Pololetnà zpráva k 30.6.2003 - Pioneer Investments
Pololetnà zpráva k 30.6.2003 - Pioneer Investments Pololetnà zpráva k 30.6.2003 - Pioneer Investments
PIONEER FUNDS - PIONEER MIX 1Tržní %Počet v držení Měna Cenný papír hodnota ČOJDluhopisy - konvertibilní1 000 000 EUR Portugal Telecom Intl Fin 2% 6/12/2006 980 000 0,03Dluhopisy - konvertibilní - celkem 980 000 0,03Nadnárodní, vládní a místní veřejné orgány- dluhové instrumenty39 700 000 EUR Austria (Rep of) 4.3% 15/07/2003 39 715 880 1,394 000 000 EUR Belgium (Kingdom of) 3.75% 28/03/2009 4 123 200 0,1440 350 000 EUR Belgium (Kingdom of) 4.75% 28/09/2005 42 532 935 1,49250 000 EUR Belgium (Kingdom of) 4.75% 28/09/2006 267 275 0,019 050 000 EUR Belgium (Kingdom of) 5% 28/09/2011 9 916 085 0,3516 000 000 EUR Belgium (Kingdom of) 5.75% 28/09/2010 18 323 200 0,64100 000 EUR Belgium (Kingdom of) 6.5% 31/03/2005 107 440 0,00100 000 EUR Belgium (Kingdom of) 7.25% 29/04/2004 104 260 0,001 500 000 EUR Belgium (Kingdom of) 7.75% 15/10/2004 1 608 000 0,0670 000 000 EUR European Invest Bank 4% 15/01/2007 73 164 000 2,566 000 000 EUR Finland (Govt of) 5.375% 4/07/2013 6 749 400 0,2430 000 000 EUR France (Govt of) 5% 25/04/2012 32 844 000 1,1515 000 EUR France (Govt of) 5.25% 25/04/2008 16 523 0,0040 000 000 EUR France (Govt of) 5.5% 25/04/2004 41 122 400 1,4410 000 000 EUR France (Govt of) 5.5% 25/04/2010 11 279 500 0,3942 200 000 EUR France (Govt of) 5.75% 25/10/2032 49 015 300 1,7232 500 000 EUR France (Govt of) 6.5% 25/10/2006 36 544 625 1,2833 571 EUR France (Govt of) 7.5% 25/04/2005 36 742 0,00250 000 EUR France (Govt of) 8.25% 27/02/2004 260 043 0,0110 000 000 EUR Freddie Mac 4.5% 15/03/2004 10 171 000 0,363 070 000 EUR Gaz de France 4.75% 19/02/2013 3 197 098 0,1110 000 EUR Germany (Fed Rep of) 3.25% 17/02/2004 10 078 0,00500 000 EUR Germany (Fed Rep of) 3.25% 19/05/2004 505 500 0,022 030 000 EUR Germany (Fed Rep of) 4.125% 27/08/2004 2 079 106 0,073 500 000 EUR Germany (Fed Rep of) 4.25% 26/11/2004 3 606 225 0,132 000 000 EUR Germany (Fed Rep of) 4.25% 18/02/2005 2 068 860 0,079 800 000 EUR Germany (Fed Rep of) 4.5% 17/08/2007 10 445 330 0,369 750 000 EUR Germany (Fed Rep of) 4.5% 4/07/2009 10 425 675 0,362 000 000 EUR Germany (Fed Rep of) 4.75% 4/07/2028 2 014 200 0,072 000 000 EUR Germany (Fed Rep of) 5% 20/05/2005 2 104 120 0,0795 000 EUR Germany (Fed Rep of) 5% 19/08/2005 100 467 0,0014 500 000 EUR Germany (Fed Rep of) 5% 17/02/2006 15 469 325 0,547 400 000 EUR Germany (Fed Rep of) 5% 4/07/2011 8 104 480 0,285 000 000 EUR Germany (Fed Rep of) 5% 4/07/2012 5 475 000 0,191 000 000 EUR Germany (Fed Rep of) 5.25% 4/01/2008 1 098 350 0,041 565 000 EUR Germany (Fed Rep of) 5.25% 4/07/2010 1 740 280 0,0626 530 000 EUR Germany (Fed Rep of) 5.25% 4/01/2011 29 511 972 1,03161 450 000 EUR Germany (Fed Rep of) 5.5% 4/01/2031 180 888 573 6,31150 000 EUR Germany (Fed Rep of) 6% 15/09/2003 151 158 0,012 500 000 EUR Germany (Fed Rep of) 6% 5/01/2006 2 722 000 0,106 070 000 EUR Germany (Fed Rep of) 6% 4/01/2007 6 749 233 0,2411 400 000 EUR