Pololetní zpráva k 30.6.2003 - Pioneer Investments

VÝKAZ OPERACÍ A ZMĚN VLASTNÍHO KAPITÁLU ZA OBDOBÍ KONČÍCÍ KE DNI 30. ČERVNA 2003Core European European Small Eastern EuropeanEquity Companies EquityEUR EUR EURPŘÍJMYDividendy, čisté 27 306 677 3 082 705 4 108 723Úrok z cenných papírů - 54 -Úrok z bankovních účtů 486 837 120 757 116 090Příjem ze zapůjčení cenných papírů 2 586 739 52 402 -Ostatní příjem 393 750 - -Celkový příjem 30 774 003 3 255 918 4 224 813VÝDAJEManažerské poplatky (10 685 003) (1 548 777) (1 750 886)Správní a administrativní poplatky (242 193) (53 342) (144 448)Předplacená daň (236 120) (57 101) (56 367)Poplatky expertům (5 208) (738) (852)Poplatky na tisk a nakladatelství (79 652) (11 291) (13 028)Výkonostní poplatky (83 132) (158) (301)Ostatní režie (95 140) (37 050) (64 824)Celkové výdaje (11 426 448) (1 708 457) (2 030 706)Čistý operační příjem / (ztráta) 19 347 555 1 547 461 2 194 107VÝKAZ ZMĚN VLASTNÍHO KAPITÁLUVlastní kapitál na začátku období 1 440 518 765 170 036 786 220 144 992Čistý operační příjem / (ztráta) 19 347 555 1 547 461 2 194 107Čistý realizovaný zisk / (ztráta) z deviz (891 744) (313 850) (609 150)Čistý realizovaný zisk / (ztráta) z prodeje cenných papírů (140 341 195) (11 985 668) 1 524 854Čistý realizovaný zisk / (ztráta) z budoucíchdevizových kontraktů - 416 34 144Čistý realizovaný zisk / (ztráta) z termínovaných kontraktů 2 077 343 - -Čistý realizovaný zisk / (ztráta) z opcí - - -Čistý realizovaný zisk / (ztráta) za rok (139 155 596) (12 299 102) 949 848Změna čistých nerealizovaných zisků / (ztrát) z deviz 137 368 058 30 522 969 32 787 321Změna čistých nerealizovaných zisků / (ztrát)z prodeje cenných papírů - (404) -Změna čistých nerealizovaných zisků / (ztrát)z budoucích devizových kontraktů - - -Změna čistých nerealizovaných zisků / (ztrát)z termínovaných kontraktů - - -Změna čistých nerealizovaných zisků / (ztrát) za období 137 368 058 30 522 565 32 787 321Zvýšení / Snížení vlastního kapitálu následkem operací 17 560 017 19 770 924 35 931 276Čisté příspěvky / (kompenzace) 78 361 222 66 858 349 15 665 103Splatné dividendy - - -Čistý vlastní kapitál ke konci období 1 536 440 004 256 666 059 271 741 371Nedílnou součástí této meziroční zprávy jsou dále uvedené poznámky.11