Pololetní zpráva k 30.6.2003 - Pioneer Investments

PIONEER FUNDS - PIONEER MIX 2 (vyjádřeno v EUR)Přehled investic ke 30. červnu 2003Tržní %Počet v držení Měna Cenný papír hodnota ČOJPřevoditelné cenné papíry: oficiálně kótované na burzeABS', MBS', CMO's a ostatní strukturované instrumenty7 600 000 EUR SCIP 2 A2 FRN 26/04/2007 7 620 520 0,877 600 000 EUR SCIP 2 A3 FRN 26/10/2008 7 630 400 0,87ABS', MBS', CMO's a ostatní strukturované instrumenty celkem 15 250 920 1,74Dluhopisy1 750 000 EUR Aviva 5.75% 14/11/2021 1 819 038 0,212 000 000 EUR Banca Lombarda 6.875% 23/02/2010 2 274 620 0,2625 820 000 EUR Bank Nederlandse Gemeenten 3.75% 5/01/2004 26 029 142 2,961 000 000 EUR Bank of Scotland 5.125% 5/12/2013 1 073 300 0,124 020 000 EUR BES Fin 6.25% 17/05/2011 4 513 214 0,511 500 000 EUR BES Fin 6.625% 1/03/2010 1 713 675 0,202 250 000 EUR BNP Paribas Cap Trst VI 5.868% 29/01/2049 2 414 475 0,271 000 000 EUR Clerical Medical Fin 6.45% 5/07/2023 1 098 050 0,122 000 000 EUR Coca-Cola HBC Fin 5.25% 27/06/2006 2 136 000 0,242 000 000 EUR Entenial FRN 15/07/2003 2 000 800 0,23700 000 EUR Euroclear Fin FRN 4/10/2010 701 750 0,0825 000 000 EUR Eurohypo 4.5% 1/07/2003 25 001 575 2,85500 000 EUR FinecoGroup FRN 23/02/2011 503 750 0,061 000 000 EUR Ford Motor Credit 4.875% 20/08/2004 1 014 500 0,125 000 000 EUR Fortis Fin 5.375% 25/01/2012 5 421 500 0,621 600 000 EUR France Telecom 7% 23/12/2009 1 835 680 0,211 000 000 EUR Gallaher Grp 5.75% 2/10/2006 1 068 610 0,121 500 000 EUR General Electric Cap 4% 28/10/2003 1 508 325 0,171 500 000 EUR General Motors Accept 7% 15/11/2005 1 580 190 0,189 300 000 EUR HVB Real Estate Bank 5% 19/06/2008 10 013 775 1,1415 000 000 EUR Hypothekenbank in Essen 4.25% 27/01/2006 15 607 500 1,782 000 000 EUR ING Bank 5.5% 4/01/2012 2 177 200 0,252 000 000 EUR IntesaBCI Cap Trust 6.988% 29/07/2049 2 250 180 0,261 000 000 EUR Koninklijke KPN 7.25% 12/04/2006 1 110 640 0,134 000 000 EUR LB Baden-Wuerttemberg 5.125% 16/01/2006 4 256 000 0,482 020 000 EUR Metro Fin 5% 12/07/2004 2 065 389 0,242 070 000 EUR MPS Cap Trust I 7.99% 7/02/2049 2 422 397 0,281 000 000 EUR Nordbanken 6% 13/12/2010 1 075 410 0,125 000 000 EUR Olivetti Fin 6.5% 24/04/2007 5 483 500 0,621 000 000 EUR PGNIG Fin 6.75% 30/10/2006 1 019 880 0,122 000 000 EUR Premiere Fdg Intl 5.5% 28/03/2007 2 167 684 0,253 000 000 EUR Renault 6.125% 26/06/2009 3 300 000 0,383 200 000 EUR Royal Bank of Scotland Cap Trust A 6.467% 29/12/2049 3 592 064 0,411 000 000 EUR Sanpaolo IMI FRN 27/09/2010 1 007 500 0,112 020 000 EUR Societe Generale 5.625% 13/02/2012 2 236 281 0,252 000 000 EUR Sogerim 6.125% 20/04/2006 2 151 700 0,242 500 000 EUR Sogerim 7% 20/04/2011 2 878 250 0,33100 000 EUR Unicredito Italiano FRN 20/07/2004 100 280 0,0130 000 000 EUR Wuerttembergische Hypobank 4.25% 16/08/2004 30 704 999 3,492 500 000 000 ITL Petroleos Mexicanos 7.375% 13/08/2007 1 393 650 0,1655 000 000 JPY AIG Sunamerica 1.2% 26/01/2005 405 408 0,05750 000 000 JPY AIG Sunamerica 1.2% 20/03/2008 5 600 139 0,6486 000 000 JPY Deutsche Telekom Intl Fin 2% 15/06/2005 636 729 0,071 500 000 USD Bank of America 7.4% 15/01/2011 1 594 570 0,181 400 000 USD BNP Paribas FRN 25/07/2011 1 226 943 0,142 000 000 USD Citigroup 5.7% 6/02/2004 1 785 693 0,201 500 000 USD Citigroup 6.75% 1/12/2005 1 456 451 0,171 000 000 USD Credit Suisse Grp Fin (US) FRN 5/10/2010 871 574 0,10700 000 USD Export Credit Bank of Turkey 11.5% 25/02/2005 647 181 0,07140 000 USD KFW Intl Fin 5% 25/11/2003 123 755 0,01700 000 USD Toyota Motor Credit 5.625% 13/11/2003 618 592 0,07600 000 USD Vale Overseas 8.625% 8/03/2007 567 548 0,06500 000 USD Vodafone Grp 7.625% 15/02/2005 474 311 0,05Dluhopisy celkem 196 731 367 22,39AkcieSurovinyChemikálie14 954 EUR Air Liquide 1 930 561 0,2253 367 EUR BASF AG 1 974 579 0,22Těžby (nedrahé suroviny)242 740 GBP Rio Tinto Plc - Reg 3 976 449 0,45148