Germany (Fed Rep of) 6.25% 26/04/2006 12 582 750 0,4428 445 000 EUR Germany (Fed Rep of) 6.25% 4/01/2030 34 995 884 1,2250 350 000 EUR Greece (Rep of) 5.95% 24/03/2005 53 577 435 1,8730 000 000 EUR Italy (Rep of) 2.75 % 1/02/2006 30 300 000 1,0680 000 000 EUR Italy (Rep of) 3.5% 15/09/2005 82 136 000 2,8720 000 000 EUR Italy (Rep of) 3.5% 15/01/2008 20 497 000 0,7250 500 000 EUR Italy (Rep of) 4% 1/03/2005 52 055 400 1,82100 500 000 EUR Italy (Rep of) 4% 15/07/2005 104 067 750 3,6470 000 000 EUR Italy (Rep of) 4.5% 1/07/2004 71 739 500 2,51130 500 000 EUR Italy (Rep of) 4.5% 15/05/2005 136 091 925 4,75128 430 000 EUR Italy (Rep of) 4.5% 10/3/2007 136 655 942 4,77130 000 000 EUR Italy (Rep of) 4.75% 1/07/2005 136 487 000 4,7750 000 EUR Italy (Rep of) 5% 15/10/2007 54 315 0,009 900 000 EUR Italy (Rep of) 5% 1/02/2012 10 824 660 0,38300 000 EUR Italy (Rep of) 5.25% 15/12/2005 320 820 0,015 200 000 EUR Italy (Rep of) 5.75% 1/02/2033 5 919 680 0,2110 000 000 EUR Italy (Rep of) 6% 1/05/2031 11 863 000 0,41450 000 EUR Italy (Rep of) 10.5% 1/09/2005 528 008 0,0250 000 EUR Netherlands (Govt of) 3.75% 15/07/2009 51 405 0,0050 000 000 EUR Netherlands (Govt of) 4% 15/07/2005 51 795 000 1,8120 510 000 EUR Netherlands (Govt of) 5.5% 15/01/2028 22 967 098 0,8098 000 000 EUR Netherlands (Govt of) 6% 15/01/2006 106 771 000 3,732 500 000 EUR Netherlands (Govt of) 7.25% 1/10/2004 2 659 500 0,09140 000 EUR Netherlands (Govt of) 7.75% 1/03/2005 152 740 0,01146
PIONEER FUNDS - PIONEER MIX 1Tržní %Počet v držení Měna Cenný papír hodnota ČOJNadnárodní, vládní a místní veřejné orgány- dluhové instrumenty (pokračování)100 000 EUR Treuhandanstalt 6.75% 13/05/2004 104 020 0,0040 000 000 SEK Sweden (Kingdom of) 6% 9/02/2005 4 556 015 0,16658 000 000 SEK Sweden (Kingdom of) 8% 15/08/2007 83 857 852 2,934 000 USD Mexico (Govt of) 8.125% 30/12/2019 3 992 0,0018 000 USD Turkey (Rep of) 11.75% 15/06/2010 16 223 0,00Nadnárodní, vládní a místní veřejné orgány- dluhové instrumenty celkem 1 840 000 752 64,29Převoditelné cenné papíry celkem: oficiálně kótované na burze 2 366 172 328 82,67Převoditelné cenné papíry: ostatní regulované trhyNadnárodní, vládní a místní veřejné orgány - dluhové instrumenty100 810 000 EUR French Tsy Note 4.5% 12/07/2003 100 870 486 3,5260 200 000 EUR French Tsy Note 4.5% 12/07/2006 63 754 810 2,2313 050 000 EUR French Tsy Note 5% 12/07/2005 13 776 233 0,489 440 000 EUR French Tsy Note 5% 12/01/2006 10 055 960 0,35Nadnárodní, vládní a místní veřejné orgány- dluhové instrumenty celkem 188 457 489 6,58Převoditelné cenné papíry celkem: ostatní regulované trhy 188 457 489 6,58Ostatní převoditelné cenné papíryABS', MBS', CMO's a ostatní strukturované instrumenty7 000 000 EUR SCIP 2 B1 FRN 26/10/2008 7 017 500 0,25ABS', MBS', CMO's a ostatní strukturované instrumenty celkem 7 017 500 0,25Dluhopisy535 500 EUR Banco Hipotecario 8% 15/06/2005 187 425 0,011 500 000 EUR WorldCom 6.75% 15/05/2008 382 500 0,012 000 000 EUR Zenith Invest FRN 4/11/2003 1 999 400 0,07Dluhopisy celkem 2 569 325 