061 GBP Royal Bank of Scotland Group Plc 1 638 205 0,1943 507 HUF OTP Bank Rt 366 014 0,048 888 USD FleetBoston Financial Corp 230 259 0,03Finanční služby31 066 EUR Deutsche Boerse AG 1 422 823 0,167 722 USD Bear Stearns Cos Inc (The) 486 176 0,06149

PIONEER FUNDS - PIONEER MIX 2Tržní %Počet v držení Měna Cenný papír hodnota ČOJKomunikaceVysílání, radio, TV322 187 EUR Mediaset SpA 2 374 518 0,27432 696 GBP British Sky Broadcasting Plc 4 175 208 0,48Nakladatelství a vydavatelství333 649 EUR Arnoldo Mondadori Editore SpA 2 108 662 0,24197 788 EUR Reed Elsevier NV 2 031 283 0,2386 618 EUR VNU NV 2 323 961 0,269 296 USD New York Times Co - A 366 951 0,04Zboží dlouhodobé spotřebyVýrobci aut133 502 EUR Bayerische Motoren Werke AG 4 432 266 0,5034 840 EUR Peugeot SA 1 473 732 0,17Maloobchod591 431 GBP Kingfisher Plc 2 356 269 0,27Hry a hračky29 590 USD Mattel Inc 481 077 0,05Zboží krátkodobé spotřebyNealkoholické nápoje815 400 GBP Diageo Plc 7 580 960 0,86Kosmetika a osobní péče48 872 EUR L'Oreal SA 3 000 741 0,34Potravinářské služby31 390 CHF Nestle SA - Reg 5 640 324 0,64160 187 EUR Unilever NV - CVA 7 483 937 0,85Domácí potřeby394 602 GBP Reckitt Benckiser Plc 6 305 409 0,72Tabákové výrobky654 034 GBP British American Tobacco Plc 6 461 335 0,74EnergieVýroba ropy a plynu602 175 EUR Ente Nazionale Idrocarburi SpA 7 930 645 0,90139 296 EUR Royal Dutch Petroleum Co 5 630 344 0,6411 260 EUR Total SA 1 481 816 0,17829 260 GBP BP Plc 5 007 808 0,5717 888 HUF Mol Magyar Olaj- es Gazipari Rt 339 940 0,0452 590 USD Exxon Mobil Corp 1 655 531 0,1912 072 USD Nabors Industries Ltd 417 345 0,05Ropné a plynové služby829 818 EUR Snam Rete Gas SpA 2 837 978 0,32FinanceBanky108 154 CHF Credit Suisse Group - Reg 2 478 752 0,2899 760 CHF UBS AG - Reg 4 832 486 0,556 666 CZK Komercni Banka AS 417 451 0,05310 170 EUR Banco Popolare di Verona e Novara Scrl 3 691 023 0,42195 406 EUR Banco Popular Espanol 8 597 864 0,98341 379 EUR Bank of Ireland 3 601 548 0,41213 926 EUR BNP Paribas 9 466 226 1,08348 700 EUR Intesa BCI SpA 971 130 0,11274 712 GBP HSBC Holdings Plc 2 826 441 0,3267 061 GBP Royal Bank of Scotland Group Plc 1 638 205 0,1943 507 HUF OTP Bank Rt 366 014 0,048 888 USD FleetBoston Financial Corp 230 259 0,03Finanční služby31 066 EUR Deutsche Boerse AG 1 422 823 0,167 722 USD Bear Stearns Cos Inc (The) 486 176 0,06149

logo

products

Resources

Company

Terms of service
Privacy policy
Cookie policy
Cookie settings
Imprint
Change language
Made with love in Switzerland
© 2024 Yumpu.com all rights reserved

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!