0,09Nadnárodní, vládní a místní veřejné orgány- dluhové instrumenty6 538 000 USD Mexico (Govt of) 0% 30/06/2006 7 401 0,005 000 000 USD Mexico (Govt of) 0% 30/06/2007 5 443 0,00Nadnárodní, vládní a místní veřejné orgány- dluhové instrumenty celkem 12 844 0,00Ostatní převoditelné cenné papíry celkem 9 599 669 0,34Cenné papíry celkem 2 564 229 486 89,59Čisté obchodní jmění 2 862 119 095 100,00Otevřená pozice termínových operací ke dni 30. června 2003(Vyjádřeno v EUR)Kryté/ Místní tržní NerealizovanýDatum nekryté Obchodní cena zisk/splatnosti množství Pozice měna Závazek (v obchodní měně) (ztráta)Září 03 -1 900 US 10 Year Note Future (CBT) USD 194 564 484 118 562 553Celkový nerealizovaný zisk z termínových operací 562 553Otevřená forwardová devizová pozice ke dni 30. června 2003(Vyjádřeno v EUR)Datum Objem Objem Nerealizovanýsplatnosti Měna nákupu Měna prodeje zisk/ztráta31. července 03 EUR 2 618 515 SEK 24 000 000 9 81431. července 03 EUR 6 043 292 SEK 55 000 000 65 05431. července 03 EUR 5 491 488 SEK 50 000 000 56 72331. července 03 SEK 50 000 000 EUR 5 439 986 -5 176Celkový nerealizovaný zisk z forwardových devizových operací 126 415147
- Page 99 and 100: PIONEER FUNDS - U.S. VALUE (Vyjád
- Page 101 and 102: PIONEER FUNDS - U.S. VALUETržní %
- Page 103 and 104: PIONEER FUNDS - U.S. GROWTHTržní
- Page 105 and 106: PIONEER FUNDS - AMERICATržní %Po
- Page 107 and 108: PIONEER FUNDS - AMERICATržní %Po
- Page 109 and 110: PIONEER FUNDS - EMERGING MARKETS EQ
- Page 111 and 112: PIONEER FUNDS - EMERGING MARKETS EQ
- Page 113 and 114: PIONEER FUNDS - JAPANESE EQUITY (vy
- Page 115 and 116: PIONEER FUNDS - JAPANESE EQUITYTrž
- Page 117 and 118: PIONEER FUNDS - PACIFIC (EX.JAPAN)
- Page 119 and 120: PIONEER FUNDS - PACIFIC (EX. JAPAN)
- Page 121 and 122: PIONEER FUNDS - GREATER CHINA EQUIT
- Page 123 and 124: PIONEER FUNDS - EURO BONDTržní %P
- Page 125 and 126: PIONEER FUNDS - EURO BONDTržní %P
- Page 127 and 128: PIONEER FUNDS - EURO CORPORATE BOND
- Page 129 and 130: PIONEER FUNDS - EURO MATURITY BOND
- Page 131 and 132: PIONEER FUNDS - INTERNATIONAL BOND
- Page 133 and 134: PIONEER FUNDS - INTERNATIONAL BONDT
- Page 135 and 136: PIONEER FUNDS - EMERGING MARKETS BO
- Page 137 and 138: PIONEER FUNDS - U.S. HIGH YIELD COR
- Page 139 and 140: PIONEER FUNDS - STRATEGIC INCOME (v
- Page 141 and 142: PIONEER FUNDS - EURO SHORT-TERM (vy
- Page 143 and 144: PIONEER FUNDS - EURO SHORT-TERMTrž
- Page 145 and 146: PIONEER FUNDS - INTERNATIONAL SHORT
- Page 147 and 148: PIONEER FUNDS - U.S. DOLLAR SHORT-T
- Page 149: PIONEER FUNDS - PIONEER MIX 1 (vyj
- Page 153 and 154: PIONEER FUNDS - PIONEER MIX 2Tržn
- Page 155 and 156: PIONEER FUNDS - PIONEER MIX 2Tržn
- Page 157 and 158: PIONEER FUNDS - PIONEER MIX 3 (vyj
- Page 159 and 160: PIONEER FUNDS - PIONEER MIX 3Tržn
- Page 161 and 162: PIONEER FUNDS - PIONEER MIX 3Tržn
- Page 163 and 164: PIONEER FUNDS - PIONEER MIX 4 (vyj
- Page 165 and 166: PIONEER FUNDS - PIONEER MIX 4Tržn
- Page 167 and 168: PIONEER FUNDS - PIONEER MIX 4Tržn
- Page 169 and 170: PIONEER FUNDS - PIONEER MIX 5 (vyj
- Page 171 and 172: PIONEER FUNDS - PIONEER MIX 5Tržn
- Page 173 and 174: PIONEER FUNDS - PIONEER MIX 5Tržn
- Page 175 and 176: POZNÁMKY K FINANČNÍM VÝKAZŮM K
- Page 177 and 178: POZNÁMKY K FINANČNÍM VÝKAZŮM K
- Page 179 and 180: MANAGEMENT A ADMINISTRATIVAMANAŽER
PIONEER FUNDS - PIONEER MIX 1Tržní %Počet v držení Měna Cenný papír hodnota ČOJNadnárodní, vládní a místní veřejné orgány- dluhové instrumenty (pokračování)100 000 EUR Treuhandanstalt 6.75% 13/05/2004 104 020 0,0040 000 000 SEK Sweden (Kingdom of) 6% 9/02/2005 4 556 015 0,16658 000 000 SEK Sweden (Kingdom of) 8% 15/08/2007 83 857 852 2,934 000 USD Mexico (Govt of) 8.125% 30/12/2019 3 992 0,0018 000 USD Turkey (Rep of) 11.75% 15/06/2010 16 223 0,00Nadnárodní, vládní a místní veřejné orgány- dluhové instrumenty celkem 1 840 000 752 64,29Převoditelné cenné papíry celkem: oficiálně kótované na burze 2 366 172 328 82,67Převoditelné cenné papíry: ostatní regulované trhyNadnárodní, vládní a místní veřejné orgány - dluhové instrumenty100 810 000 EUR French Tsy Note 4.5% 12/07/2003 100 870 486 3,5260 200 000 EUR French Tsy Note 4.5% 12/07/2006 63 754 810 2,2313 050 000 EUR French Tsy Note 5% 12/07/2005 13 776 233 0,489 440 000 EUR French Tsy Note 5% 12/01/2006 10 055 960 0,35Nadnárodní, vládní a místní veřejné orgány- dluhové instrumenty celkem 188 457 489 6,58Převoditelné cenné papíry celkem: ostatní regulované trhy 188 457 489 6,58Ostatní převoditelné cenné papíryABS', MBS', CMO's a ostatní strukturované instrumenty7 000 000 EUR SCIP 2 B1 FRN 26/10/2008 7 017 500 0,25ABS', MBS', CMO's a ostatní strukturované instrumenty celkem 7 017 500 0,25Dluhopisy535 500 EUR Banco Hipotecario 8% 15/06/2005 187 425 0,011 500 000 EUR WorldCom 6.75% 15/05/2008 382 500 0,012 000 000 EUR Zenith Invest FRN 4/11/2003 1 999 400 0,07Dluhopisy celkem 2 569 325 0,09Nadnárodní, vládní a místní veřejné orgány- dluhové instrumenty6 538 000 USD Mexico (Govt of) 0% 30/06/2006 7 401 0,005 000 000 USD Mexico (Govt of) 0% 30/06/2007 5 443 0,00Nadnárodní, vládní a místní veřejné orgány- dluhové instrumenty celkem 12 844 0,00Ostatní převoditelné cenné papíry celkem 9 599 669 0,34Cenné papíry celkem 2 564 229 486 89,59Čisté obchodní jmění 2 862 119 095 100,00Otevřená pozice termínových operací ke dni 30. června 2003(Vyjádřeno v EUR)Kryté/ Místní tržní NerealizovanýDatum nekryté Obchodní cena zisk/splatnosti množství Pozice měna Závazek (v obchodní měně) (ztráta)Září 03 -1 900 US 10 Year Note Future (CBT) USD 194 564 484 118 562 553Celkový nerealizovaný zisk z termínových operací 562 553Otevřená forwardová devizová pozice ke dni 30. června 2003(Vyjádřeno v EUR)Datum Objem Objem Nerealizovanýsplatnosti Měna nákupu Měna prodeje zisk/ztráta31. července 03 EUR 2 618 515 SEK 24 000 000 9 81431. července 03 EUR 6 043 292 SEK 55 000 000 65 05431. července 03 EUR 5 491 488 SEK 50 000 000 56 72331. července 03 SEK 50 000 000 EUR 5 439 986 -5 176Celkový nerealizovaný zisk z forwardových devizových operací 126 415147
Change language